TA

TruWealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$20.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182

TruWealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は12.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.56
回転率
12.45
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.83
多様性
100
ポジション規律
81.65

直近の動向

  • 減少 VTI

    -19.5%　-$2554.8万

  • 減少 IWF

    -21.0%　-$1890.5万

  • 増加 DFIV

    +98.2%　$1969.6万

  • 増加 XMHQ

    +49.9%　$1723.9万

  • 増加 T

    +2602.3%　$1446.2万

  • 減少 IBM

    -29.9%　-$1399.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他6.26%-0.06%+1.77%
2PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他5.32%+0.01%+3.92%
3JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他5.29%+0.05%+3.33%
4BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他4.46%—+1.49%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.11%-1.33%-19.50%
6BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他3.76%—+2.89%
7AAPLApple INC株式-IT2.51%-0.17%+2.28%
8XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他2.44%+0.80%+49.92%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.27%-0.26%-0.09%
10IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他2.24%-0.96%-21.04%
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.89%-0.20%+1.58%
12COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.83%+0.27%+3.12%
13AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.81%+0.14%+2.11%
14DFIVDimensional International VaETF-その他1.81%+0.93%+98.20%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.81%-0.48%+4.90%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.74%-0.12%+4.11%
17FESMFidelity Enhanced Small CapETF-中小型株1.69%+0.02%+2.14%
18QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.68%-0.16%-1.45%
19PWRQuanta Services INC株式-資本財1.68%+0.36%-0.43%
20FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材1.64%+0.18%-1.72%
21LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.59%-0.27%+1.49%
22CATCaterpillar INC株式-資本財1.49%+0.25%-0.93%
23SHELShell Plc-adr株式-エネルギー1.44%+0.28%+0.08%
24CSCOCisco Systems INC株式-IT1.44%—+1.21%
25AVGOBroadcom INC株式-IT1.41%-0.14%+3.77%
26FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー1.26%+0.31%+2.36%
27IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.26%—+1.40%
28LRCXLam Research CORP株式-IT1.20%+0.22%+0.09%
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.17%-0.09%+0.56%
30GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.15%—+2.38%
31CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他1.14%+0.09%+12.16%
32NVDANvidia CORP株式-IT1.12%-0.07%+2.55%
33TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.11%+0.10%+0.17%
34VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.10%-0.14%+5.26%
35VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.06%-0.07%+0.14%
36WPCWp Carey INC株式-不動産1.03%+0.09%+4.96%
37IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.02%+0.08%+1.89%
38BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他0.98%—-2.70%
39ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.94%—+3.39%
40UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他0.92%—-2.70%
41IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.91%-0.70%-29.89%
42FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他0.89%+0.15%+22.62%
43SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.88%—-1.55%
44GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.83%—+2.59%
45VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.78%+0.09%+15.58%
46BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.75%+0.09%+2.38%
47TAt&t INC株式-通信サービス0.72%+0.70%+2602.28%
48GSKGsk Plc-spon Adr株式-ヘルスケア0.71%+0.07%+1.02%
49FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.71%+0.09%+13.75%
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.70%-0.07%+5.44%
1–50 of 182

今四半期の持株変動

TruWealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Stryker CORP (SYK); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -19.50%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -21.04%.

TruWealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFIVDimensional International Va+0.9%+98.20%増加
2XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF+0.8%+49.92%増加
3TAt&t INC+0.7%+2602.28%増加
4PWRQuanta Services INC+0.4%-0.43%減少
5FANGDiamondback Energy INC+0.3%+2.36%増加
6SHELShell Plc-adr+0.3%+0.08%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+3.12%増加
8CATCaterpillar INC+0.3%-0.93%減少
9LRCXLam Research CORP+0.2%+0.09%増加
10FCXFreeport-mcmoran INC+0.2%-1.72%減少
11FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.2%+22.62%増加
12AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+2.11%増加
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+0.17%増加
14CGMSCap Group US Multi-sect Bond+0.1%+12.16%増加
15VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+0.1%+15.58%増加
16WPCWp Carey INC+0.1%+4.96%増加
17BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+2.38%増加
18FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.1%+13.75%増加
19IAUIshares Gold Trust+0.1%+1.89%増加
20AEPAmerican Electric Power+0.1%+8.12%増加
21GSKGsk Plc-spon Adr+0.1%+1.02%増加
22CVXChevron CORP+0.1%-1.25%減少
23JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.1%+3.33%増加
24AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+11.07%増加
25XOMExxon Mobil CORP+0.1%-1.14%減少
26GSYInvesco Ultra Short Duration0%+21.38%増加
27FSMBFirst Trust Short Dur Manag0%+7.92%増加
28FESMFidelity Enhanced Small Cap0%+2.14%増加
29PYLDPimco Multisector Bond Actv0%+3.92%増加
30BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb—+2.89%増加
31FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%+1.77%増加
32METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+5.44%増加
33VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.14%増加
34NVDANvidia CORP-0.1%+2.55%増加
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+0.56%増加
36JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+4.11%増加
37VVisa Inc-class A Shares-0.1%+5.26%増加
38AVGOBroadcom INC-0.1%+3.77%増加
39QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%-1.45%減少
40AAPLApple INC-0.2%+2.28%増加
41AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.58%増加
42GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-0.09%減少
43LLYEli Lilly & Co-0.3%+1.49%増加
44MSFTMicrosoft CORP-0.5%+4.90%増加
45IBMIntl Business Machines CORP-0.7%-29.89%減少
46IWFIshares Russell 1000 Growth-1%-21.04%減少
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.3%-19.50%減少
48JIVEJPM Interntl Value ETF—NEW新規購入
49IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
50SYKStryker CORP—EXIT全売却

FAQ

TruWealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
TruWealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.8億、182 件のポジションが開示されています。
TruWealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TruWealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1.3億 (6.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1.1億 (5.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1.1億 (5.3%) 4. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — $9278.2万 (4.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8563.9万 (4.1%)
TruWealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TruWealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、37件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Stryker CORP (SYK); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -19.50%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -21.04%
TruWealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTruWealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.7% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 10.1% • Energy: 8.2%