WA
Wealthstream Advisors, Inc.
モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 204
Wealthstream Advisors, Inc.は最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は22.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 51.5
- 回転率
- 22.12
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 73.96
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 49.61
直近の動向
増加 LIF
+17.9% $504.8万
減少 DFIC
+1.3% $1712.2万
減少 DFAC
+2.4% $3469.8万
減少 DFUS
-2.5% $476.2万
増加 NVDA
+8.6% $308.1万
減少 SPY
-23.0% -$44.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 29.65% | -0.55% | +2.42% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 16.06% | -0.61% | +1.26% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 7.21% | -0.13% | +0.69% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.29% | -0.12% | +3.80% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.32% | -0.37% | -2.47% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.11% | — | |
| 7 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.06% | +3.36% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.13% | -0.63% | |
| 9 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 1.38% | -0.18% | -5.35% | |
| 10 | LIF | Life360 INC | 株式-その他 | 1.17% | +0.67% | +17.89% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.22% | +2.34% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.04% | -0.17% | -2.28% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | +0.04% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.36% | +8.62% | |
| 15 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 0.86% | +0.11% | +14.80% | |
| 16 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | -0.01% | +4.29% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.25% | -23.00% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -0.77% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.06% | -6.03% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | — | -2.08% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.03% | +6.77% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.12% | +2.55% | |
| 24 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | +7.92% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -0.20% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.08% | +5.39% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.05% | +4.53% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | -6.47% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 31 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 32 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.07% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | +13.19% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.28% | +0.12% | +11.45% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.25% | +0.12% | -0.30% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.24% | +0.04% | +7.24% | |
| 37 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.02% | +5.27% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.22% | +0.04% | +0.58% | |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 41 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.09% | +8.47% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | +5.00% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +12.83% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.03% | +2.63% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.18% | +0.05% | +1.33% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -16.66% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.04% | +15.15% | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.34% |
1–50 of 204
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 204 | $6.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 184 | $6.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 167 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 162 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 148 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 148 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 148 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 109 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 97 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 78 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 66 | $9308.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | $9895.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 67 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wealthstream Advisors, Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cambria Global Ew ETF (GEW); 全売却: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC).
FAQ
Wealthstream Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Wealthstream Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、204 件のポジションが開示されています。
Wealthstream Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealthstream Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2.0億 (29.6%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — $1.1億 (16.1%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $4771.0万 (7.2%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4158.4万 (6.3%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3517.4万 (5.3%)
Wealthstream Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealthstream Advisors, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cambria Global Ew ETF (GEW); 全売却: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC)
Wealthstream Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthstream Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.4%
• Communication Services: 17.1%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Health Care: 5.5%
• Industrials: 5.0%