BF

Baron Financial Group, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 56

Baron Financial Group, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.69
回転率
13.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
86.62

直近の動向

  • 減少 GLD

    -1.8%　-$111.5万

  • 増加 QQQ

    +0.1%　$346.7万

  • 増加 IWR

    +17.2%　$218.5万

  • 減少 VTIP

    +3.5%　$54.1万

  • 増加 IWM

    -1.7%　$345.5万

  • 増加 SPY

    +1.9%　$361.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース11.86%+0.41%+1.93%
2IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株10.31%+0.52%-1.75%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型7.62%+0.88%+0.11%
4VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他6.55%-0.56%+3.52%
5IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他4.20%+0.63%+17.24%
6EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他3.69%-0.23%-0.33%
7CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他3.68%+0.11%-1.12%
8EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場3.06%+0.15%-1.20%
9VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.91%-0.14%-0.49%
10ICVTIshares Convertible Bond ETFETF-その他2.87%+0.14%-0.62%
11GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.81%-0.97%-1.78%
12BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他2.70%-0.20%+4.39%
13CGWInvesco S&p Global Water IndETF-その他2.59%-0.28%-0.62%
14IQLTIshares Msci International QETF-その他2.36%-0.14%-0.52%
15DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他2.33%-0.22%+1.40%
16IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.11%+0.05%-2.70%
17SUBIshares Short-term NationalETF-その他2.07%—-0.32%
18VHTVanguard Health Care ETFETF-その他1.98%-0.14%-3.97%
19QAINyli Hdg Multi-str Trk ETFETF-その他1.73%-0.08%+0.52%
20IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.72%+0.02%+294.04%
21BWXState Street Spdr BloombergETF-その他1.70%-0.06%+10.50%
22VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.68%+0.05%+0.55%
23IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.49%+0.02%-3.58%
24ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他1.48%-0.18%-6.11%
25SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.46%-0.03%+0.30%
26MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他1.30%+0.01%-0.18%
27IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.27%-0.03%-2.00%
28SPGPInvesco S&p 500 Garp ETFETF-大型株・グロース1.04%-0.04%-4.31%
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.03%+0.01%-1.38%
30ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.95%-0.09%-14.61%
31IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.86%+0.03%+2.30%
32AAPLApple INC株式-IT0.83%+0.01%+0.03%
33CCitigroup INC株式-金融0.52%+0.17%+37.00%
34XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.48%+0.11%+49.27%
35XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.44%-0.17%+0.01%
36VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.44%+0.20%+79.84%
37SRVRPacer Data & InfrastructureETF-その他0.40%—+11.72%
38IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.36%+0.01%-0.08%
39NVDANvidia CORP株式-IT0.29%—+0.29%
40VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.29%+0.05%+700.00%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.28%—-0.87%
42MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.24%+0.05%-2.33%
43ARCCAres Capital CORP株式-金融0.23%——
44BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.22%—-0.75%
45ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.16%+0.01%—
46GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-その他0.16%+0.02%+7.02%
47VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.15%-0.01%—
48CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品0.15%-0.01%—
49IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.15%—-0.46%
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.13%——
1–50 of 56

今四半期の持株変動

Baron Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -1.78%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +0.11%.

Baron Financial Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.9%+0.11%増加
2IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.6%+17.24%増加
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.5%-1.75%減少
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.4%+1.93%増加
5VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+79.84%増加
6CCitigroup INC+0.2%+37.00%増加
7EEMIshares Msci Emerging Market+0.2%-1.20%減少
8ICVTIshares Convertible Bond ETF+0.1%-0.62%減少
9CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF+0.1%-1.12%減少
10XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+49.27%増加
11VUGVanguard Growth ETF+0.1%NEW新規購入
12DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF+0.1%NEW新規購入
13IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%NEW新規購入
14IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%-2.70%減少
15VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+0.55%増加
16VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+700.00%増加
17MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.1%-2.33%減少
18IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+2.30%増加
19IWFIshares Russell 1000 Growth0%+294.04%増加
20IEMGIshares Core Msci Emerging0%-3.58%減少
21GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif0%+7.02%増加
22MDYState Street Spdr S&p Midcap0%-0.18%減少
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-1.38%減少
24AAPLApple INC0%+0.03%増加
25IBMIntl Business Machines CORP0%-0.08%減少
26ABBVAbbvie INC0%—変化なし
27ICLNIshares Global Clean Energy0%+7.43%増加
28SRVRPacer Data & Infrastructure—+11.72%増加
29NVDANvidia CORP—+0.29%増加
30JPMJpmorgan Chase & Co——変化なし
31BATTAmplify Lithium Battery Tech—+8.11%増加
32VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%—変化なし
33CLColgate-palmolive Co0%—変化なし
34SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%+0.30%増加
35IWDIshares Russell 1000 Value E0%-2.00%減少
36SPGPInvesco S&p 500 Garp ETF0%-4.31%減少
37BWXState Street Spdr Bloomberg-0.1%+10.50%増加
38QAINyli Hdg Multi-str Trk ETF-0.1%+0.52%増加
39ESGEIshares INC Ishares Esg Awar-0.1%-14.61%減少
40VNQVanguard Real Estate ETF-0.1%-0.49%減少
41IQLTIshares Msci International Q-0.1%-0.52%減少
42VHTVanguard Health Care ETF-0.1%-3.97%減少
43XOMExxon Mobil CORP-0.2%+0.01%増加
44ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw-0.2%-6.11%減少
45BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.2%+4.39%増加
46DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETF-0.2%+1.40%増加
47EFAIshares Msci Eafe ETF-0.2%-0.33%減少
48CGWInvesco S&p Global Water Ind-0.3%-0.62%減少
49VTIPVanguard Short-term Tips-0.6%+3.52%増加
50GLDSpdr Gold Shares-1%-1.78%減少

FAQ

Baron Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Baron Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、56 件のポジションが開示されています。
Baron Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baron Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2485.4万 (11.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2160.7万 (10.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1597.3万 (7.6%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1373.2万 (6.5%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $880.0万 (4.2%)
Baron Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baron Financial Group, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -1.78%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +0.11%
Baron Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaron Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.0% • Financials: 26.0% • Energy: 12.9% • Health Care: 4.7% • Consumer Staples: 4.4%