WH
Windmill Hill Asset Management Ltd
集中投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
Windmill Hill Asset Management Ltdは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は53.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 53.27
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 80.76
- 多様性
- 46
- ポジション規律
- 67.93
直近の動向
減少 SPYX
-36.4% -$1.4億
増加 EEMX
+862.2% $4383.7万
減少 MSFT
-76.2% -$481.5万
増加 EFAX
0.0% -$16.0万
増加 GE
+0.2% -$74.8万
増加 GOOGL
+13.8% $24.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 66.68% | -16.80% | -36.42% | |
| 2 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | ETF-その他 | 15.19% | +14.05% | +862.18% | |
| 3 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 3.54% | +0.85% | — | |
| 4 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.81% | +0.53% | +0.23% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | +0.24% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.50% | +13.76% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.48% | +0.36% | +16.83% | |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.35% | +0.38% | +28.65% | |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.43% | — | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.70% | +0.08% | -20.98% | |
| 11 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -1.05% | -76.19% | |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.12% | — | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.13% | — | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 17 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 株式-その他 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 18 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.12% | — | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.10% | — | |
| 20 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | 株式-その他 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 22 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 23 | FIG | Figma Inc-cl A | 株式-その他 | 0.09% | -0.03% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | $3.2億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 26 | $4.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 24 | $3.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 26 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 31 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | $1.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | $1.9億 | 80 | |
| 2020-12-31 | 21 | $3.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 21 | $2.7億 | — |
今四半期の持株変動
Windmill Hill Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Samsara Inc-cl A (IOT); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: Sprinklr Inc-a (CXM); 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Doordash INC - A (DASH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | +14.1% | +862.18% | 増加 |
| 2 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | +0.9% | — | 変化なし |
| 3 | GE | General Electric | +0.5% | +0.23% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +13.76% | 増加 |
| 5 | URA | Global X Uranium ETF | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +28.65% | 増加 |
| 7 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +16.83% | 増加 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SLB | Slb LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | -20.98% | 減少 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | MOS | Mosaic Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | FIG | Figma Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -76.19% | 減少 |
| 22 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | -16.8% | -36.42% | 減少 |
| 23 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | CXM | Sprinklr Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Windmill Hill Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Windmill Hill Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、23 件のポジションが開示されています。
Windmill Hill Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Windmill Hill Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX) — $2.1億 (66.7%)
2. State Street Spdr Msci Emerg (EEMX) — $4872.3万 (15.2%)
3. State Street Spdr Msci Eafe (EFAX) — $1134.4万 (3.5%)
4. General Electric (GE) — $900.4万 (2.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — $606.7万 (1.9%)
Windmill Hill Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Windmill Hill Asset Management Ltdは13件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、5件の保有増加、3件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Samsara Inc-cl A (IOT); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: Sprinklr Inc-a (CXM); 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Doordash INC - A (DASH)
Windmill Hill Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindmill Hill Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 37.4%
• Industrials: 31.3%
• Communication Services: 14.2%
• Energy: 8.5%
• Materials: 6.0%
• Information Technology: 2.6%