HM
HCEP Management Ltd
高頻度取引型集中投資型セクター集中型
申告総資産額
$8066.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4
HCEP Management Ltdは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8066.1万、四半期回転率は94.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 94.09
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 8
- ポジション規律
- 96.47
直近の動向
減少 BABA
-57.6% -$4509.0万
増加 MNSO
-5.2% -$336.5万
減少 UVXY
-55.5% -$702.9万
新規購入 TSM
全売却 SNPS
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 33.28% | +33.28% | NEW | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 31.82% | -25.90% | -57.62% | |
| 3 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 株式-その他 | 18.87% | +3.71% | -5.21% | |
| 4 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | ETF-その他 | 16.03% | -0.25% | -55.50% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | $8066.1万 | 94 | |
| 2025-12-31 | 4 | $1.2億 | 63 | |
| 2025-09-30 | 10 | $1.8億 | 93 | |
| 2025-06-30 | 9 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | $4720.8万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7 | $1.4億 | 54 | |
| 2020-12-31 | 6 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
HCEP Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 減少: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 保有株数 -57.62%; 減少: Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO) — 保有株数 -5.21%; 減少: Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY) — 保有株数 -55.50%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | +3.7% | -5.21% | 減少 |
| 2 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | -0.3% | -55.50% | 減少 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -25.9% | -57.62% | 減少 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
HCEP Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
HCEP Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8066.1万、4 件のポジションが開示されています。
HCEP Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、HCEP Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2684.7万 (33.3%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $2566.4万 (31.8%)
3. Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO) — $1522.2万 (18.9%)
4. Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY) — $1292.8万 (16.0%)
HCEP Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、HCEP Management Ltdは5件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、3件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 減少: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 保有株数 -57.62%; 減少: Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO) — 保有株数 -5.21%; 減少: Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY) — 保有株数 -55.50%
HCEP Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHCEP Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 51.1%
• Consumer Discretionary: 48.9%