WO

WFA of San Diego, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 404

WFA of San Diego, LLCは最新の13F報告書で404件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は15.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.17
回転率
15.11
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.47
多様性
100
ポジション規律
66.35

直近の動向

  • 減少 AMZN

    -64.6%　-$195.0万

  • 減少 COST

    -76.3%　-$131.9万

  • 減少 SRE

    -83.3%　-$121.5万

  • 減少 QCOM

    -26.8%　-$107.9万

  • 増加 BND

    +7.2%　$30.9万

  • 増加 XOM

    -0.9%　$54.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT10.99%+0.14%-1.00%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他8.48%+0.23%-2.06%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.99%+0.58%+7.24%
4VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他2.81%-0.17%-4.78%
5BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.53%-0.27%-13.45%
6SCHISchwab 5-10 Year Corporate BETF-投資適格社債2.52%+0.44%+11.77%
7PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他2.51%—-0.81%
8VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.36%+0.29%+6.22%
9VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他2.34%—-3.68%
10GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ2.33%—-8.00%
11VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他2.27%—+2.13%
12SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース2.23%—-2.75%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.96%+0.01%-0.34%
14IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.82%—+0.11%
15VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債1.68%+0.31%+12.68%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.54%+0.53%-0.87%
17PHDGInvesco S&p 500 Downside HedETF-大型株・グロース1.51%—+0.73%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.48%+0.04%+0.03%
19SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.40%-0.02%-6.02%
20CATCaterpillar INC株式-資本財1.37%+0.43%+7.26%
21JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.29%—-2.97%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.23%-0.24%-0.60%
23VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.22%—-0.09%
24QCOMQualcomm INC株式-IT1.06%-0.70%-26.80%
25FHYSFed Hermes Shrt Dur Hi YieldETF-その他1.02%—-0.97%
26CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他1.01%—-1.66%
27VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.01%+0.14%+3.51%
28HYBBIshares Bb Rated CORP BondETF-投資適格社債0.97%+0.13%+7.40%
29VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.93%+0.13%+8.13%
30SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.83%—-2.34%
31BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.81%——
32SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.80%—-1.38%
33AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.73%-1.37%-64.64%
34IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.65%—-7.58%
35PXFInvesco Rafi Developed MarkeETF-その他0.63%—-0.71%
36VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.58%—+1.30%
37VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.58%-0.14%-27.34%
38USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.58%—-2.99%
39TSLATesla INC株式-一般消費財0.58%-0.06%+0.16%
40SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.57%—-3.00%
41AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.57%-0.01%-16.82%
42AMATApplied Materials INC株式-IT0.53%+0.16%—
43CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.51%—-1.32%
44RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.51%—-9.58%
45VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.51%—+1.27%
46METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.48%-0.03%-1.04%
47IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.47%-0.06%-0.41%
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.44%-0.01%-2.54%
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.42%—-3.76%
50COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.40%-0.93%-76.27%
1–50 of 404

今四半期の持株変動

WFA of San Diego, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Public Service Enterprise Gp (PEG); 全売却: Quest Diagnostics INC (DGX); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Dte Energy Company (DTE); 全売却: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI).

WFA of San Diego, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BNDVanguard Total Bond Market+0.6%+7.24%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.5%-0.87%減少
3SCHISchwab 5-10 Year Corporate B+0.4%+11.77%増加
4CATCaterpillar INC+0.4%+7.26%増加
5VGLTVanguard Long-term Treasury+0.3%+12.68%増加
6VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.3%+6.22%増加
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.2%-2.06%減少
8AMATApplied Materials INC+0.2%—変化なし
9AAPLApple INC+0.1%-1.00%減少
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+3.51%増加
11VCITVanguard Int-term Corporate+0.1%+8.13%増加
12HYBBIshares Bb Rated CORP Bond+0.1%+7.40%増加
13CVXChevron CORP+0.1%-1.44%減少
14OPPRivernrth/doublelne Str Opp+0.1%+1067.31%増加
15GEVGE Vernova INC+0.1%—変化なし
16NVDANvidia CORP0%+0.03%増加
17GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.34%減少
18AMGNAmgen INC0%-16.82%減少
19GOOGAlphabet Inc-cl C0%-2.54%減少
20SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-6.02%減少
21METAMeta Platforms Inc-class A0%-1.04%減少
22MAMastercard INC - A0%-7.55%減少
23AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-35.00%減少
24ADBEAdobe INC-0.1%-1.11%減少
25VZVerizon Communications INC-0.1%-53.97%減少
26WDFCWd-40 Co-0.1%-65.16%減少
27TSLATesla INC-0.1%+0.16%増加
28IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-0.41%減少
29SDYSs Spdr S&p Dividend ETF-0.1%-32.67%減少
30KOCoca-cola Co/the-0.1%-58.95%減少
31TAt&t INC-0.1%-53.31%減少
32SOXXIshares Semiconductor ETF-0.1%-70.42%減少
33NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.1%-0.97%減少
34VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-27.34%減少
35DVYIshares Select Dividend ETF-0.1%-51.65%減少
36VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.2%-4.78%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.60%減少
38LLYEli Lilly & Co-0.2%-34.43%減少
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%-13.45%減少
40VUGVanguard Growth ETF-0.4%-71.89%減少
41SOSouthern Co/the-0.5%-98.09%減少
42QCOMQualcomm INC-0.7%-26.80%減少
43SRESempra-0.9%-83.30%減少
44COSTCostco Wholesale CORP-0.9%-76.27%減少
45AMZNAmazon.com INC-1.4%-64.64%減少
46PEGPublic Service Enterprise Gp—EXIT全売却
47DGXQuest Diagnostics INC—EXIT全売却
48CMCSAComcast Corp-class A—EXIT全売却
49DTEDte Energy Company—EXIT全売却
50TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF—EXIT全売却

FAQ

WFA of San Diego, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WFA of San Diego, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、404 件のポジションが開示されています。
WFA of San Diego, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WFA of San Diego, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1369.8万 (11.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1056.9万 (8.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $497.3万 (4.0%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $349.7万 (2.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $315.9万 (2.5%)
WFA of San Diego, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WFA of San Diego, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、32件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Public Service Enterprise Gp (PEG); 全売却: Quest Diagnostics INC (DGX); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Dte Energy Company (DTE); 全売却: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI)
WFA of San Diego, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWFA of San Diego, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.0% • Financials: 14.3% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 8.0% • Health Care: 7.4% • Energy: 6.1%