NL

Navalign, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127

Navalign, LLCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は13.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.19
回転率
12.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
66.43
多様性
100
ポジション規律
79.57

直近の動向

  • 増加 FBND

    +4.0%　$138.6万

  • 増加 GUNR

    -7.6%　$190.9万

  • 減少 BUFR

    -49.8%　-$225.5万

  • 増加 SGOV

    +277.9%　$209.0万

  • 減少 WMT

    -81.7%　-$215.4万

  • 増加 VNQ

    +14.1%　$169.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他11.85%+0.66%+3.99%
2AAPLApple INC株式-IT6.42%-0.32%-0.79%
3VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他5.77%+0.22%+4.60%
4IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株5.21%+0.32%+0.34%
5SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース4.93%+0.21%+2.13%
6GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他4.79%+0.60%-7.58%
7SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他4.65%+0.36%+4.95%
8SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース4.59%-0.11%+3.50%
9UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他3.74%+0.16%+3.22%
10VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他3.39%+0.51%+14.13%
11CMFIshares California Muni BondETF-その他2.88%+0.24%+7.37%
12SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.25%+0.29%-0.12%
13AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.22%+0.20%-1.12%
14RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.04%—+1.15%
15AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア2.02%+0.19%—
16JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他2.02%+0.15%+7.94%
17NVDANvidia CORP株式-IT1.93%-0.13%-2.20%
18METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.13%-0.15%-0.53%
19GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.05%-0.12%-4.98%
20VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.82%-0.09%+1.71%
21SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.72%+0.54%+277.90%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.71%-0.05%+1.51%
23AVGOBroadcom INC株式-IT0.71%-0.10%-5.41%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.67%-0.15%+3.77%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.65%-0.06%-2.44%
26MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.64%—-7.23%
27BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.56%-0.54%-49.82%
28BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.54%—-0.72%
29VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.51%—-1.15%
30NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.51%—+7.01%
31COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.50%+0.09%+2.62%
32JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.49%—-3.01%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.49%-0.04%-2.05%
34MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.48%+0.07%+1.39%
35GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.46%—-6.78%
36BLKBlackrock INC株式-金融0.45%—+5.16%
37VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.45%—+3.57%
38UBERUber Technologies INC株式-資本財0.45%—+4.18%
39PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.44%—+9.32%
40KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.43%—-10.57%
41TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.43%—-2.51%
42TELTE Connectivity plc株式-IT0.41%—-2.37%
43LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.40%-0.06%—
44CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア0.39%—+14.32%
45PSXPhillips 66株式-エネルギー0.38%+0.12%+0.19%
46UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.37%—+1.07%
47HONHoneywell International INC株式-資本財0.37%—+0.25%
48COPConocophillips株式-エネルギー0.35%+0.11%+0.41%
49BACBank Of America CORP株式-金融0.35%—-0.16%
50AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.35%—+0.64%
1–50 of 127

今四半期の持株変動

Navalign, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Paychex INC (PAYX).

Navalign, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+0.7%+3.99%増加
2GUNRFlexshares Global Upstream N+0.6%-7.58%減少
3SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.5%+277.90%増加
4VNQVanguard Real Estate ETF+0.5%+14.13%増加
5SCHPSchwab U.s. Tips ETF+0.4%+4.95%増加
6IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%+0.34%増加
7NOWServicenow INC+0.3%+16642.86%増加
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%-0.12%減少
9CMFIshares California Muni Bond+0.2%+7.37%増加
10VIGIVanguard Int Div App Indx Fd+0.2%+4.60%増加
11SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.2%+2.13%増加
12AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%-1.12%減少
13AMGNAmgen INC+0.2%—変化なし
14UCONFirst Trust Smith Unconstrai+0.2%+3.22%増加
15JQUAJpmorgan US Quality Factor+0.2%+7.94%増加
16USRTIshares Core US Reit ETF+0.1%+342.10%増加
17PSXPhillips 66+0.1%+0.19%増加
18COPConocophillips+0.1%+0.41%増加
19COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+2.62%増加
20XLYSs Consumer Disc Select Sect+0.1%+225.21%増加
21RSSSResearch Solutions INC+0.1%+154.74%増加
22IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.1%+2884.17%増加
23MRKMerck & Co. INC.+0.1%+1.39%増加
24GOOGAlphabet Inc-cl C0%-2.05%減少
25AMZNAmazon.com INC-0.1%+1.51%増加
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.44%減少
27BKNGBooking Holdings INC-0.1%+1.11%増加
28LLYEli Lilly & Co-0.1%—変化なし
29SLPSimulations Plus INC-0.1%—変化なし
30BSXBoston Scientific CORP-0.1%+4.11%増加
31VVisa Inc-class A Shares-0.1%+1.71%増加
32AVGOBroadcom INC-0.1%-5.41%減少
33SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%+3.50%増加
34CRMSalesforce INC-0.1%+1.20%増加
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.98%減少
36NKENike INC -cl B-0.1%-32.53%減少
37NVDANvidia CORP-0.1%-2.20%減少
38COFCapital One Financial CORP-0.1%-11.76%減少
39METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-0.53%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.2%+3.77%増加
41AAPLApple INC-0.3%-0.79%減少
42WMTWalmart INC-0.5%-81.72%減少
43BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I-0.5%-49.82%減少
44KKRKkr & Co INC—NEW新規購入
45PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却
46ADBEAdobe INC—EXIT全売却
47AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
48PAYXPaychex INC—EXIT全売却
49AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
50VTVVanguard Value ETF—EXIT全売却

FAQ

Navalign, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Navalign, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、127 件のポジションが開示されています。
Navalign, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Navalign, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4699.1万 (11.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $2544.9万 (6.4%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $2289.3万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2065.9万 (5.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1954.7万 (4.9%)
Navalign, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Navalign, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、14件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Paychex INC (PAYX)
Navalign, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNavalign, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 17.9% • Financials: 11.6% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.7%