Paces Ferry Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は9.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.55
回転率: 9.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.15
多様性: 100
ポジション規律: 80.9

直近の動向

増加 SCHD
+1.7%　$215.7万
増加 JPST
+7.5%　$92.2万
減少 AFL
-7.8%　-$113.2万
減少 MSFT
+0.0%　-$91.1万
増加 IGSB
+32.2%　$78.6万
増加 FLOT
+6.9%　$54.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位127銘柄を表示中（全135銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.27%	-0.23%	+6.72%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.39%	+1.03%	+1.73%
3	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-その他	6.97%	+0.29%	+6.81%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.74%	-0.24%	+0.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.51%	-0.18%	+1.23%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.47%	+0.49%	+7.47%
7	AFL	Aflac INC	株式-金融	5.22%	-0.35%	-7.78%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	3.44%	+0.29%	+6.86%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.67%	—	-1.41%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.57%	+0.24%	+7.85%
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	2.47%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.06%	-0.16%	+0.71%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.89%	-0.18%	-1.06%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.06%	-0.41%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.77%	+0.09%	+0.31%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.55%	-0.07%	+2.58%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.43%	-0.06%	+2.54%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.36%	+0.34%	+32.23%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.35%	—	+0.77%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.34%	-0.10%	-0.38%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.33%	—	-1.23%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.35%	+0.01%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.06%	-0.11%	+2.08%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.87%	+0.20%	+26.18%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.14%	-1.61%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.81%	-0.12%	-0.31%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.80%	-0.02%	-0.20%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.13%	+0.12%
30	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.66%	-0.15%	-0.20%
31	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.63%	—	-0.90%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	—	-0.03%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.04%	-3.07%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	-0.06%	-2.03%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.56%	—	+0.01%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+14.32%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.50%	—	-0.15%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	+0.06%	+0.10%
40	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.39%	—	+3.52%
41	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.05%	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.37%	—	-3.07%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.11%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.17%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.35%	—	+1.82%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.13%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.33%	-0.10%	—
48	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.30%	-0.05%	+16.66%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	-4.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.29%	—	+0.36%

1–50 of 127

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	135	$2.4億	10	1SCHG 2SCHD 3OSEA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.OSEA 4.AAPL 5.NVDA 6.JPST 7.AFL 8.FLOT 9.SCHV 10.RSP
2025-12-31	132	$2.5億	11	1SCHG 2OSEA 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.OSEA 3.SCHD 4.AAPL 5.NVDA 6.AFL 7.JPST 8.FLOT 9.SCHV 10.MUNI
2025-09-30	128	$2.4億	22	1SCHG 2OSEA 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.OSEA 3.NVDA 4.SCHD 5.AFL 6.AAPL 7.JPST 8.FLOT 9.MUNI 10.SCHV
2025-06-30	122	$2.2億	0	1SCHG 2OSEA 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.OSEA 3.SCHD 4.AFL 5.NVDA 6.JPST 7.AAPL 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2025-03-31	123	$2.0億	100	1SCHG 2AFL 3OSEA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.AFL 3.OSEA 4.SCHD 5.AAPL 6.JPST 7.NVDA 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2024-12-31	131	$2.1億	0	1SCHG 2AAPL 3AFL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.AFL 4.SCHD 5.JPST 6.NVDA 7.OSEA 8.FLOT 9.SCHV 10.AMZN
2024-09-30	119	$1.7億	0	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.JPST 5.NVDA 6.FLOT 7.SCHV 8.AMZN 9.IVV 10.IWF
2024-06-30	113	$1.7億	0	1AAPL 2SCHG 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.NVDA 4.JPST 5.SCHD 6.FLOT 7.AMZN 8.SCHV 9.IVV 10.IWF
2024-03-31	111	$1.6億	0	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.JPST 5.NVDA 6.FLOT 7.SCHV 8.AMZN 9.IVV 10.IWF
2023-12-31	107	$1.4億	0	1AAPL 2JPST 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.SCHG 4.FLOT 5.SCHV 6.AMZN 7.SCHA 8.NVDA 9.IVV 10.SCHD
2023-09-30	105	$1.3億	0	1AAPL 2JPST 3FLOT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FLOT 4.SCHG 5.SCHV 6.NVDA 7.SCHA 8.AMZN 9.IVV 10.SCHD
2023-06-30	108	$1.3億	0	1AAPL 2JPST 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.SCHG 4.SCHV 5.FLOT 6.SCHA 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.SCHD
2023-03-31	111	$1.2億	0	1AAPL 2JPST 3SCHV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.SCHV 4.SCHG 5.FLOT 6.SCHA 7.IVV 8.AMZN 9.VTV 10.IWF
2022-12-31	108	$1.0億	0	1AAPL 2SCHV 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHG 4.IVV 5.SCHA 6.VTV 7.IWF 8.SCHX 9.AMZN 10.IWM
2022-09-30	93	$9151.2万	0	1AAPL 2SCHV 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SCHV 3.IVV 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHA 7.VTV 8.SCHX 9.IWM 10.HD
2022-06-30	102	$1.0億	0	1AAPL 2SCHV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.IVV 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHA 7.VTV 8.CXM 9.SCHX 10.HD
2022-03-31	116	$1.3億	0	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.SCHG 5.IVV 6.SCHA 7.VTV 8.SCHX 9.NVDA 10.IWF
2021-12-31	111	$1.4億	0	1AAPL 2SCHV 3CXM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.CXM 4.IVV 5.AMZN 6.SCHG 7.SCHA 8.HD 9.META 10.VTV
2021-09-30	116	$1.3億	0	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHG 6.META 7.SCHA 8.HD 9.VTV 10.VEEV
2021-06-30	123	$1.3億	100	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHG 6.SCHA 7.META 8.VEEV 9.VTV 10.HD
2021-03-31	116	$1.2億	15	1AAPL 2SCHV 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SCHV 3.AMZN 4.IVV 5.SCHA 6.SCHG 7.META 8.VTV 9.IWM 10.HD
2020-12-31	115	$1.1億	30	1AAPL 2AMZN 3SCHV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHV 4.IVV 5.SCHA 6.SCHG 7.META 8.VEEV 9.VTV 10.TTD
2020-09-30	1329	$1.1億	—	1AAPL 2AMZN 3SCHV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHV 4.IVV 5.META 6.VEEV 7.HD 8.SCHG 9.VTV 10.SCHA

今四半期の持株変動

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+1.73%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+7.47%	増加
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+32.23%	増加
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+6.86%	増加
5	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	+0.3%	+6.81%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.85%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+26.18%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.61%	減少
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.31%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.76%	減少
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.48%	減少
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.10%	増加
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.20%	減少
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.07%	減少
15	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-2.02%	減少
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+16.66%	増加
17	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	変化なし
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.54%	増加
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.03%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.58%	増加
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.71%	増加
23	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.1%	+0.03%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.38%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.08%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.31%	減少
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.12%	増加
29	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-26.22%	減少
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-0.20%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	増加
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.23%	増加
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.06%	減少
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+6.72%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.66%	増加
36	AFL	Aflac INC	-0.4%	-7.78%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.01%	増加
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
47	PII	Polaris INC	—	EXIT	全売却
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、135 件のポジションが開示されています。

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Paces Ferry Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1994.0万 (8.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1780.8万 (7.4%) 3. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — $1681.6万 (7.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $1384.6万 (5.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1327.6万 (5.5%)

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Paces Ferry Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、21件の保有増加、14件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO)

Paces Ferry Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPaces Ferry Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.0% • Financials: 22.9% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 3.0%