WF

Wellspring Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$13.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 278

Wellspring Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.3億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.92
回転率
19.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.69
多様性
100
ポジション規律
59.53

直近の動向

  • 増加 IFRA

    +4250.8%　$3157.9万

  • 減少 IVV

    +1.6%　-$851.6万

  • 減少 IGV

    -5.9%　-$1461.5万

  • 増加 AAPL

    +74.9%　$1765.5万

  • 増加 VGSH

    +59.5%　$1670.5万

  • 減少 VYM

    -2.3%　-$1007.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース19.82%-1.75%+1.59%
2AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ7.16%+0.46%+3.69%
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他6.81%-1.03%-5.28%
4VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他5.03%-1.08%-2.33%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.21%-0.67%-0.16%
6SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他3.74%+0.17%+1.19%
7AAPLApple INC株式-IT3.42%+1.21%+74.87%
8VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債3.38%+1.14%+59.47%
9XLVSs Health Care Select SectorETF-その他2.99%-0.46%-3.37%
10IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.89%+0.43%+14.65%
11IFRAIshares US InfrastructureETF-その他2.42%+2.37%+4250.82%
12IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他2.30%-0.46%-2.28%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.93%-0.19%-2.24%
14XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.71%+0.10%+20.97%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.39%+0.07%+21.50%
16SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.36%-0.34%-15.91%
17IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型1.18%-1.22%-5.87%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.07%-0.21%-49.67%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.04%+0.01%+18.26%
20VTVVanguard Value ETFETF-その他1.02%—-0.35%
21GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.92%+0.87%+1884.32%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.88%—+0.34%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.83%—+10.15%
24MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.81%—-4.78%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.80%-0.12%-3.61%
26IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.72%-0.12%-1.37%
27IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.67%—-0.37%
28IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.65%—-3.04%
29GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.62%—+16.73%
30SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.60%—-6.69%
31SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.57%-0.09%-1.26%
32JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.39%—+8.68%
33IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.37%—-10.21%
34METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.37%—+26.30%
35JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.35%+0.06%+7.16%
36AVGOBroadcom INC株式-IT0.35%—+4.07%
37COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.34%—-1.34%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.33%+0.08%-3.89%
39VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.31%—+17.88%
40IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.30%+0.03%+0.73%
41LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.28%+0.08%+73.12%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.27%+0.10%+76.44%
43RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.26%—+2.41%
44BABoeing Co/the株式-資本財0.22%+0.22%NEW
45VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.22%——
46WMTWalmart INC株式-生活必需品0.21%—+4.28%
47FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.21%—+0.10%
48SHCSotera Health Co株式-その他0.21%+0.12%+2885.20%
49IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.21%—+2.68%
50RTXRtx CORP株式-資本財0.21%+0.13%+176.43%
1–50 of 278

今四半期の持株変動

Wellspring Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Wellspring Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IFRAIshares US Infrastructure+2.4%+4250.82%増加
2AAPLApple INC+1.2%+74.87%増加
3VGSHVanguard Short-term Treasury+1.1%+59.47%増加
4GSGoldman Sachs Group INC+0.9%+1884.32%増加
5AAAUGoldman Sachs Physical Gold+0.5%+3.69%増加
6IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+14.65%増加
7SOXXIshares Semiconductor ETF+0.2%+1.19%増加
8RTXRtx CORP+0.1%+176.43%増加
9SHCSotera Health Co+0.1%+2885.20%増加
10XLKSs Technology Select Sector+0.1%+20.97%増加
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+76.44%増加
12ECLEcolab INC+0.1%+280.21%増加
13LLYEli Lilly & Co+0.1%+73.12%増加
14XOMExxon Mobil CORP+0.1%-3.89%減少
15CSCOCisco Systems INC+0.1%+151.85%増加
16NVDANvidia CORP+0.1%+21.50%増加
17ASMLASML Holding N.V.+0.1%+204.76%増加
18HONHoneywell International INC+0.1%+155.10%増加
19JNJJohnson & Johnson+0.1%+7.16%増加
20TMUST-mobile US INC+0.1%+272.27%増加
21RYAMRayonier Advanced Materials+0.1%—変化なし
22BACBank Of America CORP0%+51.82%増加
23ICEIntercontinental Exchange In0%+47.31%増加
24IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.73%増加
25AMZNAmazon.com INC0%+18.26%増加
26CRMSalesforce INC-0.1%-14.97%減少
27UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-27.87%減少
28XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%-16.51%減少
29TSLATesla INC-0.1%-20.20%減少
30SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.26%減少
31VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-3.61%減少
32IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.37%減少
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-2.24%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.2%-49.67%減少
35SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.3%-15.91%減少
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.5%-2.28%減少
37XLVSs Health Care Select Sector-0.5%-3.37%減少
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.7%-0.16%減少
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-1%-5.28%減少
40VYMVanguard High Dvd Yield ETF-1.1%-2.33%減少
41IGVIshares Expanded Tech-softwa-1.2%-5.87%減少
42IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.8%+1.59%増加
43BABoeing Co/the—NEW新規購入
44CPNGCoupang INC—NEW新規購入
45BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却
46CMECme Group INC—NEW新規購入
47VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
48ALCAlcon Inc.—NEW新規購入
49AONAon plc—EXIT全売却
50GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入

FAQ

Wellspring Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wellspring Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.3億、278 件のポジションが開示されています。
Wellspring Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wellspring Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.6億 (19.8%) 2. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — $9541.8万 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $9079.7万 (6.8%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $6713.2万 (5.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5608.4万 (4.2%)
Wellspring Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wellspring Financial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、24件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Wellspring Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWellspring Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.4% • Financials: 16.1% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 7.9%