RL

Rebalance, LLC

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$17.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

REBALANCE, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.2億、四半期回転率は5.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
38.9
回転率
5.06
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.57
多様性
100
ポジション規律
70.15

直近の動向

  • 増加 SGOV

    +365.8%　$2481.4万

  • 減少 SCHB

    +0.8%　-$1391.5万

  • 減少 VTI

    -0.8%　-$1265.1万

  • 増加 SCHF

    +0.3%　$538.5万

  • 増加 AGG

    +2.8%　$314.0万

  • 増加 VYM

    +3.9%　$198.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他21.98%-0.96%+0.80%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他13.79%-0.84%-0.78%
3SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他9.92%+0.25%+0.29%
4AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他8.42%+0.13%+2.84%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他5.92%+0.04%-1.33%
6VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債5.17%+0.04%+2.80%
7SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他4.18%+0.03%+0.76%
8USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債3.72%+0.05%+3.44%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.06%+0.08%+0.09%
10VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他3.01%+0.04%+1.86%
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.06%—-0.90%
12SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.83%+1.43%+365.83%
13VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.71%+0.10%+3.92%
14IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他1.07%-0.02%-1.60%
15IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他1.07%-0.03%-1.67%
16IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他1.06%-0.03%-1.47%
17BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.94%+0.01%+3.16%
18IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.61%+0.01%+4.05%
19IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他0.61%+0.02%+4.06%
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.57%+0.07%+9.40%
21IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.53%-0.03%+0.19%
22IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.53%+0.01%+3.61%
23IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.47%-0.05%+0.09%
24IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.43%—+0.39%
25HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.41%—-0.74%
26IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.35%—+1.31%
27IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.35%—+1.31%
28IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.33%-0.01%-3.25%
29SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.32%—+1.92%
30IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.31%-0.02%-3.57%
31IBTKIshares Ibonds Dec 2030 TreaETF-その他0.30%—+1.41%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.29%-0.02%-1.95%
33IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.25%—+1.09%
34IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.24%—-0.30%
35VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.24%——
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.22%-0.01%-1.79%
37IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.19%—-4.95%
38VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.18%—+0.38%
39VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他0.17%—-2.78%
40GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.16%+0.02%—
41VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.16%—+0.27%
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.15%—+0.90%
43RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETFETF-その他0.14%—+0.61%
44IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.11%—+1.15%
45PRTHPriority Technology Holdings株式-その他0.11%-0.02%—
46IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.11%—+0.25%
47PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.11%——
48VPLVanguard Ftse Pacific ETFETF-その他0.11%—-2.12%
49VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.10%—+0.11%
50SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.10%—+0.58%
1–50 of 101

今四半期の持株変動

Rebalance, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Rockwell Automation INC (ROK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Sanmina CORP (SANM).

Rebalance, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+1.4%+365.83%増加
2SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+0.29%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+2.84%増加
4VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+3.92%増加
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+0.09%増加
6VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%+9.40%増加
7USHYIshares Broad Usd High Yield+0.1%+3.44%増加
8VCITVanguard Int-term Corporate0%+2.80%増加
9VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-1.33%減少
10VNQVanguard Real Estate ETF0%+1.86%増加
11SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%+0.76%増加
12IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP0%+4.06%増加
13GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
14BNDVanguard Total Bond Market0%+3.16%増加
15IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term0%+4.05%増加
16IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP0%+3.61%増加
17IBHHIshares Ibonds 2028 Tm Hy In0%-27.17%減少
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-1.79%減少
19IBMIntl Business Machines CORP0%-4.85%減少
20JPMJpmorgan Chase & Co0%-30.73%減少
21AMZNAmazon.com INC0%-42.75%減少
22IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term0%-3.25%減少
23AXPAmerican Express Co0%-11.08%減少
24NVDANvidia CORP0%-41.97%減少
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-1.95%減少
26IBHGIshares Ibonds 2027 Hy INC0%-27.06%減少
27IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INC0%-27.10%減少
28PRTHPriority Technology Holdings0%—変化なし
29IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term0%-1.60%減少
30ORCLOracle CORP0%-7.75%減少
31IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term0%-3.57%減少
32IWVIshares Russell 3000 ETF0%+0.19%増加
33IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF0%-1.47%減少
34IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF0%-1.67%減少
35MSFTMicrosoft CORP0%-12.41%減少
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.09%増加
37AAPLApple INC-0.1%-37.34%減少
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.8%-0.78%減少
39SCHBSchwab US Broad Market ETF-1%+0.80%増加
40PFFIshares Preferred & Income S—NEW新規購入
41JEPIJpmorgan Equity Premium Inco—NEW新規購入
42ROKRockwell Automation INC—EXIT全売却
43GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT全売却
44SANMSanmina CORP—NEW新規購入
45AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
46TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—EXIT全売却
47IBTLIshares Ibonds Dec 2031 Term—EXIT全売却
48IBTMIshares Ibnds Dec 2032 Tt—EXIT全売却
49AMPAmeriprise Financial INC—EXIT全売却
50LHXL3harris Technologies INC—EXIT全売却

FAQ

Rebalance, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rebalance, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.2億、101 件のポジションが開示されています。
Rebalance, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rebalance, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $3.8億 (22.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.4億 (13.8%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1.7億 (9.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.4億 (8.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.0億 (5.9%)
Rebalance, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rebalance, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、20件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Rockwell Automation INC (ROK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Sanmina CORP (SANM)
Rebalance, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRebalance, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.8% • Financials: 29.3% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 6.6% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.9%