PJ
Paul John Balson
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 90
Paul John Balsonは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は18.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 18.9
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 32.47
直近の動向
減少 AAPL
+0.7% $4604.9万
増加 MDB
+56.3% $426.1万
増加 TSLA
-7.1% $489.9万
増加 TWLO
+34.6% $264.6万
減少 AMZN
0.0% $27.3万
減少 MSFT
+0.2% $41.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 71.36% | -3.09% | +0.65% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.92% | +0.62% | -7.06% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | -0.05% | +3.43% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.28% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.03% | +10.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.20% | +0.25% | |
| 7 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 1.49% | +0.75% | +56.26% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.06% | +13.55% | |
| 9 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 1.19% | +0.41% | +34.59% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | +13.29% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +13.49% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +5.68% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | +9.04% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +8.10% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.08% | +9.05% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.11% | +35.67% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +0.90% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +0.72% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | +0.61% | |
| 20 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +3.79% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | +10.79% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.34% | +0.08% | — | |
| 23 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.31% | — | — | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.27% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | +25.63% | |
| 26 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | +29.26% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +15.41% | |
| 28 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.29% | +0.03% | +21.68% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.26% | — | +100.19% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +2.91% | |
| 31 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 32 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.11% | +51.78% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.08% | +23.71% | |
| 35 | TDOC | Teladoc Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.03% | +51.03% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.14% | +137.41% | |
| 37 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.06% | +5.56% | |
| 38 | LMND | Lemonade INC | 株式-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 39 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.18% | +0.08% | +74.90% | |
| 41 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-テック型 | 0.17% | +0.05% | +29.86% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +0.14% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.35% | |
| 45 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.14% | — | +1.45% | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | +0.44% | |
| 47 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.13% | — | +0.05% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +0.30% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.12% | — | +1.99% |
1–50 of 90
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Paul John Balsonの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lemonade INC (LMND); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Livongo Health INC (LVGO); 新規購入: Vanguard Financials ETF (VFH); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS).
FAQ
Paul John Balsonとはどのような機関投資家ですか？
Paul John Balsonはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、90 件のポジションが開示されています。
Paul John Balsonの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Paul John Balsonの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $3.5億 (71.4%)
2. Tesla INC (TSLA) — $1416.6万 (2.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $911.2万 (1.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $822.7万 (1.7%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $733.9万 (1.5%)
Paul John Balsonは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Paul John Balsonは47件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、31件の保有増加、1件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Lemonade INC (LMND); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Livongo Health INC (LVGO); 新規購入: Vanguard Financials ETF (VFH); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS)
Paul John Balsonはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPaul John Balsonの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 92.2%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Financials: 1.2%
• Communication Services: 0.7%
• Health Care: 0.2%