UC
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$39.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1014
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で1014件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$39.8億、四半期回転率は28.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.79
- 回転率
- 28.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 40.69
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.52
直近の動向
増加 HPK
0.0% $2999.2万
減少 TLT
-84.5% -$2443.6万
増加 SPY
+44.1% $2747.5万
減少 AFL
-76.5% -$1752.1万
減少 SYF
-98.4% -$1679.4万
減少 VGLT
-98.2% -$1441.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位1000銘柄を表示中（全1014銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.70% | — | +10.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.62% | +44.09% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.54% | — | +7.00% | |
| 4 | HPK | Highpeak Energy INC | 株式-その他 | 2.41% | +0.69% | — | |
| 5 | PIFI | Clearshares Piton Int Fi ETF | ETF-その他 | 2.39% | — | -0.47% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.17% | +0.26% | +0.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.26% | +12.70% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | +0.29% | -3.76% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.24% | +0.21% | +32.82% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | +7.36% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.13% | — | +15.10% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.24% | -2.18% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | +3.94% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.12% | +11.70% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.98% | -0.22% | -2.39% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.29% | +25.22% | |
| 17 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | -0.15% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.82% | — | -0.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -10.45% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | — | +28.99% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +11.86% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +3.01% | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -2.35% | |
| 24 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-その他 | 0.74% | — | +9.74% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.66% | +0.24% | +39.93% | |
| 26 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.63% | — | -20.45% | |
| 27 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -21.38% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.26% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.60% | — | -7.07% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | -6.35% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.22% | -13.45% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +6.93% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | +0.93% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +6.41% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -29.03% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | +28.71% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.50% | — | +16.82% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -25.10% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +3.06% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +15.54% | |
| 41 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.60% | |
| 42 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.12% | -10.95% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.78% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +5.80% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +8.40% | |
| 46 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +9.25% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.44% | +0.36% | +501.50% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +3.21% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -2.51% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | — | -0.61% |
1–50 of 1,000
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +9.7%
- ベータ
- +0.69
- アルファ
- +3.5%
- 最大ドローダウン
- -5.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +17%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.56
- スタッツァー指数
- +0.49
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- +1.18
- カルマーレシオ
- +3.14
- インフォメーションレシオ
- -0.41
- トラッキングエラー
- +5.3%
- 下方標準偏差
- +4.6%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +32.9%
- 最悪12ヶ月
- +9.2%
- 効率性レシオ
- +0.63
- シャープレシオ
- +1.68
- セクター分散度
- +6.4%
- 歪度
- -0.17
- 尖度
- -0.8
- アップサイドポテンシャル
- +5.25
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1014 | $39.8億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 988 | $38.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 953 | $37.2億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 893 | $34.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 836 | $32.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 815 | $32.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 704 | $28.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 668 | $26.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 676 | $26.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 657 | $25.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 633 | $22.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 659 | $21.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 633 | $21.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1606 | $21.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 635 | $19.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 667 | $22.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 704 | $27.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 713 | $25.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 711 | $23.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Hartford Insurance Group INC (HIG); 新規購入: Columbia Intl Eqty INC ETF (INEQ); 新規購入: Fair Isaac CORP (FICO); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -84.47%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPK | Highpeak Energy INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +44.09% | 増加 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.4% | +501.50% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.76% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +25.22% | 増加 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | +0.19% | 増加 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +120.78% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -2.18% | 減少 |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +39.93% | 増加 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +32.82% | 増加 |
| 11 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.2% | +533.84% | 増加 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +298.74% | 増加 |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +868.41% | 増加 |
| 14 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.2% | +749.12% | 増加 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +102.93% | 増加 |
| 16 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | +0.2% | +72.51% | 増加 |
| 17 | SOFI | Sofi Technologies INC | +0.1% | +2787.19% | 増加 |
| 18 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +197.69% | 増加 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +64.68% | 増加 |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +70.00% | 増加 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +11.70% | 増加 |
| 22 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.1% | -10.95% | 減少 |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.1% | -88.10% | 減少 |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | -0.1% | -91.70% | 減少 |
| 25 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -40.24% | 減少 |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -28.47% | 減少 |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.2% | -96.18% | 減少 |
| 28 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.2% | -46.78% | 減少 |
| 29 | GE | General Electric | -0.2% | -49.76% | 減少 |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace INC | -0.2% | -67.78% | 減少 |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.2% | -62.31% | 減少 |
| 32 | EBAY | Ebay INC | -0.2% | -95.93% | 減少 |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | -74.04% | 減少 |
| 34 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.2% | -96.31% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -13.45% | 減少 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -2.39% | 減少 |
| 37 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -80.95% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +12.70% | 増加 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -52.45% | 減少 |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -74.98% | 減少 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -65.45% | 減少 |
| 42 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.4% | -98.20% | 減少 |
| 43 | MMM | 3m Co | -0.4% | -95.02% | 減少 |
| 44 | SYF | Synchrony Financial | -0.4% | -98.37% | 減少 |
| 45 | AFL | Aflac INC | -0.5% | -76.48% | 減少 |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.6% | -84.47% | 減少 |
| 47 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HIG | Hartford Insurance Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | INEQ | Columbia Intl Eqty INC ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $39.8億、1014 件のポジションが開示されています。
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、U.S. Capital Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (2.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.0億 (2.5%)
3. Apple INC (AAPL) — $1.0億 (2.5%)
4. Highpeak Energy INC (HPK) — $9580.8万 (2.4%)
5. Clearshares Piton Int Fi ETF (PIFI) — $9489.4万 (2.4%)
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、U.S. Capital Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、19件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Hartford Insurance Group INC (HIG); 新規購入: Columbia Intl Eqty INC ETF (INEQ); 新規購入: Fair Isaac CORP (FICO); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -84.47%
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくU.S. Capital Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.4%
• Energy: 19.4%
• Financials: 10.8%
• Industrials: 9.5%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.2%