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Untitled Investments LP
ハイクオリティ型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
UNTITLED INVESTMENTS LPは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は49.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 30.87
- 回転率
- 49.14
- モメンタム／逆張り
- 73.72
- セクター集中度
- 59.07
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 94.99
直近の動向
減少 TRU
-44.9% -$2492.9万
増加 JNJ
+512.8% $1543.2万
増加 NVDA
+91.4% $837.0万
減少 CBRE
-44.4% -$1306.8万
増加 TSM
-3.8% $201.6万
減少 MELI
-26.9% -$1204.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 11.49% | +2.83% | -3.79% | |
| 2 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 10.86% | +1.57% | -0.57% | |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 9.08% | +0.38% | -1.88% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.92% | -0.91% | -5.44% | |
| 5 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 7.62% | -0.16% | -1.30% | |
| 6 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 7.55% | -2.16% | -26.90% | |
| 7 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 7.43% | -6.05% | -44.89% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.06% | +3.88% | +91.43% | |
| 9 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 6.89% | +1.09% | -19.06% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.75% | +5.94% | +512.78% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.70% | -1.32% | -27.25% | |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 4.29% | -3.10% | -44.37% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.42% | +0.30% | — | |
| 15 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $2.7億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 17 | $3.3億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 18 | $3.7億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 14 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | $3.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | $4.1億 | 39 | |
| 2021-03-31 | 15 | $3.4億 | 51 | |
| 2020-12-31 | 21 | $4.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Untitled Investments LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sea Ltd-adr (SE); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Api Group CORP (APG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +5.9% | +512.78% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +3.9% | +91.43% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.8% | -3.79% | 減少 |
| 4 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +1.6% | -0.57% | 減少 |
| 5 | WWD | Woodward INC | +1.1% | -19.06% | 減少 |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.4% | -1.88% | 減少 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | CPNG | Coupang INC | -0.2% | -1.30% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -5.44% | 減少 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | -27.25% | 減少 |
| 11 | MELI | Mercadolibre INC | -2.2% | -26.90% | 減少 |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | -3.1% | -44.37% | 減少 |
| 13 | TRU | Transunion | -6.1% | -44.89% | 減少 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | APG | Api Group CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Untitled Investments LPとはどのような機関投資家ですか？
Untitled Investments LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、16 件のポジションが開示されています。
Untitled Investments LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Untitled Investments LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $3084.9万 (11.5%)
2. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — $2916.7万 (10.9%)
3. Nu Holdings Ltd. (NU) — $2438.9万 (9.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $2126.6万 (7.9%)
5. Coupang INC (CPNG) — $2047.1万 (7.6%)
Untitled Investments LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Untitled Investments LPは19件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Sea Ltd-adr (SE); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Api Group CORP (APG)
Untitled Investments LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUntitled Investments LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.5%
• Financials: 22.8%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Industrials: 9.3%
• Communication Services: 8.0%
• Health Care: 7.6%