First Ascent Asset Management, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 53

First Ascent Asset Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.13
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 84.16

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.79%	—	+6.61%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.98%	—	+3.46%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	9.02%	—	+10.67%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.01%	—	-0.18%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	7.20%	—	+4.44%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.81%	—	+12.56%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.72%	—	+6.88%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	4.90%	—	-3.98%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.99%	—	+2.45%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.98%	—	+5.01%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.60%	—	+11.43%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.27%	—	+12.36%
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.15%	—	+7.83%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.05%	—	+3.26%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.87%	—	+6.98%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	1.61%	—	+20.69%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.99%	—	+1.65%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.93%	—	+28.82%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.92%	—	+3.94%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.90%	—	+2.16%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	+4.75%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.74%	—	+7.23%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+9.26%
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.63%	—	+4.51%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.62%	—	+13.08%
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.61%	—	+7.42%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+7.77%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	0.49%	—	-0.67%
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.49%	—	-0.70%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.48%	—	+18.83%
31	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-その他	0.48%	—	+28.85%
32	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	0.45%	—	+4.69%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.45%	—	+6.48%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	+27.67%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.34%	—	+24.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.34%	—	-3.35%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.27%	—	+12.23%
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.20%	—	+2.36%
39	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.17%	—	+7.07%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.15%	—	-25.00%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	—	+1.88%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.14%	—	-8.35%
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.13%	—	+6.65%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.13%	—	+6.67%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.09%	—	+6.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.07%	—	-16.24%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.06%	—	-7.68%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.06%	—	-5.60%
49	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.05%	—	+1.43%
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-その他	0.03%	—	+18.72%

1–50 of 53

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	53	$8.9億	0	1VOO 2VTI 3VTEB 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VTEB 4.DFAC 5.IUSB 6.SPDW 7.VXUS 8.DFNM 9.DFAX 10.BNDX
2023-09-30	53	$7.7億	0	1VOO 2VTI 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VTI 3.DFAC 4.VTEB 5.IUSB 6.VXUS 7.SPDW 8.DFNM 9.DFAX 10.BNDX
2023-06-30	71	$7.5億	0	1VOO 2VTI 3DFAC 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.DFAC 4.VTEB 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2023-03-31	69	$6.8億	0	1VOO 2DFAC 3VTEB 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.DFAC 3.VTEB 4.VTI 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2022-12-31	68	$6.5億	0	1VOO 2VTEB 3DFAC 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VTEB 3.DFAC 4.VTI 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2022-09-30	41	$5.2億	0	1VOO 2VTEB 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VTEB 3.IUSB 4.VTI 5.DFAC 6.SPDW 7.VXUS 8.DFAX 9.BNDX 10.LRGF
2022-06-30	41	$5.3億	0	1VOO 2VTEB 3IUSB 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VTEB 3.IUSB 4.VTI 5.SPDW 6.DFAC 7.VXUS 8.DFAX 9.BNDX 10.LRGF
2022-03-31	40	$5.6億	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.SPDW 5.DFAC 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.DFAX 10.BNDX
2021-12-31	34	$5.2億	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.DFAX 10.BNDX
2021-09-30	34	$4.5億	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.DFAX 8.MUB 9.VTEB 10.BNDX
2021-06-30	24	$3.8億	84	1VOO 2IUSB 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.IAGG 10.BNDX
2021-03-31	22	$2.8億	16	1VOO 2IUSB 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.VXUS 5.SPDW 6.MUB 7.VTEB 8.BNDX 9.IXUS 10.IAGG
2020-12-31	25	$2.4億	26	1VTI 2VOO 3IUSB 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IUSB 4.VXUS 5.SPDW 6.MUB 7.VTEB 8.IXUS 9.BNDX 10.VXF
2020-09-30	27	$1.8億	33	1VTI 2IUSB 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IUSB 3.VOO 4.VXUS 5.VTEB 6.MUB 7.BNDX 8.IXUS 9.SPDW 10.IAGG
2020-06-30	30	$1.4億	43	1VTI 2IUSB 3VXUS 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IUSB 3.VXUS 4.VTEB 5.IXUS 6.BNDX 7.MUB 8.SPDW 9.IAGG 10.LRGF
2020-03-31	33	$1.5億	26	1VTI 2VXUS 3IUSB 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.IUSB 4.SPYM 5.VTEB 6.BNDX 7.MUB 8.SPDW 9.SPAB 10.IAGG
2019-12-31	32	$1.6億	0	1VTI 2VXUS 3SPYM 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPYM 4.IUSB 5.VTEB 6.SPDW 7.BNDX 8.MUB 9.SPAB 10.IAGG

今四半期の持株変動

First Ascent Asset Management, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

First Ascent Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

First Ascent Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、53 件のポジションが開示されています。

First Ascent Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First Ascent Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (12.8%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8903.3万 (10.0%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $8046.3万 (9.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $8040.0万 (9.0%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $6429.3万 (7.2%)

First Ascent Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First Ascent Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

First Ascent Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

First Ascent Asset Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。