AF
Adaptive Financial Consulting, LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18
Adaptive Financial Consulting, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は3.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 42.41
- 回転率
- 3.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 36
- ポジション規律
- 90.19
直近の動向
減少 IVW
+2.9% -$120.1万
増加 AGG
+4.6% $217.5万
減少 VCR
+5.3% -$56.4万
減少 IVV
+3.8% -$29.9万
減少 QQQ
+3.6% -$45.9万
増加 IEMG
+5.2% $83.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 21.83% | +0.50% | +4.60% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 12.11% | +0.02% | +2.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.26% | -0.30% | +3.80% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.37% | +0.21% | +5.72% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.83% | -0.59% | +2.93% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.33% | -0.28% | +3.56% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.38% | +0.21% | +4.40% | |
| 8 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.30% | +5.33% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.20% | +2.84% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.43% | +0.15% | +5.73% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.25% | +7.59% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.80% | +0.26% | +5.18% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.96% | +0.12% | +5.73% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.04% | -3.59% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +0.03% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.24% | — | +2.80% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +5.67% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | $2.6億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 18 | $2.6億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 19 | $2.5億 | 10 | |
| 2025-06-30 | 21 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 20 | $2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 17 | $1.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 17 | $1.3億 | 6 | |
| 2020-09-30 | 18 | $1.3億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 18 | $1.1億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 22 | $9734.9万 | 14 | |
| 2019-12-31 | 22 | $1.0億 | — |
今四半期の持株変動
Adaptive Financial Consulting, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +2.93%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +4.60%; 増加: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — 保有株数 +5.33%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +3.80%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +3.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.5% | +4.60% | 増加 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +5.18% | 増加 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | +7.59% | 増加 |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +5.72% | 増加 |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +4.40% | 増加 |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +5.73% | 増加 |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +5.73% | 増加 |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +2.32% | 増加 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +5.67% | 増加 |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | +2.80% | 増加 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | 0% | +0.03% | 増加 |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | -3.59% | 減少 |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.2% | +2.84% | 増加 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | +3.56% | 増加 |
| 16 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | -0.3% | +5.33% | 増加 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | +3.80% | 増加 |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.6% | +2.93% | 増加 |
FAQ
Adaptive Financial Consulting, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Adaptive Financial Consulting, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、18 件のポジションが開示されています。
Adaptive Financial Consulting, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Adaptive Financial Consulting, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5701.1万 (21.8%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3161.6万 (12.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2941.4万 (11.3%)
4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $2184.8万 (8.4%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2045.0万 (7.8%)
Adaptive Financial Consulting, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Adaptive Financial Consulting, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、16件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +2.93%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +4.60%; 増加: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — 保有株数 +5.33%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +3.80%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +3.56%
Adaptive Financial Consulting, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Adaptive Financial Consulting, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。