Bright Futures Wealth Management, LLC.

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 188

Bright Futures Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で188件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は66.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.41
回転率: 66.66
モメンタム／逆張り: 11.57
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.62

直近の動向

減少 KRE
-93.0%　-$325.7万
減少 BXMT
-88.1%　-$283.0万
減少 FLTR
-78.1%　-$259.2万
減少 IEI
-92.0%　-$262.8万
増加 CLOI
+133.5%　$237.2万
減少 CSHI
-48.1%　-$172.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.84%	+1.52%	+133.52%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.74%	+2.74%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.70%	+2.70%	NEW
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	—	+19.98%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.23%	—	-15.23%
7	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.88%	+0.38%	+35.89%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.69%	—	-1.60%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.66%	+0.54%	+59.37%
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	1.65%	—	+0.00%
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.62%	—	+0.81%
13	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-その他	1.56%	+1.56%	NEW
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.50%	—	+1.33%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+1.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.41%	—	+0.11%
17	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.44%
18	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.28%	-1.37%	-48.08%
19	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-その他	1.23%	—	+33.46%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	—	-1.65%
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.16%	—	+9.18%
22	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.12%	+1.12%	NEW
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.11%	—	-1.70%
24	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+6.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.03%	—	+36.07%
27	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+1.02%	NEW
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.98%	—	+8.82%
30	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-その他	0.96%	—	+12.43%
31	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.91%	—	-3.91%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
34	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.90%	—	-17.05%
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	0.88%	—	+43.76%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.73%
37	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.87%	—	+20.11%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
40	RINF	Proshares Inflation Expectat	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.79%	—	+0.36%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.78%	—	-0.46%
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.75%	—	-4.77%
45	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.75%	-0.77%	-47.79%
46	ENS	Enersys	株式-資本財	0.74%	—	-24.04%
47	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	—	+4.93%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.70%	—	+43.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-2.92%

1–50 of 188

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	188	$1.5億	67	1CLOI 2PMAR 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.CLOI 2.PMAR 3.BRK-B 4.TBIL 5.AAPL 6.AVDV 7.IFEB 8.SHY 9.AVGO 10.FLOT
2025-12-31	162	$1.4億	27	1AVDV 2CSHI 3KRE 主要銘柄2025-12-31 1.AVDV 2.CSHI 3.KRE 4.FLTR 5.BXMT 6.AAPL 7.IAUG 8.IEI 9.AVGO 10.MGK
2025-09-30	144	$1.3億	54	1MGK 2CALF 3AVDV 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.CALF 3.AVDV 4.CSHI 5.KRE 6.FLTR 7.BXMT 8.IAUG 9.AAPL 10.IEI
2025-03-31	109	$9119.0万	0	1IEI 2FLTR 3AVDV 主要銘柄2025-03-31 1.IEI 2.FLTR 3.AVDV 4.HELO 5.BXMT 6.KRE 7.CALF 8.MGK 9.SHY 10.ZMAR
2024-12-31	125	$1.1億	0	1KRE 2CALF 3IEI 主要銘柄2024-12-31 1.KRE 2.CALF 3.IEI 4.AVDV 5.HELO 6.AMZN 7.FLTR 8.MGK 9.BSJR 10.AAPL
2024-09-30	225	$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.IEI 6.NVDA 7.CALF 8.AVDV 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	209	$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3KRE 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KRE 4.IEF 5.IEI 6.TLT 7.CALF 8.GOOG 9.AVDV 10.BXMT
2024-03-31	207	$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.TLT 6.GOOG 7.IEI 8.AVDV 9.CALF 10.MGK

今四半期の持株変動

Bright Futures Wealth Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug (IAUG).

Bright Futures Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	+1.5%	+133.52%	増加
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	+59.37%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+35.89%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+38.36%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-62.10%	減少
6	MTB	M & T Bank CORP	-0.8%	-47.79%	減少
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-68.62%	減少
8	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-1.4%	-48.08%	減少
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2%	-91.96%	減少
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-2%	-78.10%	減少
11	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-2.1%	-88.13%	減少
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.4%	-93.03%	減少
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
16	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
17	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	全売却
18	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	—	NEW	新規購入
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
20	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Franklin Templeton ETF Tr	—	EXIT	全売却
22	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
23	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新規購入
24	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	全売却
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新規購入
26	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	全売却
27	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	全売却
28	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	—	NEW	新規購入
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	全売却
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
33	NEE 7.234 11-01-27	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
34	RINF	Proshares Inflation Expectat	—	NEW	新規購入
35	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	EXIT	全売却
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
42	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
46	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新規購入
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	全売却
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新規購入
50	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Bright Futures Wealth Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Bright Futures Wealth Management, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、188 件のポジションが開示されています。

Bright Futures Wealth Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bright Futures Wealth Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — $415.4万 (2.8%) 2. Innovator U.s. Equity Power (PMAR) — $400.0万 (2.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $393.7万 (2.7%) 4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — $355.3万 (2.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $340.6万 (2.3%)

Bright Futures Wealth Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bright Futures Wealth Management, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、4件の保有増加、8件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug (IAUG)

Bright Futures Wealth Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBright Futures Wealth Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.4% • Financials: 18.2% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 7.4%