GI

Goodwin Investment Advisory

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8399.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 212

Goodwin Investment Advisoryは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8399.2万、四半期回転率は11.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
100
回転率
11.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
58
ポジション規律
72.63

直近の動向

  • 減少 FBCG

    -4.6%　-$617.7万

  • 増加 FBND

    +1.1%　$1.9万

  • 減少 VUG

    -17.7%　-$48.2万

  • 減少 ITM

    -33.2%　-$37.4万

  • 増加 FVAL

    -1.0%　-$28.7万

  • 増加 BNY

    0.0%　$2.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位29銘柄を表示中（全212銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他49.93%-2.89%-4.63%
2FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他15.47%+1.23%+1.07%
3FVALFidelity Value Factor ETFETF-その他6.58%+0.20%-1.01%
4ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他5.16%+0.13%-0.44%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.64%-0.10%-5.87%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.20%+0.08%—
7XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース2.19%——
8VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.61%-0.40%-17.67%
9BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融1.60%+0.15%—
10EQWLInvesco S&p 100 Equal WeightETF-その他1.25%+0.06%—
11ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型1.24%+0.01%—
12MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.18%+0.02%-6.35%
13VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.87%+0.07%-0.04%
14AXSMAxsome Therapeutics INC株式-ヘルスケア0.85%——
15ITMVaneck Intermediate Muni ETFETF-その他0.85%-0.35%-33.25%
16PTRBPgim Total Return Bond ETFETF-その他0.79%+0.79%NEW
17FFLGFidelity Fndmntl L/c Grw ETFETF-その他0.59%+0.59%NEW
18SIGISelective Insurance Group株式-金融0.54%-0.01%—
19JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他0.47%+0.05%—
20IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.38%+0.04%—
21JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.35%+0.03%+1.98%
22IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.33%+0.02%—
23TSLATesla INC株式-一般消費財0.30%-0.04%—
24JVALJpmorgan US Value Factor ETFETF-その他0.29%+0.02%—
25USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.28%+0.03%—
26LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.27%-0.02%—
27SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.27%+0.05%+11.00%
28IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.27%——
29KRKroger Co株式-生活必需品0.26%+0.26%NEW

今四半期の持株変動

Goodwin Investment Advisoryの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 新規購入: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG); 新規購入: Kroger Co (KR); 減少: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 保有株数 -4.63%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +1.07%.

Goodwin Investment Advisoryが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+1.2%+1.07%増加
2FVALFidelity Value Factor ETF+0.2%-1.01%減少
3BNYBank Of New York Mellon CORP+0.2%—変化なし
4ESGUIshares Esg Aware Msci USA+0.1%-0.44%減少
5IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%—変化なし
6VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.1%-0.04%減少
7EQWLInvesco S&p 100 Equal Weight+0.1%—変化なし
8SCHPSchwab U.s. Tips ETF+0.1%+11.00%増加
9JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.1%—変化なし
10IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr0%—変化なし
11USRTIshares Core US Reit ETF0%—変化なし
12JMUBJpmorgan Municipal ETF0%+1.98%増加
13MUNIPimco Intermediate Municipal0%-6.35%減少
14IVEIshares S&p 500 Value ETF0%—変化なし
15JVALJpmorgan US Value Factor ETF0%—変化なし
16ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx0%—変化なし
17XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF——変化なし
18AXSMAxsome Therapeutics INC——変化なし
19IWFIshares Russell 1000 Growth——変化なし
20SIGISelective Insurance Group0%—変化なし
21LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
22TSLATesla INC0%—変化なし
23VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-5.87%減少
24ITMVaneck Intermediate Muni ETF-0.4%-33.25%減少
25VUGVanguard Growth ETF-0.4%-17.67%減少
26FBCGFidelity Blue Chip Grow ETF-2.9%-4.63%減少
27PTRBPgim Total Return Bond ETF—NEW新規購入
28FFLGFidelity Fndmntl L/c Grw ETF—NEW新規購入
29KRKroger Co—NEW新規購入

FAQ

Goodwin Investment Advisoryとはどのような機関投資家ですか？
Goodwin Investment Advisoryはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8399.2万、212 件のポジションが開示されています。
Goodwin Investment Advisoryの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Goodwin Investment Advisoryの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $4193.9万 (49.9%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1299.2万 (15.5%) 3. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — $552.3万 (6.6%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — $433.3万 (5.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $305.8万 (3.6%)
Goodwin Investment Advisoryは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Goodwin Investment Advisoryは14件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 新規購入: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG); 新規購入: Kroger Co (KR); 減少: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 保有株数 -4.63%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +1.07%
Goodwin Investment Advisoryはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoodwin Investment Advisoryの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 55.9% • Health Care: 29.4% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 6.8%