AC

Asio Capital, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110

Asio Capital, LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は22.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.48
回転率
22.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.9
多様性
100
ポジション規律
83.47

直近の動向

  • 増加 JMUB

    +43.0%　$1338.3万

  • 増加 GMUB

    +1205.3%　$835.5万

  • 増加 IVV

    +11.6%　$562.2万

  • 減少 MUB

    -68.4%　-$465.4万

  • 増加 JNJ

    +37.4%　$248.2万

  • 減少 MSFT

    +16.5%　-$201.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.16%+0.74%+11.55%
2JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他6.45%+1.86%+43.04%
3NVDANvidia CORP株式-IT4.08%-0.29%+0.20%
4GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.38%-0.29%+1.29%
5TMSLT.rowe Prc Small-mid Cap ETFETF-その他2.60%+0.23%+8.26%
6AVGOBroadcom INC株式-IT2.39%-0.27%+0.72%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.33%-0.30%+16.52%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.32%—+6.88%
9METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.27%-0.25%+4.36%
10JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他2.26%—+1.33%
11VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.19%—+1.51%
12VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他2.09%—+5.52%
13AAPLApple INC株式-IT2.07%-0.13%+1.25%
14BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.83%—+1.70%
15PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.48%—+13.18%
16CCitigroup INC株式-金融1.40%—+3.23%
17VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.31%—+10.65%
18UBERUber Technologies INC株式-資本財1.27%—+6.05%
19GMUBGs Municipal Income ETFETF-その他1.27%+1.17%+1205.30%
20UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.27%—+25.48%
21GEVGE Vernova INC株式-資本財1.21%—-21.75%
22FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他1.21%+0.27%+30.31%
23MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他1.20%+0.27%+30.10%
24HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア1.18%—-0.01%
25IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.17%—+0.38%
26LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.12%-0.27%-5.57%
27NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.11%—+4.76%
28IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.10%—-0.99%
29APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.04%—+3.68%
30DELLDell Technologies -c株式-IT1.03%+0.26%+2.99%
31ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.02%-0.13%-28.11%
32CRHCRH plc株式-素材1.01%-0.09%+8.59%
33FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー0.99%+0.18%-6.37%
34ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア0.95%-0.11%+7.92%
35TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.93%-0.12%+5.65%
36CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.92%—+25.87%
37JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.91%+0.35%+37.40%
38TELTE Connectivity plc株式-IT0.87%—+5.83%
39CFGCitizens Financial Group株式-金融0.86%—-8.25%
40PWRQuanta Services INC株式-資本財0.85%—-25.03%
41PNFPPinnacle Financial Partners株式-金融0.84%+0.84%NEW
42LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.82%—+2.64%
43COFCapital One Financial CORP株式-金融0.81%-0.11%+18.39%
44LRCXLam Research CORP株式-IT0.79%-0.18%-34.45%
45BACBank Of America CORP株式-金融0.76%—+5.01%
46MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.73%—+7.84%
47GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.69%—+12.98%
48TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財0.66%—+4.34%
49VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.64%—-3.65%
50AXPAmerican Express Co株式-金融0.64%—+30.34%
1–50 of 110

今四半期の持株変動

Asio Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Apollo Global Management INC (APO).

Asio Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JMUBJpmorgan Municipal ETF+1.9%+43.04%増加
2GMUBGs Municipal Income ETF+1.2%+1205.30%増加
3IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.7%+11.55%増加
4JNJJohnson & Johnson+0.4%+37.40%増加
5FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.3%+30.31%増加
6FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.3%+580.06%増加
7MINOPimco Municipal Income Oppor+0.3%+30.10%増加
8DELLDell Technologies -c+0.3%+2.99%増加
9TMSLT.rowe Prc Small-mid Cap ETF+0.2%+8.26%増加
10FANGDiamondback Energy INC+0.2%-6.37%減少
11LINLinde plc+0.1%+7.18%増加
12CRHCRH plc-0.1%+8.59%増加
13ELVElevance Health INC-0.1%+7.92%増加
14COFCapital One Financial CORP-0.1%+18.39%増加
15TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%+5.65%増加
16ASMLASML Holding N.V.-0.1%-28.11%減少
17AAPLApple INC-0.1%+1.25%増加
18XOMExxon Mobil CORP-0.2%-86.31%減少
19LRCXLam Research CORP-0.2%-34.45%減少
20DECKDeckers Outdoor CORP-0.2%-24.72%減少
21IRIngersoll-rand INC-0.2%-36.97%減少
22BKNGBooking Holdings INC-0.2%-12.88%減少
23METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+4.36%増加
24LLYEli Lilly & Co-0.3%-5.57%減少
25AVGOBroadcom INC-0.3%+0.72%増加
26NVDANvidia CORP-0.3%+0.20%増加
27GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%+1.29%増加
28MSFTMicrosoft CORP-0.3%+16.52%増加
29MUBIshares National Muni Bond E-0.7%-68.45%減少
30SYU1Synovus Financial CORP—EXIT全売却
31PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
32AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
33CRMSalesforce INC—EXIT全売却
34APOApollo Global Management INC—EXIT全売却
35KKRKkr & Co INC—EXIT全売却
36GEHCGE Healthcare Technology—EXIT全売却
37SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT全売却
38SCHWSchwab (charles) CORP—NEW新規購入
39PGRProgressive CORP—NEW新規購入
40DKNGDraftkings Inc-cl A—EXIT全売却
41BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
42NOWServicenow INC—NEW新規購入
43TOSTToast Inc-class A—NEW新規購入
44IBMIntl Business Machines CORP—NEW新規購入
45RKTRocket Cos Inc-class A—NEW新規購入
46ANETArista Networks INC—NEW新規購入
47SHELShell Plc-adr—EXIT全売却
48PFEPfizer INC—EXIT全売却
49BLDRBuilders Firstsource INC—NEW新規購入
50SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入

FAQ

Asio Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Asio Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、110 件のポジションが開示されています。
Asio Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Asio Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9368.5万 (13.2%) 2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — $4589.8万 (6.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2903.0万 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2409.9万 (3.4%) 5. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — $1853.7万 (2.6%)
Asio Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Asio Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、20件の保有増加、9件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Apollo Global Management INC (APO)
Asio Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsio Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Financials: 18.4% • Health Care: 13.0% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.0%