WL
Walnut Level Capital LLC
セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
Walnut Level Capital LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は80.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 53.68
- 回転率
- 80.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 80.49
直近の動向
増加 DAR
+10.0% $1774.3万
減少 ANDE
-76.0% -$1493.8万
減少 AVO
-98.0% -$894.9万
減少 BG
-62.0% -$1062.1万
減少 SFD
-86.6% -$708.2万
増加 CE
+833.3% $428.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位35銘柄を表示中（全39銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 32.01% | +18.41% | +9.95% | |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 10.70% | -5.13% | -62.00% | |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 8.78% | -2.12% | -56.84% | |
| 4 | ANDE | Andersons Inc/the | 株式-その他 | 6.09% | -8.98% | -75.96% | |
| 5 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 3.91% | +3.69% | +833.33% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 3.33% | +1.90% | +58.86% | |
| 7 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 2.84% | +1.01% | — | |
| 8 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 2.75% | +1.18% | — | |
| 9 | GPRE | Green Plains INC | 株式-その他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 10 | ✓ | Adecoagro SA | 株式-その他 | 2.53% | +1.46% | — | |
| 11 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 2.08% | +0.35% | — | |
| 12 | ASIX | Advansix INC | 株式-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 1.94% | -0.36% | -43.19% | |
| 14 | STKL | Sunopta INC | 株式-その他 | 1.79% | +0.95% | — | |
| 15 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.70% | +0.35% | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 1.64% | +0.26% | — | |
| 17 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 1.49% | +0.98% | — | |
| 18 | SFD | Smithfield Foods INC | 株式-その他 | 1.21% | -4.59% | -86.63% | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 1.17% | +0.35% | — | |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.10% | +0.57% | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 1.01% | -0.10% | -48.73% | |
| 22 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 0.99% | +0.42% | -12.31% | |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 0.96% | +0.38% | — | |
| 24 | TITN | Titan Machinery INC | 株式-その他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 25 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.68% | -0.38% | -50.33% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 27 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 28 | INGR | Ingredion INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.41% | +0.11% | — | |
| 31 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | ESI | Element Solutions INC | 株式-素材 | 0.29% | +0.07% | -23.29% | |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 34 | AVO | Mission Produce INC | 株式-その他 | 0.19% | -6.06% | -97.98% | |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.07% | +0.02% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | $1.2億 | 81 | |
| 2025-12-31 | 37 | $1.5億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 37 | $1.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 43 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Walnut Level Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Avient CORP (AVNT); 全売却: United States Oil Fund LP (USO); 全売却: H.b. Fuller Co. (FUL); 新規購入: Green Plains INC (GPRE); 新規購入: Advansix INC (ASIX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients INC | +18.4% | +9.95% | 増加 |
| 2 | CE | Celanese CORP | +3.7% | +833.33% | 増加 |
| 3 | APD | Air Products & Chemicals INC | +1.9% | +58.86% | 増加 |
| 4 | ✓ | Adecoagro SA | +1.5% | — | 変化なし |
| 5 | REX | Rex American Resources CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 6 | CTVA | Corteva INC | +1% | — | 変化なし |
| 7 | TROX | Tronox Holdings plc | +1% | — | 変化なし |
| 8 | STKL | Sunopta INC | +1% | — | 変化なし |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 10 | WLK | Westlake CORP | +0.4% | -12.31% | 減少 |
| 11 | HUN | Huntsman CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 12 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 13 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 14 | ECL | Ecolab INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 15 | MP | Mp Materials CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | INGR | Ingredion INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ESI | Element Solutions INC | +0.1% | -23.29% | 減少 |
| 19 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 20 | CNH | CNH Industrial N.V. | 0% | — | 変化なし |
| 21 | OLN | Olin CORP | -0.1% | -48.73% | 減少 |
| 22 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.4% | -43.19% | 減少 |
| 23 | PPG | Ppg Industries INC | -0.4% | -50.33% | 減少 |
| 24 | MEOH | Methanex CORP | -2.1% | -56.84% | 減少 |
| 25 | SFD | Smithfield Foods INC | -4.6% | -86.63% | 減少 |
| 26 | BG | Bunge Global SA | -5.1% | -62.00% | 減少 |
| 27 | AVO | Mission Produce INC | -6.1% | -97.98% | 減少 |
| 28 | ANDE | Andersons Inc/the | -9% | -75.96% | 減少 |
| 29 | AVNT | Avient CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | USO | United States Oil Fund LP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | FUL | H.b. Fuller Co. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | GPRE | Green Plains INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ASIX | Advansix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | JBS | Jbs N.v. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SW | Smurfit Westrock Plc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TITN | Titan Machinery INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ONL | Orion Properties Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MOS | Mosaic Co/the | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Walnut Level Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Walnut Level Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、39 件のポジションが開示されています。
Walnut Level Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Walnut Level Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Darling Ingredients INC (DAR) — $3770.0万 (32.0%)
2. Bunge Global SA (BG) — $1259.9万 (10.7%)
3. Methanex CORP (MEOH) — $1034.4万 (8.8%)
4. Andersons Inc/the (ANDE) — $717.6万 (6.1%)
5. Celanese CORP (CE) — $460.4万 (3.9%)
Walnut Level Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Walnut Level Capital LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、3件の保有増加、10件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Avient CORP (AVNT); 全売却: United States Oil Fund LP (USO); 全売却: H.b. Fuller Co. (FUL); 新規購入: Green Plains INC (GPRE); 新規購入: Advansix INC (ASIX)
Walnut Level Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalnut Level Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 66.8%
• Materials: 33.1%
• Industrials: 0.1%