OL
Optas, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1034
Optas, LLCは最新の13F報告書で1034件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は23.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.74
- 回転率
- 23.26
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 79.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 63.7
直近の動向
増加 NVDA
+115.9% $2544.9万
増加 AGG
+101.9% $1026.2万
減少 MSFT
-0.8% -$415.1万
減少 GOOGL
+0.2% -$308.0万
減少 VOO
+1.3% -$199.3万
減少 GOOG
-0.1% -$272.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位482銘柄を表示中（全1034銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.30% | -0.59% | +1.27% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.63% | +3.72% | +115.88% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.77% | -0.45% | +1.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.41% | -0.66% | +0.21% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.34% | -0.58% | -0.09% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.72% | -0.03% | +0.44% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.39% | -0.21% | +4.17% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.10% | +1.51% | +101.89% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | -0.25% | +2.95% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.65% | -0.22% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.71% | -0.76% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.65% | -0.16% | +5.00% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.52% | — | -0.49% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.21% | -0.72% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +2.06% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | — | +11.24% | |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.94% | — | +1.43% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | — | +2.67% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.72% | — | -1.01% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.32% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.09% | -5.75% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.10% | +1.26% | |
| 23 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.51% | — | +0.69% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.94% | |
| 25 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.49% | +0.19% | +72.50% | |
| 26 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +1.94% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +21.15% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.47% | -0.24% | -3.78% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.10% | -3.73% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.43% | -0.09% | +4.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +1.52% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.07% | +12.00% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | — | +1.03% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.39% | — | +2.89% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.71% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | — | +19.01% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.11% | +31.28% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.08% | +1.40% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.31% | -0.08% | -7.58% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.30% | — | -7.17% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | — | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +19.52% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.12% | +83.90% | |
| 45 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.13% | +99.63% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +9.68% | |
| 47 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.27% | — | +90.71% | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.26% | +0.06% | +13.33% | |
| 49 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.12% | +99.78% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.09% | +13.00% |
1–50 of 482
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1034 | $6.6億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 1175 | $6.4億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 1129 | $5.9億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 929 | $5.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 919 | $5.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 867 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 710 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 639 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 597 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 553 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 524 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 478 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 499 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 473 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 449 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 459 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 492 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 401 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 395 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 397 | $3.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 393 | $3.2億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 378 | $3.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 1091 | $3.3億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 352 | $2.5億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 128 | $2.0億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 148 | $2.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Optas, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 全売却: Epam Systems INC (EPAM); 全売却: Robert Half INC (RHI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +3.7% | +115.88% | 増加 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +1.5% | +101.89% | 増加 |
| 3 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | +0.2% | +72.50% | 増加 |
| 4 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +99.63% | 増加 |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.1% | +83.90% | 増加 |
| 6 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +99.78% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +31.28% | 増加 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +152.56% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +13.00% | 増加 |
| 10 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +58.70% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -14.57% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +12.00% | 増加 |
| 14 | JBL | Jabil INC | +0.1% | +86.35% | 増加 |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.1% | +78.52% | 増加 |
| 16 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +13.33% | 増加 |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.44% | 増加 |
| 18 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | -0.1% | -53.72% | 減少 |
| 19 | Z | Zillow Group INC - C | -0.1% | -15.18% | 減少 |
| 20 | COR | Cencora INC | -0.1% | -22.64% | 減少 |
| 21 | ZS | Zscaler INC | -0.1% | -50.89% | 減少 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -7.58% | 減少 |
| 23 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -52.08% | 減少 |
| 24 | EPR | Epr Properties | -0.1% | -50.63% | 減少 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +4.35% | 増加 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -5.75% | 減少 |
| 27 | ZM | Zoom Communications INC | -0.1% | -61.16% | 減少 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.26% | 増加 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.73% | 減少 |
| 30 | C | Citigroup INC | -0.1% | -42.81% | 減少 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +5.00% | 増加 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.72% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +4.17% | 増加 |
| 34 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.2% | -48.67% | 減少 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | — | 変化なし |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -3.78% | 減少 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -50.40% | 減少 |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.3% | +2.95% | 増加 |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | +1.31% | 増加 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -0.09% | 減少 |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | +1.27% | 増加 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | +0.21% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -0.76% | 減少 |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EPAM | Epam Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RHI | Robert Half INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FIVE | Five Below | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ON | On Semiconductor | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Optas, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Optas, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、1034 件のポジションが開示されています。
Optas, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Optas, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5484.0万 (8.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $5043.1万 (7.6%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4475.0万 (6.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3575.3万 (5.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2870.2万 (4.3%)
Optas, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Optas, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 全売却: Epam Systems INC (EPAM); 全売却: Robert Half INC (RHI)
Optas, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptas, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.0%
• Communication Services: 25.8%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Health Care: 6.2%
• Industrials: 4.7%