HF
HBC Financial Services, PLLC
長期保有型セクター集中型集中投資型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 202
HBC Financial Services, PLLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 77.94
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 84.08
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 37.91
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 30.15% | — | -3.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 29.18% | — | -0.84% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 9.35% | — | +7.56% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.95% | — | +7.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.14% | — | +0.04% | |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.41% | — | +0.00% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | -0.89% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.60% | — | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | -11.51% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -2.26% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | -5.15% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -9.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +8.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.67% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | — | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.50% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.08% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.07% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +0.05% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.08% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 33 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 38 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +0.09% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.74% | |
| 42 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +88.38% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.06% | — | — | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +1.00% | |
| 47 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | — | -88.59% | |
| 49 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — |
1–50 of 202
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 202 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 197 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 173 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 183 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 182 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 200 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 189 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 196 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 180 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 185 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 188 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 181 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 181 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 198 | $1.5億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 197 | $1.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 168 | $1.3億 | 53 | |
| 2020-09-30 | 185 | $1.2億 | 51 | |
| 2020-06-30 | 166 | $1.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 162 | $8822.6万 | 35 | |
| 2019-12-31 | 172 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
HBC Financial Services, PLLCとはどのような機関投資家ですか？
HBC Financial Services, PLLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、202 件のポジションが開示されています。
HBC Financial Services, PLLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、HBC Financial Services, PLLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $4920.8万 (30.1%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $4762.4万 (29.2%)
3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $1525.5万 (9.3%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1297.1万 (8.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $676.1万 (4.1%)
HBC Financial Services, PLLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、HBC Financial Services, PLLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
HBC Financial Services, PLLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHBC Financial Services, PLLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Consumer Staples: 9.8%
• Health Care: 5.3%
• Financials: 3.9%
• Industrials: 3.8%