IW
Integer Wealth Advisors Group LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 81
Integer Wealth Advisors Group LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は29.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.05
- 回転率
- 29.38
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.6
直近の動向
増加 IVV
+359.5% $678.7万
増加 IVE
+143.3% $522.1万
増加 AGG
+90.2% $603.0万
増加 IEFA
+168.1% $424.4万
増加 SHY
+96.3% $459.4万
減少 IWV
-18.3% -$104.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.57% | — | +11.48% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.14% | +2.47% | +90.25% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.97% | -0.99% | -1.18% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.11% | +1.96% | +96.25% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 4.96% | -1.74% | -18.26% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | +3.51% | +359.48% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.52% | +2.49% | +143.34% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.66% | -1.56% | -23.65% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.60% | +2.04% | +168.13% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.52% | -8.33% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.74% | -1.01% | -19.45% | |
| 12 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.74% | -0.80% | -12.87% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.06% | +4.19% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.45% | -0.19% | +0.25% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.32% | -0.39% | -7.57% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.63% | -15.03% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.10% | — | -8.52% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.99% | -0.76% | -19.28% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.58% | -18.54% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.65% | +1.04% | +219.99% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.41% | -0.40% | -7.92% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | — | +4.51% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.36% | -0.21% | -4.27% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.33% | +0.07% | +10.25% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.04% | +8.75% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.19% | -10.40% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | -1.12% | -40.97% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.12% | +0.18% | +23.63% | |
| 29 | PBD | Invesco Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.97% | -0.37% | +3.71% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | — | — | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.82% | — | +18.93% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -12.71% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -15.43% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -1.15% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -11.79% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.43% | -0.23% | -24.31% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.42% | — | -1.14% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.62% | -52.28% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.40% | — | -8.44% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -8.29% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.16% | +137.93% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | — | -10.31% | |
| 47 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.93% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | -0.14% | -8.92% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.08% | +36.13% |
1–50 of 81
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Integer Wealth Advisors Group LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Old Republic Intl CORP (ORI).
FAQ
Integer Wealth Advisors Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Integer Wealth Advisors Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、81 件のポジションが開示されています。
Integer Wealth Advisors Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Integer Wealth Advisors Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1757.3万 (9.6%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1311.4万 (7.1%)
3. Apple INC (AAPL) — $1096.1万 (6.0%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $937.7万 (5.1%)
5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $911.0万 (5.0%)
Integer Wealth Advisors Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Integer Wealth Advisors Group LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Old Republic Intl CORP (ORI)
Integer Wealth Advisors Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInteger Wealth Advisors Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 58.0%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Industrials: 7.2%
• Consumer Staples: 7.0%
• Communication Services: 6.4%
• Financials: 3.0%