MA

Marotta Asset Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Marotta Asset Managementは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は6.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.59
回転率
6.09
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.38
多様性
100
ポジション規律
84.11

直近の動向

  • 増加 FTEC

    +67.0%　$519.2万

  • 減少 VGT

    -2.5%　-$272.0万

  • 減少 VHT

    -9.0%　-$223.7万

  • 増加 VBR

    +2.7%　$175.8万

  • 増加 QUS

    +16.0%　$147.9万

  • 減少 VOO

    -10.3%　-$106.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他7.39%+0.04%-2.87%
2XCEMColumbia Em Core Ex-chinaETF-新興国市場6.61%+0.15%-4.08%
3VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他6.03%+0.01%-0.12%
4VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他5.94%+0.30%+2.69%
5BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他5.42%+0.05%+2.13%
6VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型5.32%-0.53%-2.51%
7VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.28%—-1.38%
8VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他2.98%-0.04%+1.77%
9VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他2.83%-0.08%-7.74%
10VHTVanguard Health Care ETFETF-その他2.70%-0.43%-9.03%
11FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型2.65%+0.95%+66.95%
12SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他2.52%-0.15%-4.76%
13SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他2.48%—+0.21%
14FHLCFidelity Msci Health CareETF-その他2.19%+0.07%+8.83%
15QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETFETF-その他2.12%+0.26%+16.04%
16EFNLIshares Msci Finland ETFETF-その他2.09%+0.02%-2.61%
17EIRLIshares Msci Ireland ETFETF-その他2.08%-0.07%+2.92%
18EDENIshares Msci Denmark ETFETF-その他2.06%-0.05%+6.44%
19FSTAFidelity Msci Cons Stap IndxETF-その他1.87%+0.03%-3.36%
20FLSWFranklin Ftse SwitzerlandETF-その他1.87%-0.14%-5.58%
21EWDIshares Msci Sweden ETFETF-その他1.86%—+0.49%
22EWNIshares Msci Netherlands ETFETF-その他1.81%-0.03%-4.00%
23EWOIshares Msci Austria ETFETF-その他1.80%-0.10%-5.87%
24XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型1.56%+0.08%+0.84%
25ENZLIshares Msci New Zealand ETFETF-その他1.39%—+4.78%
26FLGRFranklin Ftse Germany ETFETF-その他1.33%—+4.23%
27FRELFidelity Msci Rl Est IndxETF-その他1.26%+0.18%+16.14%
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.22%-0.21%-10.26%
29VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.17%+0.11%+11.95%
30SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他1.15%-0.04%-1.90%
31SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.86%—-1.88%
32VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他0.85%—+4.43%
33VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.77%—-2.62%
34MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他0.73%-0.04%-6.00%
35SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.62%-0.10%-16.41%
36FLKRFranklin Ftse South KoreaETF-その他0.60%+0.08%-8.37%
37FLTWFranklin Ftse Taiwan ETFETF-その他0.58%—-8.22%
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.56%-0.05%-3.73%
39GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.56%—-0.16%
40WFCWells Fargo & Co株式-金融0.52%-0.09%—
41ECHIshares Msci Chile ETFETF-その他0.50%—-1.58%
42BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.49%+0.03%+7.12%
43VTVVanguard Value ETFETF-その他0.49%-0.04%-10.30%
44IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型0.43%-0.03%-2.13%
45IXJIshares Global Healthcare EtETF-その他0.34%——
46FLMXFranklin Ftse Mexico ETFETF-その他0.34%-0.03%-15.46%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.34%-0.04%-1.39%
48TFCTruist Financial CORP株式-金融0.30%—+0.00%
49AAPLApple INC株式-IT0.29%-0.05%-6.00%
50MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.27%-0.09%-0.30%
1–50 of 103

今四半期の持株変動

Marotta Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Curtiss-wright CORP (CW); 全売却: Vanguard Extended Market ETF (VXF).

Marotta Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FTECFidelity Msci Info Tech Indx+1%+66.95%増加
2VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.3%+2.69%増加
3QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETF+0.3%+16.04%増加
4FRELFidelity Msci Rl Est Indx+0.2%+16.14%増加
5XCEMColumbia Em Core Ex-china+0.2%-4.08%減少
6VGSHVanguard Short-term Treasury+0.1%+11.95%増加
7XBISs Spdr S&p Biotech ETF+0.1%+0.84%増加
8FLKRFranklin Ftse South Korea+0.1%-8.37%減少
9FHLCFidelity Msci Health Care+0.1%+8.83%増加
10BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+2.13%増加
11VOEVanguard Mid-cap Value ETF0%-2.87%減少
12STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E0%+59.87%増加
13FSTAFidelity Msci Cons Stap Indx0%-3.36%減少
14BNDVanguard Total Bond Market0%+7.12%増加
15XOMExxon Mobil CORP0%-0.19%減少
16EFNLIshares Msci Finland ETF0%-2.61%減少
17VTIPVanguard Short-term Tips0%-0.12%減少
18NVONovo-nordisk A/s-spons Adr0%-0.13%減少
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-26.23%減少
20SCHGSchwab US Large-cap Growth0%-3.30%減少
21EWNIshares Msci Netherlands ETF0%-4.00%減少
22FLMXFranklin Ftse Mexico ETF0%-15.46%減少
23IXNIshares Global Tech ETF0%-2.13%減少
24VTVVanguard Value ETF0%-10.30%減少
25MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETF0%-6.00%減少
26METAMeta Platforms Inc-class A0%—変化なし
27AMZNAmazon.com INC0%-1.39%減少
28AGFirst Majestic Silver CORP0%-35.83%減少
29SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF0%-1.90%減少
30VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd0%+1.77%増加
31VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-3.73%減少
32EDENIshares Msci Denmark ETF-0.1%+6.44%増加
33AAPLApple INC-0.1%-6.00%減少
34EIRLIshares Msci Ireland ETF-0.1%+2.92%増加
35VDCVanguard Consumer Staple ETF-0.1%-7.74%減少
36MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.30%減少
37WFCWells Fargo & Co-0.1%—変化なし
38SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF-0.1%-16.41%減少
39EWOIshares Msci Austria ETF-0.1%-5.87%減少
40FLSWFranklin Ftse Switzerland-0.1%-5.58%減少
41SCHOSchwab Short-term US Treas-0.2%-4.76%減少
42VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-10.26%減少
43VHTVanguard Health Care ETF-0.4%-9.03%減少
44VGTVanguard Info Tech ETF-0.5%-2.51%減少
45VEXCVanguard Emer Mark Ex-ch ETF—NEW新規購入
46WDCWestern Digital CORP—NEW新規購入
47IVVIshares Core S&p 500 ETF—EXIT全売却
48CWCurtiss-wright CORP—NEW新規購入
49VXFVanguard Extended Market ETF—EXIT全売却
50DDominion Energy INC—NEW新規購入

FAQ

Marotta Asset Managementとはどのような機関投資家ですか？
Marotta Asset Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、103 件のポジションが開示されています。
Marotta Asset Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marotta Asset Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $4015.3万 (7.4%) 2. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — $3592.0万 (6.6%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $3272.4万 (6.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $3223.4万 (5.9%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $2944.2万 (5.4%)
Marotta Asset Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marotta Asset Managementは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Curtiss-wright CORP (CW); 全売却: Vanguard Extended Market ETF (VXF)
Marotta Asset Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarotta Asset Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.7% • Financials: 21.4% • Communication Services: 15.9% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.2%