PBMares Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 196

PBMares Wealth Management LLCは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は23.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.68
回転率: 23.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.2
多様性: 100
ポジション規律: 73.15

直近の動向

増加 DFSD
+52.9%　$793.2万
増加 DFUS
+1.4%　$1759.1万
増加 DFAC
+6.4%　$1240.5万
減少 XOM
+0.6%　-$64.8万
増加 DFCF
+23.4%　$1163.8万
減少 DFNM
+5.3%　$246.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	10.86%	+0.97%	+1.40%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	7.81%	+0.50%	+23.40%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	7.42%	+0.22%	+10.01%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	7.35%	+0.76%	+6.40%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.56%	-0.22%	+6.08%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	4.26%	-0.18%	-0.08%
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	4.17%	-0.49%	+5.32%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.06%	+0.34%	+13.08%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.32%	-0.12%	+1.04%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.66%	-0.19%	+1.99%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.60%	-0.37%	-1.66%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.03%	+0.05%	+7.16%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.77%	-0.55%	+0.58%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.60%	+0.07%	+9.46%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.57%	+0.42%	+19.46%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.57%	+1.22%	+52.93%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	—	+0.25%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.39%	+0.24%	+11.36%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.34%	-0.05%	-0.55%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.24%	+0.26%	+5.67%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	+0.09%	-0.99%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.92%	-0.03%	+6.13%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.83%	-0.12%	+10.28%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.81%	—	-11.88%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.66%	+0.13%	+5.91%
26	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.65%	-0.07%	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	+0.01%	+4.31%
28	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	0.56%	—	-1.00%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.02%	+0.02%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.53%	—	-2.20%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.43%	-0.02%	+0.02%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	-0.02%	—
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.41%	—	-6.43%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.02%	+20.20%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	-0.01%	+3.69%
36	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.38%	—	-0.40%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+0.13%
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.35%	—	-4.12%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	+0.09%	-0.69%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.33%	+0.03%	+0.12%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	+0.03%	+0.02%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.30%	—	-1.58%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.29%	+0.02%	+18.58%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.01%	+29.75%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	+3.49%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.15%
47	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.28%	—	—
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.27%	—	+0.30%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.27%	—	-1.91%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.80%

1–50 of 196

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	196	$6.2億	23	1DFUS 2DFCF 3DFAU 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.DFCF 3.DFAU 4.DFAC 5.DFAI 6.DFAT 7.DFNM 8.DUHP 9.DFIV 10.DFAS
2025-06-30	187	$5.5億	0	1DFUS 2DFAC 3DFCF 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFCF 4.DFAU 5.DFAI 6.DFAT 7.DFNM 8.DUHP 9.DFIV 10.DFUV
2025-03-31	191	$5.0億	100	1DFUS 2DFCF 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.DFCF 3.DFAU 4.DFAC 5.DFAI 6.DFNM 7.DFAT 8.DUHP 9.DFIV 10.DFUV
2024-12-31	194	$4.9億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAU 4.DFCF 5.DFAT 6.DFAI 7.DFNM 8.DUHP 9.DFIV 10.DFUV
2024-09-30	199	$4.8億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAU 4.DFAI 5.DFAT 6.DFCF 7.DFNM 8.DFIV 9.DUHP 10.DFUV
2024-06-30	183	$4.1億	0	1DFAC 2DFAU 3DFAT 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.DFAT 4.DFNM 5.DFCF 6.DFIV 7.DFUV 8.DFUS 9.DFAI 10.DUHP
2024-03-31	178	$3.8億	0	1DFAC 2DFAU 3DFAT 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.DFAT 4.DFIV 5.DFUV 6.DFNM 7.DFUS 8.DFAI 9.XOM 10.DFCF
2023-12-31	173	$3.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAU 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAU 4.DFIV 5.DFUV 6.DFNM 7.DFUS 8.XOM 9.DFAI 10.DFAS
2023-09-30	163	$2.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.DFNM 6.XOM 7.DFUS 8.DFAU 9.AAPL 10.DFAX
2023-06-30	167	$2.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.DFNM 6.DFUS 7.XOM 8.AAPL 9.DFAU 10.DFAX
2023-03-31	171	$2.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.DFUS 6.DFNM 7.XOM 8.DFAX 9.AAPL 10.DFAU
2022-12-31	165	$2.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.DFNM 6.DFUS 7.XOM 8.DFAX 9.DFAS 10.DFAU
2022-09-30	153	$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.DFUS 6.XOM 7.VTEB 8.DFNM 9.DFAX 10.DFAS
2022-06-30	153	$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.DFAU 6.DFUS 7.XOM 8.DFAX 9.DFAI 10.VTEB
2022-03-31	149	$1.6億	0	1DFAU 2DFAI 3XOM 主要銘柄2022-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.XOM 4.VTEB 5.AAPL 6.DFAE 7.STLD 8.ENPH 9.DHS 10.MSFT
2021-12-31	159	$2.4億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAU 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAU 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAI 7.DFAX 8.VTEB 9.DFAS 10.XOM
2021-09-30	150	$2.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFAU 5.DFUS 6.DFAX 7.VTEB 8.DFAI 9.DFAS 10.XOM
2021-06-30	147	$1.8億	80	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFAU 5.VTEB 6.XOM 7.DFAS 8.DFAI 9.AAPL 10.DFAE
2021-03-31	142	$1.2億	38	1DFAU 2VTEB 3XOM 主要銘柄2021-03-31 1.DFAU 2.VTEB 3.XOM 4.AAPL 5.DFAI 6.DFAE 7.DHS 8.STLD 9.ENPH 10.BND
2020-12-31	123	$8697.8万	33	1XOM 2AAPL 3DHS 主要銘柄2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.DHS 4.ENPH 5.STLD 6.MSFT 7.DFAI 8.DFAU 9.NOC 10.IJS
2020-09-30	111	$6801.7万	23	1XOM 2AAPL 3DHS 主要銘柄2020-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.DHS 4.SPY 5.NOC 6.D 7.MSFT 8.LMT 9.BIV 10.STLD
2020-06-30	109	$6649.9万	25	1XOM 2DHS 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.XOM 2.DHS 3.AAPL 4.BIV 5.ISTB 6.NOC 7.MSFT 8.D 9.LMT 10.STLD
2020-03-31	114	$6354.2万	41	1DHS 2XOM 3ACN 主要銘柄2020-03-31 1.DHS 2.XOM 3.ACN 4.ISTB 5.BIV 6.NOC 7.AAPL 8.MUB 9.D 10.LMT
2019-12-31	122	$8400.4万	0	1XOM 2DHS 3ACN 主要銘柄2019-12-31 1.XOM 2.DHS 3.ACN 4.ISTB 5.NOC 6.AAPL 7.IJS 8.STLD 9.HYD 10.STIP

今四半期の持株変動

PBMares Wealth Management LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 全売却: Old Point Financial CORP (OPOF); 全売却: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 全売却: Deere & Co (DE).

PBMares Wealth Management LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.2%	+52.93%	増加
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1%	+1.40%	増加
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.8%	+6.40%	増加
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+23.40%	増加
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+19.46%	増加
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+13.08%	増加
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+5.67%	増加
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+11.36%	増加
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+10.01%	増加
10	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+5.91%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.99%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.69%	減少
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+14.88%	増加
14	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+9.46%	増加
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+7.16%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.19%	増加
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+183.26%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.40%	増加
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+24.16%	増加
20	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.12%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.02%	増加
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+24.27%	増加
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+20.20%	増加
24	HD	Home Depot INC	0%	+18.58%	増加
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.31%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+29.75%	増加
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.69%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.02%	増加
29	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.02%	減少
30	WMT	Walmart INC	0%	—	減少
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+6.13%	増加
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.55%	減少
33	STLD	Steel Dynamics INC	-0.1%	—	変化なし
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+1.04%	増加
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	+10.28%	増加
36	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-0.08%	増加
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	+1.99%	増加
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+6.08%	増加
39	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	+0.68%	減少
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	-1.66%	減少
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.5%	+5.32%	増加
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.58%	減少
43	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
44	OPOF	Old Point Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
46	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	EXIT	全売却
47	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
49	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却

FAQ

PBMares Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

PBMares Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、196 件のポジションが開示されています。

PBMares Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PBMares Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $6698.5万 (10.9%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $4817.0万 (7.8%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $4577.1万 (7.4%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4533.0万 (7.3%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $2811.7万 (4.6%)

PBMares Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PBMares Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、31件の保有増加、10件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 全売却: Old Point Financial CORP (OPOF); 全売却: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 全売却: Deere & Co (DE)

PBMares Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPBMares Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.5% • Energy: 15.3% • Consumer Discretionary: 14.9% • Consumer Staples: 10.8% • Financials: 7.9% • Communication Services: 7.3%