1C
11 Capital Partners LP
モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
11 Capital Partners LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は50.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.94
- 回転率
- 49.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.33
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 96.06
直近の動向
増加 SPY
+52.5% $1239.4万
減少 PWR
-68.5% -$1308.4万
増加 META
+129.6% $860.3万
減少 FICO
-18.1% -$862.8万
減少 GE
-27.5% -$813.9万
減少 AXON
-23.8% -$679.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.38% | +3.88% | +52.50% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 6.62% | +0.45% | +20.45% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 6.60% | -0.52% | +7.43% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.96% | -1.37% | -13.69% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 5.47% | -1.74% | -22.18% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.37% | +1.70% | +62.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.17% | -0.86% | +7.36% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.98% | -0.46% | -28.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.96% | +2.57% | +129.64% | |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.96% | +0.95% | -11.29% | |
| 12 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 4.74% | -1.18% | -28.35% | |
| 13 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.70% | -2.04% | -27.49% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 15 | RBC | RBC Bearings INC | 株式-資本財 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 3.40% | -1.11% | -26.91% | |
| 17 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.99% | -1.06% | -5.12% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.65% | -2.27% | -18.06% | |
| 19 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.61% | -3.49% | -68.47% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 2.59% | -1.76% | -23.77% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $3.5億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 21 | $3.6億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 20 | $3.5億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 18 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | $3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | $5.0億 | 40 | |
| 2021-03-31 | 20 | $4.4億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 19 | $3.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
11 Capital Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: RBC Bearings INC (RBC); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Ferrovial Se.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.9% | +52.50% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.6% | +129.64% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.7% | +62.59% | 増加 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +1% | -11.29% | 減少 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +0.5% | +20.45% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -28.90% | 減少 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | +7.43% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +7.36% | 増加 |
| 9 | BX | Blackstone INC | -1.1% | -5.12% | 減少 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.1% | -26.91% | 減少 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | -1.2% | -28.35% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | -13.69% | 減少 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1.7% | -22.18% | 減少 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | -1.8% | -23.77% | 減少 |
| 15 | GE | General Electric | -2% | -27.49% | 減少 |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.3% | -18.06% | 減少 |
| 17 | PWR | Quanta Services INC | -3.5% | -68.47% | 減少 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | RBC | RBC Bearings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Ferrovial Se | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
11 Capital Partners LPとはどのような機関投資家ですか？
11 Capital Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、20 件のポジションが開示されています。
11 Capital Partners LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、11 Capital Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3967.1万 (11.4%)
2. Moody's CORP (MCO) — $2307.2万 (6.6%)
3. Danaher CORP (DHR) — $2301.7万 (6.6%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2169.6万 (6.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $2075.4万 (6.0%)
11 Capital Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、11 Capital Partners LPは24件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: RBC Bearings INC (RBC); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Ferrovial Se
11 Capital Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づく11 Capital Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.6%
• Industrials: 26.8%
• Financials: 16.9%
• Materials: 8.9%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%