SM
S.A. Mason LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266
S.A. Mason LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.56
- 回転率
- 17.84
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.6
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.54
直近の動向
増加 VTES
+98.7% $264.5万
増加 VSDM
+42.4% $269.3万
減少 NVDA
-2.3% -$131.0万
減少 MSFT
+1.1% -$167.8万
減少 ORCL
-59.5% -$138.9万
減少 INTU
+0.1% -$117.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.22% | -0.79% | -2.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.30% | +1.34% | |
| 3 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 3.41% | +0.88% | +42.44% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.11% | +0.21% | +18.43% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.45% | +32.02% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.03% | +7.63% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.06% | +6.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.77% | +1.10% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.25% | -1.10% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.13% | -0.21% | +2.82% | |
| 11 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 2.07% | +0.35% | +28.39% | |
| 12 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.01% | +0.94% | +98.71% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.87% | +0.16% | +0.10% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.44% | +0.07% | +11.17% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.22% | -0.35% | -0.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.17% | +0.13% | |
| 17 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +1.55% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.45% | +76.29% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.05% | +0.03% | -0.38% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | +1.59% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.93% | -0.16% | +2.86% | |
| 23 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.27% | +0.31% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | +0.11% | +39.03% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.22% | +4.78% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.09% | +8.68% | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.83% | -0.51% | +0.14% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | — | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.82% | — | +0.13% | |
| 30 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +4.16% | |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | +6.93% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +1.53% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.37% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.15% | +51.32% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.47% | +191.77% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.07% | +0.12% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.68% | +0.14% | +50.75% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.16% | +0.21% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.07% | -1.11% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +10.31% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.68% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.05% | +2.57% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.42% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.59% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.17% | +0.02% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.57% | — | -0.23% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +8.93% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +3.27% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -3.95% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.35% | +4.63% |
1–50 of 266
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 266 | $2.7億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 260 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 256 | $2.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 362 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 348 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 342 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 324 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 319 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 314 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 316 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 314 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 315 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 315 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 314 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 323 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 329 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 329 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 325 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 319 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 319 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 311 | $1.3億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 300 | $1.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 278 | $1.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 278 | $9489.2万 | 24 | |
| 2020-03-31 | 385 | $8237.9万 | 32 | |
| 2019-12-31 | 453 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
S.A. Mason LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Jack Henry & Associates INC (JKHY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | +0.9% | +98.71% | 増加 |
| 2 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | +0.9% | +42.44% | 増加 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.5% | +191.77% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +32.02% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | +76.29% | 増加 |
| 6 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | +0.4% | +28.39% | 増加 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +4.63% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +4.78% | 増加 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +18.43% | 増加 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +85.84% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.10% | 増加 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +51.32% | 増加 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +50.75% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +39.03% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +8.68% | 増加 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +56.86% | 増加 |
| 19 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | +0.1% | +11.17% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 21 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +6.70% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.57% | 増加 |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +7.63% | 増加 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -0.38% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +2.72% | 増加 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -2.75% | 減少 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -2.16% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.21% | 増加 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +2.86% | 増加 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.13% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.82% | 増加 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -1.10% | 減少 |
| 36 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.3% | +0.31% | 増加 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | +1.34% | 増加 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | -0.38% | 減少 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.5% | +0.14% | 増加 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -59.47% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +1.10% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -2.27% | 減少 |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
S.A. Mason LLCとはどのような機関投資家ですか？
S.A. Mason LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、266 件のポジションが開示されています。
S.A. Mason LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、S.A. Mason LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1389.5万 (5.2%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $913.7万 (3.4%)
3. Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM) — $908.2万 (3.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $828.2万 (3.1%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $732.3万 (2.8%)
S.A. Mason LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、S.A. Mason LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、32件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Jack Henry & Associates INC (JKHY)
S.A. Mason LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくS.A. Mason LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.7%
• Health Care: 13.4%
• Consumer Staples: 11.4%
• Financials: 10.6%
• Industrials: 7.7%
• Communication Services: 7.7%