Cascadia Advisory Services, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 246

Cascadia Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.3
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.9
多様性: 100
ポジション規律: 87.15

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-その他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-その他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-その他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 246

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	246	$4.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	$4.6億	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	$4.5億	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	$3.6億	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要銘柄2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	$3.3億	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要銘柄2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	$3.5億	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

今四半期の持株変動

Cascadia Advisory Services, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Cascadia Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cascadia Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、246 件のポジションが開示されています。

Cascadia Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cascadia Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1897.1万 (3.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1464.4万 (3.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1363.4万 (2.8%) 4. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — $1127.5万 (2.3%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $1083.3万 (2.2%)

Cascadia Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cascadia Advisory Services, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cascadia Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCascadia Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.6% • Consumer Discretionary: 18.1% • Health Care: 14.2% • Consumer Staples: 12.5% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.1%