SF
Sound Financial Strategies Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111
Sound Financial Strategies Group, LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は46.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.54
- 回転率
- 46.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 33.95
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.72
直近の動向
増加 TPIF
+64.8% $265.9万
増加 WWJD
+68.2% $265.5万
増加 AGG
+16.6% $218.7万
増加 IEF
+16.0% $209.1万
増加 TPSC
+71.5% $133.2万
増加 ISMD
+69.1% $133.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.89% | +1.16% | +16.59% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.83% | +1.10% | +16.04% | |
| 3 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 4.36% | +1.73% | +64.83% | |
| 4 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 4.31% | +1.72% | +68.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | — | +1.01% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.15% | +0.36% | +20.90% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.75% | — | +0.53% | |
| 9 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 2.44% | +0.44% | +23.67% | |
| 10 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.38% | +20.93% | |
| 11 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 2.18% | +0.73% | +42.44% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | — | |
| 13 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 2.15% | +0.71% | +39.40% | |
| 14 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.87% | +69.09% | |
| 15 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 2.11% | +0.87% | +71.53% | |
| 16 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 2.09% | +0.59% | +33.88% | |
| 17 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-その他 | 2.08% | — | — | |
| 18 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.61% | — | -1.97% | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 1.59% | — | — | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.58% | -0.42% | -9.30% | |
| 21 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 22 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +19.17% | |
| 23 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.99% | — | +20.06% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.29% | +47.11% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | — | +16.97% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +19.12% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.83% | — | -14.79% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | -15.50% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.30% | +68.31% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | — | +0.09% | |
| 31 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.69% | — | -28.82% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +27.49% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.68% | — | -31.91% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.67% | — | +39.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | +496400.00% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | — | +24.71% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +59.27% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -39.14% | |
| 41 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -51.05% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +52.92% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.35% | — | -38.72% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.35% | +0.33% | +2391.36% | |
| 46 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.34% | -0.47% | -58.80% | |
| 47 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.34% | — | -39.93% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.33% | -0.33% | -53.76% | |
| 50 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
1–50 of 111
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 111 | $1.5億 | 46 | |
| 2025-12-31 | 109 | $1.4億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 108 | $1.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 95 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | $1.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 91 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 90 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 72 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $6659.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 65 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 84 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 86 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 85 | $2.0億 | 80 | |
| 2020-12-31 | 79 | $1.8億 | 98 | |
| 2020-09-30 | 65 | $1.6億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 62 | $1.5億 | 7 | |
| 2020-03-31 | 62 | $1.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 64 | $1.6億 | — |
今四半期の持株変動
Sound Financial Strategies Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW).
FAQ
Sound Financial Strategies Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sound Financial Strategies Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、111 件のポジションが開示されています。
Sound Financial Strategies Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sound Financial Strategies Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1596.3万 (10.9%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1587.3万 (10.8%)
3. Timothy Plan Intl ETF (TPIF) — $638.9万 (4.4%)
4. Inspire International ETF (WWJD) — $632.2万 (4.3%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $573.2万 (3.9%)
Sound Financial Strategies Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sound Financial Strategies Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、16件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新規購入: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW)
Sound Financial Strategies Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSound Financial Strategies Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 17.9%
• Information Technology: 15.1%
• Real Estate: 13.0%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Materials: 8.1%