AC
AREX Capital Management, LP
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$6052.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
AREX Capital Management, LPは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6052.3万、四半期回転率は76.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 76.58
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 52
- ポジション規律
- 69.95
直近の動向
増加 PPLI
+437.6% $818.9万
減少 CALY
-60.6% -$280.6万
減少 EHABUSD
+0.0% $1214.9万
減少 SKIL
-11.4% -$132.4万
減少 VYX
+30.9% -$23.2万
減少 NN
-78.0% -$32.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHABUSD | Enhabit INC | 株式-その他 | 58.07% | -7.29% | +0.01% | |
| 2 | PPLI | People INC | 株式-通信サービス | 16.54% | +11.37% | +437.63% | |
| 3 | GNW | Genworth Financial INC | 株式-金融 | 6.92% | +6.92% | NEW | |
| 4 | CALY | Callaway Golf Company | 株式-その他 | 4.10% | -10.93% | -60.55% | |
| 5 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 1.66% | -1.86% | +30.90% | |
| 6 | SKIL | Skillsoft CORP | 株式-その他 | 1.51% | -4.85% | -11.43% | |
| 7 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 株式-その他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 8 | TAC | Transalta CORP | 株式-その他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 9 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 11 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 12 | KBR | Kbr INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 13 | WEX | Wex INC | 株式-IT | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 15 | CNR | Core Natural Resources INC | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 16 | KD | Kyndryl Holdings INC | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 17 | FIP | Ftai Infrastructure INC | 株式-その他 | 0.61% | -0.05% | +50.00% | |
| 18 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 20 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 22 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 23 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 株式-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 24 | HTGC | Hercules Capital INC | 株式-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 25 | NN | Nextnav INC | 株式-その他 | 0.15% | -1.03% | -78.00% | |
| 26 | GSBD | Goldman Sachs Bdc INC | 株式-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $6052.3万 | 77 | |
| 2025-12-31 | 9 | $3518.2万 | 41 | |
| 2025-09-30 | 12 | $4340.2万 | 32 | |
| 2025-06-30 | 19 | $5130.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | $4922.3万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | $7019.6万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | $8227.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | $8754.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $8929.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $6847.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | $2.1億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | $1.7億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 9 | $1.6億 | 93 | |
| 2020-09-30 | 10 | $1.6億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 10 | $9895.6万 | 46 | |
| 2020-03-31 | 7 | $8540.7万 | 55 | |
| 2019-12-31 | 11 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
AREX Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Genworth Financial INC (GNW); 新規購入: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 全売却: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 新規購入: Transalta CORP (TAC); 新規購入: Riot Platforms INC (RIOT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPLI | People INC | +11.4% | +437.63% | 増加 |
| 2 | FIP | Ftai Infrastructure INC | -0.1% | +50.00% | 増加 |
| 3 | NN | Nextnav INC | -1% | -78.00% | 減少 |
| 4 | VYX | Ncr Voyix CORP | -1.9% | +30.90% | 増加 |
| 5 | SKIL | Skillsoft CORP | -4.9% | -11.43% | 減少 |
| 6 | EHABUSD | Enhabit INC | -7.3% | +0.01% | 増加 |
| 7 | CALY | Callaway Golf Company | -10.9% | -60.55% | 減少 |
| 8 | GNW | Genworth Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | TAC | Transalta CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | RIOT | Riot Platforms INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | PRGO | Perrigo Company plc | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | KBR | Kbr INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | WEX | Wex INC | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CNR | Core Natural Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | KD | Kyndryl Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ARCC | Ares Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | PSEC | Prospect Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | HTGC | Hercules Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | GSBD | Goldman Sachs Bdc INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
AREX Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？
AREX Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6052.3万、26 件のポジションが開示されています。
AREX Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AREX Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Enhabit INC (EHABUSD) — $3514.3万 (58.1%)
2. People INC (PPLI) — $1000.8万 (16.5%)
3. Genworth Financial INC (GNW) — $418.7万 (6.9%)
4. Callaway Golf Company (CALY) — $248.0万 (4.1%)
5. Ncr Voyix CORP (VYX) — $100.6万 (1.7%)
AREX Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、AREX Capital Management, LPは28件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、4件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Genworth Financial INC (GNW); 新規購入: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 全売却: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 新規購入: Transalta CORP (TAC); 新規購入: Riot Platforms INC (RIOT)
AREX Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAREX Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 53.6%
• Financials: 26.4%
• Information Technology: 11.8%
• Health Care: 2.5%
• Industrials: 2.4%
• Energy: 2.3%