JW

John W. Brooker & Co., CPAs

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6345.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

John W. Brooker & Co., CPAsは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6345.7万、四半期回転率は37.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.69
回転率
37.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
90.28

直近の動向

  • 増加 VOO

    +161.5%　$285.4万

  • 増加 VUG

    +132.3%　$149.6万

  • 減少 TSLA

    -46.9%　-$100.8万

  • 減少 BOND

    -28.4%　-$82.6万

  • 減少 JPST

    -20.0%　-$71.5万

  • 減少 JCPB

    -18.8%　-$65.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.51%+4.08%+161.47%
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他4.85%+0.11%+3.94%
3TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他4.57%-0.90%-3.77%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.54%+2.06%+132.34%
5JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他4.51%-1.89%-20.01%
6JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他4.32%-1.75%-18.76%
7PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他4.03%+0.93%+50.49%
8IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.93%-1.57%-21.43%
9BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他3.18%-1.92%-28.41%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.11%+0.77%+52.56%
11DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.72%-1.33%-20.15%
12VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.48%——
13FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他2.41%-0.48%-4.38%
14SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.40%-0.88%-19.27%
15SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.23%-1.01%-12.47%
16VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.98%+1.00%+127.39%
17BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.98%—-0.34%
18MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.84%+0.94%+132.56%
19JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.82%+0.81%+105.11%
20VTVVanguard Value ETFETF-その他1.78%+0.39%+41.31%
21JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型1.72%+0.38%+53.00%
22RDVIFt Vest Rising Dividend AchiETF-その他1.63%+0.36%+50.06%
23JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他1.59%-1.17%-28.17%
24GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ1.58%-0.83%-25.68%
25SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.48%-0.34%+0.43%
26MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他1.28%-0.83%-26.15%
27TSLATesla INC株式-一般消費財1.24%-1.98%-46.92%
28IGROIshares Intl Div Growth ETFETF-その他1.18%+0.28%+46.93%
29JUCYAptus Enhanced Yield ETFETF-その他1.09%+0.54%+125.58%
30XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.05%+1.05%NEW
31XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US TreasETF-その他1.04%+0.55%+138.19%
32SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.98%—-3.04%
33PAUGInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.96%—-7.56%
34AAPLApple INC株式-IT0.93%+0.30%+80.56%
35PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他0.90%+0.07%+20.96%
36PFFDGlobal X US Preferred ETFETF-その他0.89%+0.27%+68.45%
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.71%—+23.02%
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.68%+0.27%+98.21%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.68%——
40SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETFETF-その他0.63%—-4.15%
41COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.61%+0.12%+23.17%
42NVDANvidia CORP株式-IT0.61%+0.12%+51.96%
43SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.60%—+0.08%
44MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.58%—-11.72%
45AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.57%+0.08%+45.69%
46IDUBAptus Intl Enhan Yld ETFETF-その他0.56%+0.17%+61.70%
47IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.55%+0.55%NEW
48IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.52%—+0.83%
49RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他0.52%—+0.54%
50JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債0.49%+0.49%NEW
1–50 of 66

今四半期の持株変動

John W. Brooker & Co., CPAsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

John W. Brooker & Co., CPAsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+4.1%+161.47%増加
2VUGVanguard Growth ETF+2.1%+132.34%増加
3VBVanguard Small-cap ETF+1%+127.39%増加
4MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.9%+132.56%増加
5PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.9%+50.49%増加
6JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.8%+105.11%増加
7VOVanguard Mid-cap ETF+0.8%+52.56%増加
8XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US Treas+0.6%+138.19%増加
9JUCYAptus Enhanced Yield ETF+0.5%+125.58%増加
10VTVVanguard Value ETF+0.4%+41.31%増加
11JEPQJPM Nasdaq Equity Premium+0.4%+53.00%増加
12RDVIFt Vest Rising Dividend Achi+0.4%+50.06%増加
13AAPLApple INC+0.3%+80.56%増加
14IGROIshares Intl Div Growth ETF+0.3%+46.93%増加
15PFFDGlobal X US Preferred ETF+0.3%+68.45%増加
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+98.21%増加
17IDUBAptus Intl Enhan Yld ETF+0.2%+61.70%増加
18COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+23.17%増加
19NVDANvidia CORP+0.1%+51.96%増加
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+3.94%増加
21AMZNAmazon.com INC+0.1%+45.69%増加
22PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.1%+20.96%増加
23TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%+13.75%増加
24SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.3%+0.43%増加
25FBNDFidelity Total Bond ETF-0.5%-4.38%減少
26MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.8%-26.15%減少
27GSIEGoldman Sachs Activebeta Int-0.8%-25.68%減少
28SCHMSchwab US Mid Cap ETF-0.9%-19.27%減少
29TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF-0.9%-3.77%減少
30SCHGSchwab US Large-cap Growth-1%-12.47%減少
31JGROJpmorgan Active Growth ETF-1.2%-28.17%減少
32DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-1.3%-20.15%減少
33IJRIshares Core S&p Small-cap E-1.6%-21.43%減少
34JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF-1.8%-18.76%減少
35JPSTJpmorgan Ultra-short Income-1.9%-20.01%減少
36BONDPimco Active Bond Exchange-t-1.9%-28.41%減少
37TSLATesla INC-2%-46.92%減少
38XLKSs Technology Select Sector—NEW新規購入
39IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo—NEW新規購入
40JNKSs Spdr Bb High Yield Bond—NEW新規購入
41DVYEIshares Emerging Markets Div—NEW新規購入
42SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond—NEW新規購入
43IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP—NEW新規購入
44TLHIshares 10-20 Year Treasury—NEW新規購入
45VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
46TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入
47VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
48USHYIshares Broad Usd High Yield—NEW新規購入
49GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT全売却
50EUSAIshares Msci USA Equal Weigh—EXIT全売却

FAQ

John W. Brooker & Co., CPAsとはどのような機関投資家ですか？
John W. Brooker & Co., CPAsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6345.7万、66 件のポジションが開示されています。
John W. Brooker & Co., CPAsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、John W. Brooker & Co., CPAsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $476.8万 (7.5%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $307.8万 (4.8%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $290.3万 (4.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $288.1万 (4.5%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $286.3万 (4.5%)
John W. Brooker & Co., CPAsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、John W. Brooker & Co., CPAsは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、24件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)
John W. Brooker & Co., CPAsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJohn W. Brooker & Co., CPAsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 41.7% • Consumer Staples: 10.6%