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Kapitalo Investimentos Ltda

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Kapitalo Investimentos Ltdaは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は114.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.12
回転率
100
モメンタム／逆張り
42.94
セクター集中度
47.01
多様性
100
ポジション規律
87.57

直近の動向

  • 減少 AMZN

    -21.8%　-$7926.6万

  • 減少 KVUE

    -97.2%　-$3353.5万

  • 増加 EA

    +122.0%　$2383.7万

  • 減少 MSFT

    -45.7%　-$2018.7万

  • 増加 VST

    +107.5%　$1580.8万

  • 減少 META

    -22.3%　-$1221.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位50銘柄を表示中（全57銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財9.62%-15.33%-21.78%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.51%+8.51%NEW
3EAElectronic Arts INC株式-通信サービス8.18%+4.42%+121.95%
4NVDANvidia CORP株式-IT7.53%+7.53%NEW
5VSTVistra CORP株式-公益事業6.16%+2.92%+107.46%
6GTLSChart Industries INC株式-資本財5.58%+5.58%NEW
7EROEro Copper CORP株式-その他5.40%-0.43%—
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス4.74%-2.42%-22.33%
9HO1Hologic INC株式-その他4.03%+4.03%NEW
10AESAes CORP株式-公益事業3.75%+3.75%NEW
11TECKTeck Resources Ltd-cls B株式-素材3.44%+0.66%+16.51%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.70%-3.91%-45.73%
13RIORio Tinto Plc-spon Adr株式-素材2.24%+0.28%—
14YPFYpf S.a.-sponsored Adr株式-その他2.24%+0.46%+0.22%
15WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス2.24%+2.24%NEW
16SUZSuzano SA - Spon Adr株式-その他2.06%+0.66%+39.55%
17VALEVale Sa-sp Adr株式-素材1.97%+1.97%NEW
18NUNu Holdings Ltd.株式-金融1.88%+1.88%NEW
19GGBGerdau SA -spon Adr株式-その他1.81%+1.81%NEW
20EMBJEmbraer Sa-spon Adr株式-資本財1.46%+0.24%+32.03%
21CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.株式-IT1.44%+1.44%NEW
22DBRGDigitalbridge Group INC株式-金融1.31%+1.31%NEW
23ECHIshares Msci Chile ETFETF-その他1.19%+1.19%NEW
24✓ Csg Systems International In株式-その他1.16%+1.16%NEW
25SBSCia Saneamento Basico De-adr株式-その他0.97%+0.97%NEW
26UGPUltrapar Particpac-spon Adr株式-その他0.95%+0.32%+4.64%
27✓ Xp INC Class A株式-その他0.81%——
28LOMALoma Negra Cia Ind-spon Adr株式-その他0.79%—-0.59%
29BHFBrighthouse Financial INC株式-金融0.76%+0.76%NEW
30WBSWebster Financial CORP株式-金融0.68%+0.68%NEW
31FXIIshares China Large-cap ETFETF-新興国市場0.54%—+1158.03%
32EVEXEve Holding INC株式-その他0.51%-0.33%—
33PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr株式-エネルギー0.44%+0.44%NEW
34EPUIshares Msci Peru And GlobalETF-その他0.41%+0.41%NEW
35AXIAAxia Energia-adr株式-その他0.40%+0.27%+146.92%
36VIVTelefonica Brasil-adr株式-その他0.37%-0.44%-65.17%
37TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.30%—-37.58%
38SLABSilicon Laboratories INC株式-IT0.27%+0.27%NEW
39AAPLApple INC株式-IT0.21%+0.21%NEW
40DELLDell Technologies -c株式-IT0.19%+0.19%NEW
41KVUEKenvue INC株式-生活必需品0.18%-6.42%-97.20%
42ACLXGBXArcellx INC株式-その他0.17%+0.17%NEW
43SESea Ltd-adr株式-通信サービス0.07%——
44BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.06%——
45VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.06%-0.66%-90.02%
46SPGIS&p Global INC株式-金融0.06%——
47MAMastercard INC - A株式-金融0.06%-0.61%-89.86%
48DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.06%-0.65%-90.19%
49IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.05%——
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース———

今四半期の持株変動

Kapitalo Investimentos Ltdaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Chart Industries INC (GTLS).

Kapitalo Investimentos Ltdaが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EAElectronic Arts INC+4.4%+121.95%増加
2VSTVistra CORP+2.9%+107.46%増加
3TECKTeck Resources Ltd-cls B+0.7%+16.51%増加
4SUZSuzano SA - Spon Adr+0.7%+39.55%増加
5YPFYpf S.a.-sponsored Adr+0.5%+0.22%増加
6UGPUltrapar Particpac-spon Adr+0.3%+4.64%増加
7RIORio Tinto Plc-spon Adr+0.3%—変化なし
8AXIAAxia Energia-adr+0.3%+146.92%増加
9EMBJEmbraer Sa-spon Adr+0.2%+32.03%増加
10EVEXEve Holding INC-0.3%—変化なし
11EROEro Copper CORP-0.4%—変化なし
12VIVTelefonica Brasil-adr-0.4%-65.17%減少
13MAMastercard INC - A-0.6%-89.86%減少
14DISWalt Disney Co/the-0.7%-90.19%減少
15VVisa Inc-class A Shares-0.7%-90.02%減少
16METAMeta Platforms Inc-class A-2.4%-22.33%減少
17MSFTMicrosoft CORP-3.9%-45.73%減少
18KVUEKenvue INC-6.4%-97.20%減少
19AMZNAmazon.com INC-15.3%-21.78%減少
20KWEBKranesh Csi China Internet—EXIT全売却
21KRESs Spdr S&p Regional Bank—EXIT全売却
22IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入
23NVDANvidia CORP—NEW新規購入
24GTLSChart Industries INC—NEW新規購入
25HO1Hologic INC—NEW新規購入
26AESAes CORP—NEW新規購入
27WBDWarner Bros Discovery INC—NEW新規購入
28VALEVale Sa-sp Adr—NEW新規購入
29NUNu Holdings Ltd.—NEW新規購入
30GGBGerdau SA -spon Adr—NEW新規購入
31CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.—NEW新規購入
32DBRGDigitalbridge Group INC—NEW新規購入
33EXKExact Sciences CORP—EXIT全売却
34ECHIshares Msci Chile ETF—NEW新規購入
35✓ Csg Systems International In—NEW新規購入
36SBSCia Saneamento Basico De-adr—NEW新規購入
37BHFBrighthouse Financial INC—NEW新規購入
38WBSWebster Financial CORP—NEW新規購入
39TGNATegna INC—EXIT全売却
40UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
41TEAMAtlassian Corp-cl A—EXIT全売却
42DAYDayforce INC—EXIT全売却
43TXNMTxnm Energy INC—EXIT全売却
44PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr—NEW新規購入
45EPUIshares Msci Peru And Global—NEW新規購入
46ABEVAmbev Sa-adr—EXIT全売却
47SLABSilicon Laboratories INC—NEW新規購入
48AAPLApple INC—NEW新規購入
49DELLDell Technologies -c—NEW新規購入
50ACLXGBXArcellx INC—NEW新規購入

FAQ

Kapitalo Investimentos Ltdaとはどのような機関投資家ですか？
Kapitalo Investimentos Ltdaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、57 件のポジションが開示されています。
Kapitalo Investimentos Ltdaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kapitalo Investimentos Ltdaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $5111.6万 (9.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4521.1万 (8.5%) 3. Electronic Arts INC (EA) — $4346.4万 (8.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $4001.9万 (7.5%) 5. Vistra CORP (VST) — $3274.8万 (6.2%)
Kapitalo Investimentos Ltdaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kapitalo Investimentos Ltdaは47件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、8件の保有増加、8件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Chart Industries INC (GTLS)
Kapitalo Investimentos Ltdaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKapitalo Investimentos Ltdaの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 22.6% • Information Technology: 18.7% • Utilities: 14.7% • Consumer Discretionary: 14.3% • Materials: 11.3% • Industrials: 10.4%