Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 173

SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で173件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は11.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.76
回転率: 11.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.16
多様性: 100
ポジション規律: 76.73

直近の動向

減少 DFAU
-17.2%　-$595.2万
減少 BRK-B
-0.8%　-$333.0万
減少 AAPL
-1.0%　-$271.6万
増加 PHYS
-0.5%　$193.1万
減少 GOOGL
-0.7%　-$189.7万
増加 DVY
+1.3%　$145.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	12.00%	-0.63%	-0.82%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.85%	-0.53%	-1.02%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	6.28%	+0.43%	-0.46%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.08%	+0.20%	+2.44%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	4.90%	-1.21%	-17.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.10%	-0.37%	-0.70%
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	3.77%	+0.32%	+1.35%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.02%	+0.13%	+1.57%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.40%	—	+0.70%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.20%	+0.23%	+2.88%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	1.85%	+0.17%	+6.67%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.61%	-0.15%	-0.67%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.52%	+0.14%	+4.60%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.45%	+0.11%	+3.28%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.40%	+0.06%	-1.80%
16	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.31%	—	+1.89%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.18%	-0.28%	+5.26%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.10%	+0.12%
20	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.11%	+0.22%	+0.04%
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.11%	+0.07%	+6.54%
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.11%	—	-3.22%
23	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	株式-その他	1.06%	-0.05%	+1.25%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.03%	+0.13%	-1.53%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.02%	—	+0.01%
26	✓	Karooooo LTD	株式-その他	0.97%	—	-10.45%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.97%	—	-2.38%
28	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	0.86%	+0.09%	+11.49%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.07%	+1.66%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.17%	-0.01%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.73%	—	+0.35%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	-0.12%	-2.14%
33	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.68%	-0.10%	+0.94%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.67%	+0.11%	+0.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	-0.04%	-0.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.63%	-0.10%	-1.49%
37	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.59%	—	-7.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.56%	—	-2.73%
39	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.56%	+0.07%	-1.03%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.56%	—	-0.01%
41	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.55%	—	+0.46%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	-0.08%	-0.21%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.47%	—	+0.75%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.47%	—	-0.87%
45	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.46%	—	+2.50%
46	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.44%	—	-1.71%
47	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.41%	—	-6.99%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.39%	—	+9.13%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.38%	—	+12.01%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.36%	—	+1.81%

1–50 of 173

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	173	$4.8億	11	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.DFAU 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-12-31	169	$4.8億	8	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-09-30	163	$4.7億	20	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-06-30	160	$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.DVY 7.DFAI 8.GOOGL 9.VGK 10.AVUV
2025-03-31	157	$4.2億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.DVY 7.DFAI 8.GOOGL 9.VGK 10.AVUV
2024-12-31	159	$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2024-09-30	152	$4.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.GOOGL 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2024-06-30	145	$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.SPY 9.DFAI 10.VGK
2024-03-31	149	$3.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.GOOGL 8.DFAI 9.VGK 10.DFAC
2023-12-31	145	$3.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.DFAU 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2023-09-30	139	$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.GOOGL 5.DFAU 6.PHYS 7.DVY 8.DFAI 9.UNH 10.VGK
2023-06-30	140	$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.DFAU 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2023-03-31	137	$2.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.GOOGL 7.DFAU 8.VGK 9.UNH 10.DFAI
2022-12-31	132	$2.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.GOOGL 7.DFAU 8.UNH 9.VGK 10.DFAI
2022-09-30	117	$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.GOOGL 6.DVY 7.UNH 8.VGK 9.DFAU 10.DFAI
2022-06-30	129	$2.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.GOOGL 5.PHYS 6.DVY 7.UNH 8.VGK 9.DFAU 10.JPST
2022-03-31	138	$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.VGK 8.DFAU 9.UNH 10.LAND
2021-12-31	134	$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.VGK 8.Y4600W 9.SNBRQ 10.DFAU
2021-09-30	130	$2.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.SNBRQ 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.Y4600W 10.XNIEX
2021-06-30	132	$2.8億	100	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.SNBRQ 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.XNIEX 10.PTON
2021-03-31	126	$2.4億	26	1BRK-B 2AAPL 3SNBRQ 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SNBRQ 4.DGRO 5.GOOGL 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.JMIA 10.JPST
2020-12-31	113	$2.1億	26	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.JMIA 5.PHYS 6.GOOGL 7.SNBRQ 8.DVY 9.VGK 10.JPST
2020-09-30	106	$1.8億	17	1AAPL 2BRK-B 3PHYS 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.JPST 9.NIE 10.UNH
2020-06-30	96	$1.5億	29	1AAPL 2BRK-B 3PHYS 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.SNBRQ 7.VGK 8.DVY 9.JPST 10.UNH
2020-03-31	84	$1.2億	26	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.JPST 9.UNH 10.NIE
2019-12-31	85	$1.5億	17	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.SNBRQ 9.JPST 10.UNH
2019-09-30	84	$1.3億	9	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.DVY 6.GOOGL 7.VGK 8.SNBRQ 9.NIE 10.UNH
2019-06-30	85	$1.2億	10	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.VGK 7.GOOGL 8.SNBRQ 9.NIE 10.UNH
2019-03-31	81	$1.2億	24	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SNBRQ 5.GOOGL 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.NIE 10.UNH
2018-12-31	70	$9276.7万	—	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.VGK 7.GOOGL 8.UNH 9.NIE 10.VWO

今四半期の持株変動

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 全売却: Celsius Holdings INC (CELH); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL).

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	-0.46%	減少
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+1.35%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.88%	増加
4	TGT	Target CORP	+0.2%	+0.04%	増加
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+2.44%	増加
6	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+6.67%	増加
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+4.60%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.53%	減少
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.57%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.98%	増加
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+15.01%	増加
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+3.28%	増加
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+11.49%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.26%	増加
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.03%	減少
16	JHX	James Hardie Industries plc	+0.1%	+61.34%	増加
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.54%	増加
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-1.80%	減少
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.05%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+77.03%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.94%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.27%	減少
24	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	-0.1%	+1.25%	増加
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.70%	減少
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.87%	減少
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	変化なし
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	増加
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.21%	減少
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.94%	増加
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.12%	増加
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.49%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.14%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.67%	減少
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.01%	減少
37	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.3%	-11.20%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.26%	増加
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.70%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.02%	減少
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.82%	減少
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.2%	-17.16%	減少
43	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新規購入
44	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、173 件のポジションが開示されています。

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5780.3万 (12.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $3302.3万 (6.8%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $3023.7万 (6.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $2447.3万 (5.1%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $2360.8万 (4.9%)

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 全売却: Celsius Holdings INC (CELH); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL)

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.6% • Information Technology: 22.3% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 4.8%