Foresite Capital Management V, LLC

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9

Foresite Capital Management V, LLCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は70.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 70.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 18
ポジション規律: 85.87

直近の動向

増加 ALMS
+2.0%　$7350.4万
減少 IRON
+25.1%　$16.9万
減少 LYEL
0.0%　-$511.4万
減少 MAZE
-70.0%　-$280.2万
減少 CGON
0.0%　$2626.6万
増加 HIMS
+170.2%　$645.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ALMS	Alumis INC	株式-その他	47.94%	+13.63%	+2.04%
2	CGON	Cg Oncology INC	株式-その他	25.08%	-0.28%	—
3	IRON	Disc Medicine INC	株式-その他	8.83%	-5.62%	+25.08%
4	HIMS	Hims & Hers Health INC	株式-ヘルスケア	5.65%	+0.26%	+170.24%
5	EIKN	Eikon Therapeutics INC	株式-その他	5.15%	+5.15%	NEW
6	LYEL	Lyell Immunopharma INC	株式-その他	3.53%	-5.40%	—
7	PHVS	Pharvaris N.V.	株式-その他	2.02%	+2.02%	NEW
8	NRIX	Nurix Therapeutics INC	株式-その他	1.52%	+1.52%	NEW
9	MAZE	Maze Therapeutics INC	株式-その他	0.29%	-1.88%	-69.98%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+311.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +78.6%
ベータ: +0.69
アルファ: +38.9%
最大ドローダウン: -65.4%
年率換算パフォーマンス: +29.1%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +1.51
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.73
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +0.44
インフォメーションレシオ: +0.43
トラッキングエラー: +78.2%
下方標準偏差: +33.3%
プラス月比率: +43.5%
マイナス月比率: +56.5%
最良12ヶ月: +428.5%
最悪12ヶ月: -61.2%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.64
セクター分散度: 0%
歪度: +1.58
尖度: +3.32
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	9	$2.7億	70	1ALMS 2CGON 3IRON 主要銘柄2026-03-31 1.ALMS 2.CGON 3.IRON 4.HIMS 5.EIKN 6.LYEL 7.PHVS 8.NRIX 9.MAZE
2025-12-31	7	$1.6億	50	1ALMS 2CGON 3IRON 主要銘柄2025-12-31 1.ALMS 2.CGON 3.IRON 4.NTRA 5.LYEL 6.HIMS 7.MAZE
2025-09-30	6	$1.1億	61	1CGON 2ALMS 3IRON 主要銘柄2025-09-30 1.CGON 2.ALMS 3.IRON 4.HIMS 5.LYEL 6.MAZE
2025-06-30	6	$8072.9万	0	1CGON 2ALMS 3IRON 主要銘柄2025-06-30 1.CGON 2.ALMS 3.IRON 4.HIMS 5.MAZE 6.LYEL
2025-03-31	6	$8761.7万	100	1ALMS 2CGON 3IRON 主要銘柄2025-03-31 1.ALMS 2.CGON 3.IRON 4.HIMS 5.LYEL 6.MAZE
2024-12-31	6	$1.2億	0	1ALMS 2HIMS 3CGON 主要銘柄2024-12-31 1.ALMS 2.HIMS 3.CGON 4.IRON 5.CGEM 6.LYEL
2024-09-30	5	$1.4億	0	1ALMS 2HIMS 3CGON 主要銘柄2024-09-30 1.ALMS 2.HIMS 3.CGON 4.IRON 5.CGEM
2024-06-30	5	$1.6億	0	1ALMS 2HIMS 3CGON 主要銘柄2024-06-30 1.ALMS 2.HIMS 3.CGON 4.IRON 5.CGEM
2024-03-31	5	$1.1億	0	1HIMS 2CGON 3IRON 主要銘柄2024-03-31 1.HIMS 2.CGON 3.IRON 4.KNTEUSD 5.90138Q
2023-12-31	5	$7339.2万	0	1HIMS288369M3IRON 主要銘柄2023-12-31 1.HIMS 2.88369M 3.IRON 4.KNTEUSD 5.90138Q
2023-09-30	7	$6267.9万	0	1HIMS 2IRON388369M 主要銘柄2023-09-30 1.HIMS 2.IRON 3.88369M 4.ACRS 5.KNTEUSD 6.CMPX 7.PHVS
2023-06-30	10	$1.4億	0	1HIMS288369M369945Q 主要銘柄2023-06-30 1.HIMS 2.88369M 3.69945Q 4.ACRS 5.IRON 6.KNTEUSD 7.SLGCUSD 8.CMPX 9.QSI 10.PHVS
2023-03-31	11	$1.4億	0	1HIMS288369M369945Q 主要銘柄2023-03-31 1.HIMS 2.88369M 3.69945Q 4.KNTEUSD 5.CMPX 6.ACRS 7.SLGCUSD 8.IRON 9.TORCEUR 10.QSI
2022-12-31	11	$1.3億	0	1HIMS 2CMPX 3ACRS 主要銘柄2022-12-31 1.HIMS 2.CMPX 3.ACRS 4.88369M 5.69945Q 6.SLGCUSD 7.KNTEUSD 8.TORCEUR 9.IRON 10.QSI
2022-09-30	14	$1.3億	0	1ACRS288369M3HIMS 主要銘柄2022-09-30 1.ACRS 2.88369M 3.HIMS 4.69945Q 5.KNTEUSD 6.SLGCUSD 7.CMPX 8.TORCEUR 9.IVVD 10.36870G
2022-06-30	14	$1.4億	0	169945Q288369M3ACRS 主要銘柄2022-06-30 1.69945Q 2.88369M 3.ACRS 4.SLGCUSD 5.HIMS 6.CMPX 7.KNTEUSD 8.TORCEUR 9.IVVD 10.36870G
2022-03-31	17	$2.4億	0	169945Q288369M3SLGCUSD 主要銘柄2022-03-31 1.69945Q 2.88369M 3.SLGCUSD 4.ACRS 5.HIMS 6.TORCEUR 7.QSI 8.CGEM 9.KNTEUSD 10.IVVD
2021-12-31	16	$4.1億	0	169945Q2SLGCUSD388369M 主要銘柄2021-12-31 1.69945Q 2.SLGCUSD 3.88369M 4.QSI 5.ACRS 6.CGEM 7.HLTHQ 8.KNTEUSD 9.CMPX 10.IVVD
2021-09-30	17	$3.2億	0	1SLGCUSD 2CGEM 3IVVD 主要銘柄2021-09-30 1.SLGCUSD 2.CGEM 3.IVVD 4.ACRS 5.KNTEUSD 6.QSI 7.HLTHQ 8.NRIX 9.36870G 10.HIMS
2021-06-30	17	$2.5億	100	1CGEM 2QSI 3ACRS 主要銘柄2021-06-30 1.CGEM 2.QSI 3.ACRS 4.KNTEUSD 5.36870G 6.RLAY 7.ALXO 8.NRIX 9.HIMS 10.G71716
2021-03-31	20	$3.4億	100	1CGEM236870G3ACRS 主要銘柄2021-03-31 1.CGEM 2.36870G 3.ACRS 4.KNTEUSD 5.ALXO 6.PHVS 7.NRIX 8.HIMS 9.RLAY 10.G71716
2020-12-31	12	$1.4億	0	1KNTEUSD 2ALXO 3RLAY 主要銘柄2020-12-31 1.KNTEUSD 2.ALXO 3.RLAY 4.NRIX 5.G67145 6.G71716 7.88339T 8.05492W 9.53229E 10.G4444C

今四半期の持株変動

Foresite Capital Management V, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Natera INC (NTRA); 新規購入: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 新規購入: Pharvaris N.V. (PHVS); 新規購入: Nurix Therapeutics INC (NRIX); 増加: Alumis INC (ALMS) — 保有株数 +2.04%.

Foresite Capital Management V, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALMS	Alumis INC	+13.6%	+2.04%	増加
2	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.3%	+170.24%	増加
3	CGON	Cg Oncology INC	-0.3%	—	変化なし
4	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.9%	-69.98%	減少
5	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-5.4%	—	変化なし
6	IRON	Disc Medicine INC	-5.6%	+25.08%	増加
7	NTRA	Natera INC	—	EXIT	全売却
8	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
9	PHVS	Pharvaris N.V.	—	NEW	新規購入
10	NRIX	Nurix Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Foresite Capital Management V, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Foresite Capital Management V, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、9 件のポジションが開示されています。

Foresite Capital Management V, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Foresite Capital Management V, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alumis INC (ALMS) — $1.3億 (47.9%) 2. Cg Oncology INC (CGON) — $6795.4万 (25.1%) 3. Disc Medicine INC (IRON) — $2391.8万 (8.8%) 4. Hims & Hers Health INC (HIMS) — $1532.4万 (5.7%) 5. Eikon Therapeutics INC (EIKN) — $1395.5万 (5.2%)

Foresite Capital Management V, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Foresite Capital Management V, LLCは8件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、1件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Natera INC (NTRA); 新規購入: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 新規購入: Pharvaris N.V. (PHVS); 新規購入: Nurix Therapeutics INC (NRIX); 増加: Alumis INC (ALMS) — 保有株数 +2.04%

Foresite Capital Management V, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForesite Capital Management V, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 100.0%