CR
Cornerstone Retirement Group, Inc.
集中投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 33
Cornerstone Retirement Group, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 85.82
- 多様性
- 66
- ポジション規律
- 70.44
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 38.43% | — | -14.60% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 32.94% | — | +32.42% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 16.76% | — | -38.78% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.61% | — | +4351.54% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.04% | — | — | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | — | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.34% | — | -58.72% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 10 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 11 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 13 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | — | -5.84% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | — | -73.35% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.11% | — | — | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | +1.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -5.98% | |
| 22 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +1.02% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.08% | — | -0.19% | |
| 25 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 26 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.08% | — | — | |
| 27 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | — | +0.84% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.07% | — | +0.92% | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.06% | — | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 33 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | $54.2万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2 | $4.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 2 | $4.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Cornerstone Retirement Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Cornerstone Retirement Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、33 件のポジションが開示されています。
Cornerstone Retirement Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Retirement Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.3億 (38.4%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1.2億 (32.9%)
3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $5862.2万 (16.8%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1613.8万 (4.6%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $712.5万 (2.0%)
Cornerstone Retirement Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cornerstone Retirement Group, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Cornerstone Retirement Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Retirement Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.9%
• Industrials: 12.7%
• Energy: 11.3%
• Health Care: 7.5%
• Financials: 7.1%
• Consumer Staples: 6.7%