CP

Capital Planning LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

Capital Planning LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は22.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.24
回転率
22.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
82.15

直近の動向

  • 減少 PWR

    -85.4%　-$2129.2万

  • 減少 AKRE

    -94.6%　-$712.4万

  • 減少 GRW

    -95.2%　-$561.6万

  • 増加 IVV

    +1.3%　-$162.5万

  • 増加 SCHG

    +14.9%　$76.1万

  • 増加 DGRO

    +8.1%　$144.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.37%+1.54%+1.32%
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他8.59%+1.41%+14.88%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT6.49%-0.85%-2.73%
4DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他5.90%+1.23%+8.09%
5VVVanguard Large-cap ETFETF-その他3.96%+0.73%+11.28%
6VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.72%+0.91%+16.34%
7VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.57%+0.06%-4.94%
8VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.56%+0.26%-7.26%
9USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他3.46%+0.41%-1.39%
10MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他3.35%+0.87%+14.21%
11MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他3.23%+0.57%+17.21%
12VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.86%+0.54%+18.09%
13XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.85%—+9.69%
14MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.38%+0.03%-7.85%
15BABoeing Co/the株式-資本財2.28%-0.94%-30.22%
16ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.97%+0.12%-4.13%
17FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型1.87%+0.38%+16.90%
18AAPLApple INC株式-IT1.80%+0.13%-1.00%
19VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.79%+0.44%+17.18%
20SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.62%+0.45%+16.87%
21PWRQuanta Services INC株式-資本財1.55%-5.75%-85.38%
22CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他1.49%+0.11%-5.77%
23IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.46%+0.39%+14.95%
24FIXDFirst Trust Smith OpportunisETF-その他1.43%—-0.13%
25JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他1.42%—-0.33%
26COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.17%+0.32%+0.95%
27ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.13%——
28ORCLOracle CORP株式-IT0.77%-0.11%—
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.67%+0.02%-6.31%
30ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.55%-0.10%-12.25%
31SPYINeos S&p 500 High Income ETFETF-大型株・グロース0.49%—+2.92%
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.41%-0.01%-12.31%
33AVGOBroadcom INC株式-IT0.41%—+0.70%
34SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.32%—-3.91%
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.30%-0.04%-20.42%
36BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.29%—-3.61%
37CGGOCap Group Global GrowthETF-その他0.29%——
38VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.29%—-2.03%
39SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.28%-0.35%-62.13%
40CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.28%——
41VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.24%——
42NVDANvidia CORP株式-IT0.23%-0.03%-19.05%
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.22%——
44VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他0.21%——
45CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他0.21%——
46IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.20%-0.03%-23.37%
47MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.19%——
48SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.19%+0.08%+54.51%
49CGHMCap Group Muni High-incomeETF-その他0.17%——
50AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.16%-0.03%-23.71%
1–50 of 82

今四半期の持株変動

Capital Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Waste Management INC (WM); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).

Capital Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+1.5%+1.32%増加
2SCHGSchwab US Large-cap Growth+1.4%+14.88%増加
3DGROIshares Core Dividend Growth+1.2%+8.09%増加
4VOVanguard Mid-cap ETF+0.9%+16.34%増加
5MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.9%+14.21%増加
6VVVanguard Large-cap ETF+0.7%+11.28%増加
7MGKVanguard Mega Cap Growth ETF+0.6%+17.21%増加
8VUGVanguard Growth ETF+0.5%+18.09%増加
9SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.5%+16.87%増加
10VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.4%+17.18%増加
11USMVIshares Msci USA Min Vol Fac+0.4%-1.39%減少
12IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.4%+14.95%増加
13FTECFidelity Msci Info Tech Indx+0.4%+16.90%増加
14COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+0.95%増加
15VBVanguard Small-cap ETF+0.3%-7.26%減少
16AAPLApple INC+0.1%-1.00%減少
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.1%-4.13%減少
18CGMUCap Group Municipal Income+0.1%-5.77%減少
19SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.1%+54.51%増加
20VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%-4.94%減少
21MTUMIshares Msci USA Momentum Fa0%-7.85%減少
22QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-6.31%減少
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-12.31%減少
24NVDANvidia CORP0%-19.05%減少
25AMZNAmazon.com INC0%-23.71%減少
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-23.37%減少
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-20.42%減少
28GEGeneral Electric-0.1%-41.39%減少
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-40.03%減少
30SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-56.51%減少
31ABTAbbott Laboratories-0.1%-12.25%減少
32ORCLOracle CORP-0.1%—変化なし
33SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.4%-62.13%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.9%-2.73%減少
35BABoeing Co/the-0.9%-30.22%減少
36GRWTcw Durable Growth ETF-1.6%-95.23%減少
37AKREAkre Focus ETF-2%-94.63%減少
38PWRQuanta Services INC-5.8%-85.38%減少
39WMWaste Management INC—EXIT全売却
40EXPEExpedia Group INC—EXIT全売却
41SCHASchwab US Small-cap ETF—NEW新規購入
42METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
43XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
44VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
45VTVanguard Tot World Stk ETF—NEW新規購入
46AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
47IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
48IFLNInvesco Bloomberg Enhanced F—EXIT全売却
49KRKroger Co—NEW新規購入
50VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入

FAQ

Capital Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？
Capital Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、82 件のポジションが開示されています。
Capital Planning LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4416.5万 (14.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2640.2万 (8.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1995.4万 (6.5%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1812.7万 (5.9%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1216.7万 (4.0%)
Capital Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital Planning LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、14件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Waste Management INC (WM); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM)
Capital Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.8% • Industrials: 14.4% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 3.4% • Financials: 2.4%