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Aperture Investors, LLC

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Aperture Investors, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は76.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.81
回転率
75.99
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.87
多様性
100
ポジション規律
89.29

直近の動向

  • 増加 LIN

    +1187.9%　$3109.7万

  • 増加 SITM

    +535.3%　$2543.5万

  • 減少 NVDA

    -54.7%　-$1600.8万

  • 減少 LITE

    -81.4%　-$1342.8万

  • 増加 SHAK

    +42.1%　$923.0万

  • 増加 IDCC

    +45.5%　$862.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全88銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CAVACava Group INC株式-一般消費財4.51%+1.08%-13.87%
2LINLinde plc株式-素材4.21%+3.96%+1187.89%
3ORAOrmat Technologies INC株式-公益事業3.97%+1.05%+21.27%
4IDCCInterdigital INC株式-IT3.96%+1.37%+45.52%
5SITMSitime CORP株式-IT3.83%+3.27%+535.27%
6TIGOMillicom International Cellular S.A.株式-通信サービス3.79%+1.36%+4.60%
7SNSharkNinja, Inc.株式-一般消費財3.49%+0.98%+32.68%
8VIAVViavi Solutions INC株式-IT3.30%+3.30%NEW
9SHAKShake Shack INC - Class A株式-一般消費財3.29%+1.37%+42.06%
10SPXCSpx Technologies INC株式-資本財3.23%—+5.25%
11FNDFloor & Decor Holdings Inc-a株式-一般消費財3.00%+3.00%NEW
12FSSFederal Signal CORP株式-資本財2.96%—+5.99%
13FPSForgent Power Solutions INC株式-その他2.94%+2.94%NEW
14STRLSterling Infrastructure INC株式-資本財2.90%+0.59%-14.55%
15VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他2.83%-0.09%-14.21%
16ALGMAllegro Microsystems INC株式-その他2.83%+2.83%NEW
17POWLPowell Industries INC株式-資本財2.70%-0.09%-48.54%
18HLIOHelios Technologies INC株式-その他2.49%+2.49%NEW
19AAONAaon INC株式-資本財1.91%-0.36%-29.90%
20MTNVail Resorts INC株式-一般消費財1.83%-0.47%-25.40%
21VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.80%——
22AGXArgan INC株式-資本財1.59%-0.36%-57.74%
23WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー1.53%+0.51%+12.62%
24NVDANvidia CORP株式-IT1.49%-1.68%-54.67%
25HAYWHayward Holdings INC株式-その他1.42%-1.03%-39.29%
26CRHCRH plc株式-素材1.40%-1.04%-38.47%
27RRXRegal Rexnord CORP株式-資本財1.39%—-32.21%
28NDAQNasdaq INC株式-金融1.30%—+12.41%
29PTONPeloton Interactive Inc-a株式-一般消費財1.12%-0.98%-30.74%
30ULSUl Solutions INC - Class A株式-資本財0.94%+0.44%+56.72%
31LITELumentum Holdings INC株式-IT0.93%-1.45%-81.40%
32TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.81%——
33TTITetra Technologies INC株式-その他0.80%+0.80%NEW
34VSATViasat INC株式-IT0.73%—-22.46%
35ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.73%+0.41%+68.95%
36AAAlcoa CORP株式-素材0.64%—+10.21%
37PRMBPrimo Brands CORP株式-生活必需品0.63%—-0.98%
38BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.61%——
39MTZMastec INC株式-資本財0.60%—+34.84%
40HDBHdfc Bank Ltd-adr株式-金融0.59%——
41EQTEqt CORP株式-エネルギー0.59%—-29.06%
42CTRICenturi Holdings INC株式-その他0.58%—-27.94%
43NRGNrg Energy INC株式-公益事業0.55%+0.55%NEW
44YUMCYum China Holdings INC株式-一般消費財0.55%—-31.32%
45ALCAlcon Inc.株式-ヘルスケア0.54%——
46FIGRFigure Technology Solut-cl A株式-その他0.51%—+131.20%
47UALUnited Airlines Holdings INC株式-資本財0.49%—+97.61%
48VSTVistra CORP株式-公益事業0.48%——
49SONYSony Group CORP - Sp Adr株式-IT0.47%—+16.16%
50YSSYork Space Systems INC株式-その他0.46%+0.46%NEW
1–50 of 87

今四半期の持株変動

Aperture Investors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新規購入: Viavi Solutions INC (VIAV); 新規購入: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Aperture Investors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LINLinde plc+4%+1187.89%増加
2SITMSitime CORP+3.3%+535.27%増加
3SHAKShake Shack INC - Class A+1.4%+42.06%増加
4IDCCInterdigital INC+1.4%+45.52%増加
5TIGOMillicom International Cellular S.A.+1.4%+4.60%増加
6CAVACava Group INC+1.1%-13.87%減少
7ORAOrmat Technologies INC+1.1%+21.27%増加
8SNSharkNinja, Inc.+1%+32.68%増加
9STRLSterling Infrastructure INC+0.6%-14.55%減少
10WMBWilliams Cos INC+0.5%+12.62%増加
11ULSUl Solutions INC - Class A+0.4%+56.72%増加
12ASMLASML Holding N.V.+0.4%+68.95%増加
13VXUSVanguard Total Intl Stock-0.1%-14.21%減少
14POWLPowell Industries INC-0.1%-48.54%減少
15NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.3%-28.94%減少
16VNETVnet Group Inc-adr-0.3%-60.84%減少
17MMM3m Co-0.3%-50.00%減少
18AAONAaon INC-0.4%-29.90%減少
19AGXArgan INC-0.4%-57.74%減少
20MTNVail Resorts INC-0.5%-25.40%減少
21MSFTMicrosoft CORP-0.5%-46.88%減少
22AMZNAmazon.com INC-0.6%-87.82%減少
23AVGOBroadcom INC-0.6%-69.24%減少
24PTONPeloton Interactive Inc-a-1%-30.74%減少
25HAYWHayward Holdings INC-1%-39.29%減少
26CRHCRH plc-1%-38.47%減少
27LITELumentum Holdings INC-1.5%-81.40%減少
28NVDANvidia CORP-1.7%-54.67%減少
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—EXIT全売却
30BROSDutch Bros Inc-class A—EXIT全売却
31VIAVViavi Solutions INC—NEW新規購入
32FNDFloor & Decor Holdings Inc-a—NEW新規購入
33FPSForgent Power Solutions INC—NEW新規購入
34ALGMAllegro Microsystems INC—NEW新規購入
35PIImpinj INC—EXIT全売却
36HLIOHelios Technologies INC—NEW新規購入
37BCBrunswick CORP—EXIT全売却
38SAILSailpoint INC—EXIT全売却
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
40COINCoinbase Global INC -class A—EXIT全売却
41TTITetra Technologies INC—NEW新規購入
42LINDLindblad Expeditions Holding—EXIT全売却
43✓ Nebius Group NV—EXIT全売却
44NRGNrg Energy INC—NEW新規購入
45CEGConstellation Energy—EXIT全売却
46YSSYork Space Systems INC—NEW新規購入
47AXONAxon Enterprise INC—NEW新規購入
48BURBurford Capital Limited—EXIT全売却
49AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
50SXTSensient Technologies CORP—NEW新規購入

FAQ

Aperture Investors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aperture Investors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.9億、88 件のポジションが開示されています。
Aperture Investors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aperture Investors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cava Group INC (CAVA) — $3567.4万 (4.5%) 2. Linde plc (LIN) — $3332.3万 (4.2%) 3. Ormat Technologies INC (ORA) — $3143.8万 (4.0%) 4. Interdigital INC (IDCC) — $3130.8万 (4.0%) 5. Sitime CORP (SITM) — $3031.5万 (3.8%)
Aperture Investors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aperture Investors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、10件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新規購入: Viavi Solutions INC (VIAV); 新規購入: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS)
Aperture Investors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAperture Investors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Information Technology: 21.9% • Materials: 8.9% • Utilities: 6.4% • Communication Services: 5.0%