Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は41.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.4
回転率: 41.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.48
多様性: 100
ポジション規律: 90.88

直近の動向

減少 IEMG
-50.8%　-$1195.7万
減少 JNJ
-95.8%　-$843.2万
増加 NVDA
+966.4%　$685.7万
増加 TXN
+210.3%　$586.7万
増加 PFE
+179.6%　$580.7万
増加 PEP
+142.1%　$508.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位70銘柄を表示中（全71銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.79%	-0.11%	+4.34%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.71%	-0.52%	+1.75%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.68%	—	+2.08%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	3.20%	-0.03%	-44.96%
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	3.07%	+0.13%	+0.51%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.05%	—	-2.43%
7	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	3.00%	+0.16%	+1.40%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.83%	+0.11%	+2.33%
9	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-その他	2.82%	+2.82%	NEW
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.69%	+2.69%	NEW
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.62%	-2.80%	-50.78%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.13%	+0.54%	+0.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.01%	—	+1.20%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.00%	-0.03%	+4.65%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	1.86%	+0.48%	-3.45%
16	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.84%	+0.18%	+1.45%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.84%	+0.43%	+1.59%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.81%	—	+4.61%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.79%	—	-1.19%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.79%	-0.35%	-4.01%
21	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.78%	+1.18%	+179.64%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	-0.02%	+11.55%
23	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.73%	+0.08%	+1.88%
24	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.73%	+1.20%	+210.26%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.72%	+1.02%	+142.05%
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.71%	+0.01%	-2.00%
27	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.68%	+0.28%	+3.32%
28	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.65%	-0.01%	+1.62%
29	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	1.60%	+1.60%	NEW
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	+1.43%	+966.37%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.17%	+0.13%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.58%	-0.26%	-3.26%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	1.57%	+0.12%	+0.72%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	+1.57%	NEW
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.55%	+1.55%	NEW
36	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.55%	+0.73%	+144.30%
37	WTS	Watts Water Technologies-a	株式-資本財	1.46%	+0.01%	+1.66%
38	C	Citigroup INC	株式-金融	1.41%	+1.41%	NEW
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.41%	—	+2.61%
40	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	1.41%	+0.07%	+2.92%
41	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.30%	-0.17%	+3.64%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.61%	-37.82%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+9.50%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.16%	—	+4.74%
45	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.02%	-0.77%	+1.72%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.99%	—	-0.03%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	+4.93%
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.64%	—	+2.28%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.29%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.19%	—	—

1–50 of 70

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	71	$4.8億	41	1BND 2VOO 3VXF 主要銘柄2026-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXF 4.LITE 5.DXJ 6.IAU 7.LVHI 8.DBMF 9.COMB 10.SLV
2025-12-31	70	$4.5億	68	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEMG 5.LITE 6.IAU 7.DXJ 8.LVHI 9.QTUM 10.DBMF
2025-09-30	70	$4.3億	84	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEFA 5.APP 6.IETC 7.PPA 8.IAU 9.BTC 10.IVLU
2025-06-30	73	$4.0億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEFA 5.IETC 6.BTC 7.GCOW 8.FXU 9.IAU 10.IEMG
2025-03-31	75	$4.3億	100	1BND 2VOO 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXF 4.IEFA 5.IAU 6.MLPX 7.COMB 8.GCOW 9.IAK 10.IEMG
2024-12-31	78	$4.3億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IAU 5.MLPX 6.KIE 7.CSD 8.IEMG 9.NVDA 10.IBM
2024-09-30	70	$4.2億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.INCO 5.PPA 6.IAU 7.VNQ 8.XMLV 9.IEMG 10.NVDA
2024-06-30	69	$3.8億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.INCO 5.PPA 6.IAU 7.DBMF 8.POWR 9.NVDA 10.IEMG
2024-03-31	69	$3.8億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PPA 5.VFMF 6.JQUA 7.IAU 8.SPSB 9.ELF 10.IBM
2023-12-31	74	$3.4億	0	1VOO 2VXF 3IBTL 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VXF 3.IBTL 4.SHY 5.DFNL 6.PPA 7.MGC 8.QAI 9.IAU 10.JAAA
2023-09-30	69	$3.0億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.QAI 5.SPHQ 6.PKB 7.MGC 8.COMB 9.IEMG 10.XOM
2023-06-30	64	$3.1億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PKB 5.SPHQ 6.MGC 7.CWB 8.IEMG 9.NVDA 10.AMPH
2023-03-31	68	$2.9億	0	1BIL 2SHY 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SHY 3.BND 4.JAAA 5.IAU 6.IEFA 7.SCZ 8.BSV 9.FTSM 10.AVGO
2022-12-31	73	$2.9億	0	1SHY 2JPST 3BIL 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.JPST 3.BIL 4.BND 5.JAAA 6.BSV 7.CMCSA 8.XOM 9.MRK 10.JSCP
2022-06-30	70	$2.8億	0	1SHY 2SH1USD 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.SHY 2.SH1USD 3.BND 4.RSPG 5.IAU 6.COMB 7.IAK 8.STIP 9.BSV 10.LMT
2022-03-31	65	$3.1億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.RSPG 5.COMB 6.IAU 7.IAK 8.MOO 9.STIP 10.BSV
2021-12-31	72	$3.0億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.RSPR 5.XLV 6.FMUSD 7.RSPG 8.MSFT 9.BIRD 10.AAPL
2021-09-30	68	$2.8億	0	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.XHB 5.RSPH 6.COMB 7.FMUSD 8.IEMG 9.QAI 10.IEFA
2021-06-30	68	$2.8億	95	1VOO 2VXF 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PEZ 5.XHB 6.FMUSD 7.COMB 8.IEMG 9.XOM 10.QAI
2021-03-31	65	$2.5億	71	1VXF 2VOO 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.SCZ 5.PEZ 6.PTF 7.IEMG 8.QAI 9.IEFA 10.XOM
2020-12-31	69	$2.5億	100	1VXF 2VOO 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.SCZ 5.NULG 6.CWB 7.NUMG 8.IEMG 9.FORM 10.QAI
2020-09-30	43	$2.0億	91	1JPST 2BSV 3VNLA 主要銘柄2020-09-30 1.JPST 2.BSV 3.VNLA 4.IAUUSD 5.BND 6.NULG 7.PFSI 8.QDELUSD 9.SH1USD 10.MRK
2020-06-30	43	$1.7億	76	1BSV 2VOO 3JPST 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VOO 3.JPST 4.BND 5.NULG 6.FHLC 7.MOH 8.PFSI 9.GILD 10.TER
2020-03-31	41	$1.3億	89	1VXF 2VOO 3BND 主要銘柄2020-03-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.NULG 5.REGN 6.QAI 7.GILD 8.IEMG 9.MOH 10.CSCO
2019-12-31	51	$1.7億	32	1VXF 2VOO 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.GSSC 5.USMV 6.FIW 7.KBWY 8.VNLA 9.IEFA 10.QAI
2019-09-30	54	$1.6億	100	1VXF 2VOO 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.GSSC 5.KBWY 6.FIW 7.USMV 8.VWO 9.IEFA 10.VCSH
2019-06-30	41	$1.1億	0	1JPST 2VNLA 3BND 主要銘柄2019-06-30 1.JPST 2.VNLA 3.BND 4.CVS 5.VCSH 6.ZTS 7.MA 8.PEP 9.TSCO 10.T

今四半期の持株変動

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Ebay INC (EBAY); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+966.37%	増加
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+210.26%	増加
3	PFE	Pfizer INC	+1.2%	+179.64%	増加
4	PEP	Pepsico INC	+1%	+142.05%	増加
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+144.30%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.40%	増加
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-3.45%	減少
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.59%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.32%	増加
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	増加
11	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.40%	増加
12	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.51%	増加
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	+0.72%	増加
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+2.33%	増加
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.88%	増加
16	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	+2.92%	増加
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.50%	増加
18	NEM	Newmont CORP	0%	-2.00%	減少
19	WTS	Watts Water Technologies-a	0%	+1.66%	増加
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	-2.43%	減少
21	AMGN	Amgen INC	—	-1.19%	減少
22	PM	Philip Morris International	—	+2.61%	増加
23	PLD	Prologis INC	0%	+1.62%	増加
24	AAPL	Apple INC	0%	+11.55%	増加
25	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	-44.96%	減少
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+4.65%	増加
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+4.34%	増加
28	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.64%	増加
29	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.13%	増加
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.26%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.01%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.75%	増加
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-37.82%	減少
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	+1.72%	増加
35	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-95.77%	減少
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.8%	-50.78%	減少
37	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新規購入
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
39	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	全売却
40	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
43	STT	State Street CORP	—	EXIT	全売却
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
45	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却
46	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	STC	Stewart Information Services	—	EXIT	全売却
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	EXIT	全売却
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却

FAQ

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、71 件のポジションが開示されています。

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2763.1万 (5.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2726.1万 (5.7%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $2710.8万 (5.7%) 4. Lumentum Holdings INC (LITE) — $1528.1万 (3.2%) 5. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — $1464.0万 (3.1%)

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、26件の保有増加、10件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Ebay INC (EBAY); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Harbor Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 25.2% • Information Technology: 20.1% • Consumer Staples: 15.2% • Energy: 12.4% • Communication Services: 11.6% • Financials: 9.9%