OF

OneAscent Financial Services LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 591

OneAscent Financial Services LLCは最新の13F報告書で591件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.5億、四半期回転率は54.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.91
回転率
54.57
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.46
多様性
100
ポジション規律
65.09

直近の動向

  • 増加 VOO

    +622.8%　$9168.7万

  • 減少 OACP

    +12.9%　$1285.1万

  • 減少 OALC

    +11.4%　$695.2万

  • 減少 OAIM

    +8.9%　$1289.5万

  • 増加 PTL

    +178.1%　$4598.1万

  • 減少 OASC

    +9.1%　$451.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1OACPOneascent Core Plus Bond ETFETF-その他6.80%-3.58%+12.95%
2OAIMOneascent Intl Eqty ETFETF-その他5.95%-2.98%+8.92%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.81%+4.38%+622.75%
4OALCOneascent Large Cap CoreETF-大型株・グロース5.26%-3.05%+11.41%
5SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.19%+4.19%NEW
6PTLInspire 500 ETFETF-その他3.87%+1.53%+178.05%
7OASCOneascent Enhanced Small AndETF-その他2.59%-1.40%+9.13%
8OAEMOneascent Emrg Markets ETFETF-その他1.92%-0.99%+2.28%
9SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.75%+1.75%NEW
10ISMDInspire Small/mid Cap ETFETF-その他1.68%+1.34%+720.77%
11ELCVEventide High Dividend ETFETF-その他1.52%—-9.58%
12VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.33%-0.51%+23.67%
13VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.32%+1.02%+635.12%
14NVDANvidia CORP株式-IT1.30%-0.63%+22.51%
15SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他1.24%+1.24%NEW
16WWJDInspire International ETFETF-その他1.18%+0.74%+341.63%
17AAPLApple INC株式-IT1.16%-0.50%+27.42%
18IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他1.12%+1.12%NEW
19VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.04%+0.32%+146.22%
20VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.03%+0.72%+460.45%
21IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.99%+0.99%NEW
22BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.96%+0.51%+261.50%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.92%-0.29%+35.67%
24IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.91%+0.91%NEW
25IBDInspire Corporate Bond ETFETF-投資適格社債0.86%—+3.91%
26BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.82%+0.11%+96.15%
27FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.74%+0.74%NEW
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.73%—+1.60%
29VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.72%-0.18%+36.89%
30SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.72%+0.72%NEW
31VFLOVictoryshares Free Cash FlowETF-その他0.71%—+68.45%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.63%-0.20%+67.12%
33VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.55%—+3.28%
34SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.54%-0.08%+47.05%
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.54%+0.38%+349.66%
36GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.53%-0.17%+18.95%
37SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.50%+0.50%NEW
38OWNSCcm Affordable Hous Mbs ETFETF-その他0.47%—+20.72%
39VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.47%—+19.13%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.46%—+41.57%
41GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.44%-0.11%+50.64%
42CLOIVaneck Clo ETFETF-その他0.43%—+13.52%
43VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.42%+0.33%+694.02%
44SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.42%+0.42%NEW
45CGGOCap Group Global GrowthETF-その他0.41%+0.41%NEW
46HYBLSs Blackstone High INC ETFETF-その他0.40%—+10.30%
47ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.37%+0.37%NEW
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.37%—+14.79%
49GLRYInspire Growth ETFETF-その他0.35%—+6.74%
50TPSCTimothy Plan US Small Cap CoETF-中小型株0.35%—+7.70%
1–50 of 591

今四半期の持株変動

OneAscent Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH).

OneAscent Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+4.4%+622.75%増加
2PTLInspire 500 ETF+1.5%+178.05%増加
3ISMDInspire Small/mid Cap ETF+1.3%+720.77%増加
4VXUSVanguard Total Intl Stock+1%+635.12%増加
5WWJDInspire International ETF+0.7%+341.63%増加
6VBVanguard Small-cap ETF+0.7%+460.45%増加
7BNDVanguard Total Bond Market+0.5%+261.50%増加
8CATCaterpillar INC+0.4%+349.66%増加
9VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.3%+694.02%増加
10VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.3%+146.22%増加
11VVVanguard Large-cap ETF+0.3%+1939.05%増加
12BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.2%+627.66%増加
13VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.2%+268.26%増加
14BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.1%+96.15%増加
15XLKSs Technology Select Sector+0.1%+346.76%増加
16JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+135.15%増加
17VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+94.69%増加
18VFLOVictoryshares Free Cash Flow—+68.45%増加
19VTVVanguard Value ETF0%+50.74%増加
20SCHPSchwab U.s. Tips ETF-0.1%+47.05%増加
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+50.64%増加
22GLDSpdr Gold Shares-0.2%+18.95%増加
23VCITVanguard Int-term Corporate-0.2%+36.89%増加
24MSFTMicrosoft CORP-0.2%+67.12%増加
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%+35.67%増加
26AAPLApple INC-0.5%+27.42%増加
27VGITVanguard Intermediate-term T-0.5%+23.67%増加
28NVDANvidia CORP-0.6%+22.51%増加
29OAEMOneascent Emrg Markets ETF-1%+2.28%増加
30OASCOneascent Enhanced Small And-1.4%+9.13%増加
31OAIMOneascent Intl Eqty ETF-3%+8.92%増加
32OALCOneascent Large Cap Core-3.1%+11.41%増加
33OACPOneascent Core Plus Bond ETF-3.6%+12.95%増加
34SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入
35SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF—NEW新規購入
36SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF—NEW新規購入
37IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term—NEW新規購入
38IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term—NEW新規購入
39IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term—NEW新規購入
40FBNDFidelity Total Bond ETF—NEW新規購入
41SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap—NEW新規購入
42SPEMState Street Sp Ptf Em ETF—NEW新規購入
43SPABSs Spdr P Agg Bond ETF—NEW新規購入
44CGGOCap Group Global Growth—NEW新規購入
45ACWIIshares Msci Acwi ETF—NEW新規購入
46GVIIshares Intermediate Governm—NEW新規購入
47BSMQInvesco Bulletshares 2026 Mb—NEW新規購入
48WIPState Street Spdr Ftse Inter—NEW新規購入
49SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF—NEW新規購入
50OTTROtter Tail CORP—NEW新規購入

FAQ

OneAscent Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
OneAscent Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.5億、591 件のポジションが開示されています。
OneAscent Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、OneAscent Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — $1.3億 (6.8%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — $1.1億 (6.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (5.8%) 4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — $9718.7万 (5.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7735.4万 (4.2%)
OneAscent Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、OneAscent Financial Services LLCは主に買い増しに注力し、17件の新規ポジションを開設し、33件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH)
OneAscent Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOneAscent Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Financials: 15.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.4% • Communication Services: 8.0%