CG

Colton Groome Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は10.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.45
回転率
10.23
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
87.02
多様性
100
ポジション規律
74.71

直近の動向

  • 増加 AAAU

    +8.6%　$215.5万

  • 減少 IVV

    +2.1%　-$165.0万

  • 増加 AGG

    +8.8%　$200.5万

  • 減少 XLK

    -20.1%　-$156.0万

  • 増加 EFA

    +5.3%　$172.9万

  • 減少 AVGO

    -15.6%　-$147.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.36%-0.59%+2.09%
2EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他8.09%+0.44%+5.27%
3AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他7.56%+0.53%+8.84%
4EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場4.92%+0.30%+3.37%
5AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ4.04%+0.59%+8.60%
6IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債3.73%+0.22%+8.35%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.20%+0.23%+5.80%
8XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.16%+0.14%+17.89%
9QLTAIshares Aaa - A Rated CorporETF-その他2.14%—+0.12%
10AAPLApple INC株式-IT2.10%-0.13%+1.40%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.80%-0.30%+12.91%
12XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.61%—+4.48%
13IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他1.35%-0.16%-9.77%
14XLISs Industrial Select SectorETF-その他1.34%—-1.24%
15SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.33%+0.13%+7.86%
16AVGOBroadcom INC株式-IT1.29%-0.44%-15.57%
17XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.25%-0.45%-20.13%
18SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.19%—-4.27%
19SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.17%—+2.97%
20EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.08%+0.07%+9.97%
21SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.03%-0.10%-0.51%
22XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.01%-0.15%-6.72%
23EWCIshares Msci Canada ETFETF-その他1.00%—+3.62%
24XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.97%-0.14%-2.88%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.93%-0.06%+2.19%
26SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.91%—-1.74%
27KLACKla CORP株式-IT0.87%-0.07%-23.38%
28FEZState Street Spdr Euro StoxxETF-その他0.82%—+8.25%
29IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.81%—-1.18%
30VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.78%-0.11%+3.18%
31XLESs Energy Select SectorETF-その他0.67%+0.19%+1.77%
32SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.65%—-6.15%
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.62%—-2.02%
34XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.61%+0.06%+3.96%
35AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.61%+0.09%+9.46%
36XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.59%—-3.01%
37WMTWalmart INC株式-生活必需品0.57%—-1.98%
38MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.54%+0.08%+17.01%
39JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.53%—+2.13%
40MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.49%+0.06%+1.65%
41TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.48%+0.48%NEW
42SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.47%-0.05%-6.60%
43SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.45%—+0.68%
44MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.44%—+6.16%
45QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.42%-0.09%-14.00%
46VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.39%-0.09%-13.77%
47ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.39%+0.06%+4.85%
48AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.38%—+0.36%
49PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.38%—+4.37%
50BLKBlackrock INC株式-金融0.36%—+3.75%
1–50 of 137

今四半期の持株変動

Colton Groome Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Ball CORP (BALL); 新規購入: Accenture plc (ACN).

Colton Groome Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAAUGoldman Sachs Physical Gold+0.6%+8.60%増加
2AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.5%+8.84%増加
3EFAIshares Msci Eafe ETF+0.4%+5.27%増加
4EEMIshares Msci Emerging Market+0.3%+3.37%増加
5IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+5.80%増加
6IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP+0.2%+8.35%増加
7XLESs Energy Select Sector+0.2%+1.77%増加
8XLBSs Materials Select Sector+0.2%+146.36%増加
9XLYSs Consumer Disc Select Sect+0.1%+17.89%増加
10SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+7.86%増加
11AMGNAmgen INC+0.1%+9.46%増加
12MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+17.01%増加
13EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+0.1%+9.97%増加
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%+1.65%増加
15XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+3.96%増加
16ETNEaton Corporation plc+0.1%+4.85%増加
17SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.1%-6.60%減少
18GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+2.19%増加
19KLACKla CORP-0.1%-23.38%減少
20SPABSs Spdr P Agg Bond ETF-0.1%-38.93%減少
21ORCLOracle CORP-0.1%-13.44%減少
22QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-14.00%減少
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-13.77%減少
24SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-0.51%減少
25VVisa Inc-class A Shares-0.1%+3.18%増加
26AAPLApple INC-0.1%+1.40%増加
27XLFSs Financial Select Sector-0.1%-2.88%減少
28XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-6.72%減少
29AFLAflac INC-0.2%-45.18%減少
30IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term-0.2%-9.77%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.3%+12.91%増加
32AVGOBroadcom INC-0.4%-15.57%減少
33XLKSs Technology Select Sector-0.5%-20.13%減少
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%+2.09%増加
35TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
36NXPINXP Semiconductors N.V.—NEW新規購入
37EBAYEbay INC—EXIT全売却
38BALLBall CORP—EXIT全売却
39ACNAccenture plc—NEW新規購入
40IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
41GOVTIshares US Treasury Bond ETF—EXIT全売却
42MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入
43IGLBIshares 10+ Year Inv Gr CORP—NEW新規購入
44TFCTruist Financial CORP—EXIT全売却
45SOSouthern Co/the—NEW新規購入
46CVXChevron CORP—NEW新規購入
47IWMIshares Russell 2000 ETF—EXIT全売却
48SCHVSchwab US Large-cap Value—EXIT全売却
49EWJIshares Msci Japan ETF—EXIT全売却
50COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入

FAQ

Colton Groome Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Colton Groome Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、137 件のポジションが開示されています。
Colton Groome Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Colton Groome Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6096.1万 (17.4%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2841.6万 (8.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2654.0万 (7.6%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $1728.8万 (4.9%) 5. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — $1419.7万 (4.0%)
Colton Groome Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Colton Groome Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Ball CORP (BALL); 新規購入: Accenture plc (ACN)
Colton Groome Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColton Groome Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.4% • Financials: 16.1% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.4%