Pennington Partners & Co., LLC

モメンタム追随型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

PENNINGTON PARTNERS & CO., LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は20.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.43
回転率: 20.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.7
多様性: 100
ポジション規律: 67.86

直近の動向

減少 VTI
+3.2%　-$74.1万
増加 JAAA
+247.2%　$599.8万
減少 BOXX
+4.7%　$273.4万
増加 AAPL
+351.2%　$407.3万
増加 GOOG
+397.6%　$402.9万
減少 ESGV
-42.9%　-$259.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	20.28%	-3.74%	+3.21%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	17.07%	-1.81%	+4.72%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	14.23%	-0.91%	+14.78%
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	6.28%	+0.76%	+38.94%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.89%	+1.92%	+247.17%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.31%	+0.34%	+43.25%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	+1.32%	+351.18%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.77%	+1.32%	+397.62%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.55%	—	-0.01%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+9.75%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.41%	+0.27%	+90.28%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.15%	—	+23.00%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.07%	+37.95%
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.00%	-1.21%	-42.93%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.69%	+290.17%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	+11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.95%	+0.07%	+35.94%
18	LINE	Lineage INC	株式-その他	0.87%	—	+1.48%
19	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.69%	—	-0.79%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	—	+0.97%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.58%	+0.04%	+23.19%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	+0.15%	+56.39%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.27%	+160.02%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.50%	—	+5.73%
25	HTGC	Hercules Capital INC	株式-金融	0.49%	-0.24%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	-0.37%	-31.31%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.46%	-0.19%	-0.04%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	+0.12%	+92.03%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.43%	—	+0.08%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.42%	+0.12%	+62.48%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.40%	—	+1.13%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.40%	—	+9.99%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.39%	+0.16%	+100.39%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.37%	+0.15%	+118.43%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	—	+24.14%
37	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.36%	—	+0.45%
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	株式-IT	0.36%	-0.18%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	+16.30%
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.35%	+0.18%	+185.28%
41	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	0.34%	—	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.03%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.30%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.29%	+0.10%	+101.90%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	—	—
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.28%	—	+2.13%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.39%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.15%	+150.14%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.27%	+0.09%	+75.82%
50	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-その他	0.25%	—	—

1–50 of 114

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$2.9億	21	1VTI 2BOXX 3IWV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.JAAA 6.ITOT 7.AAPL 8.GOOG 9.ACWI 10.VOO
2025-12-31	97	$2.5億	20	1VTI 2BOXX 3IWV 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.ESGV 6.ITOT 7.ACWI 8.VOO 9.IBIT 10.MSFT
2025-09-30	89	$2.1億	26	1VTI 2IWV 3BOXX 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.ACWI 7.VOO 8.LINE 9.MSFT 10.IVV
2025-06-30	82	$1.9億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.VOO 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	82	$1.7億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.VOO 6.ITOT 7.ACWI 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	91	$2.0億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.NVDA 9.ACWI 10.AAPL

今四半期の持株変動

Pennington Partners & Co., LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK).

Pennington Partners & Co., LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.9%	+247.17%	増加
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+351.18%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	+397.62%	増加
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.8%	+38.94%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+290.17%	増加
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+43.25%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+90.28%	増加
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+160.02%	増加
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+185.28%	増加
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+100.39%	増加
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+56.39%	増加
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+118.43%	増加
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+150.14%	増加
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+92.03%	増加
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+62.48%	増加
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+187.84%	増加
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+113.25%	増加
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+146.90%	増加
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+101.90%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+75.82%	増加
21	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.57%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.95%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.94%	増加
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+92.94%	増加
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.57%	増加
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.19%	増加
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-38.03%	減少
28	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.2%	—	変化なし
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.04%	減少
30	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	—	変化なし
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-31.31%	減少
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.9%	+14.78%	増加
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.2%	-42.93%	減少
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.8%	+4.72%	増加
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.7%	+3.21%	増加
36	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
40	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新規購入
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
49	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入

FAQ

Pennington Partners & Co., LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pennington Partners & Co., LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、114 件のポジションが開示されています。

Pennington Partners & Co., LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pennington Partners & Co., LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5920.2万 (20.3%) 2. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — $4985.2万 (17.1%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $4155.5万 (14.2%) 4. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — $1833.6万 (6.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $842.5万 (2.9%)

Pennington Partners & Co., LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pennington Partners & Co., LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、29件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK)

Pennington Partners & Co., LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPennington Partners & Co., LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 4.8% • Industrials: 4.6%