KP
KDK Private Wealth Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60
KDK Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は16.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 43.73
- 回転率
- 16.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.22
直近の動向
増加 EPD
+0.9% $473.6万
減少 FETH
+2.5% -$110.1万
減少 FBTC
+2.5% -$81.4万
減少 AAPL
-20.4% -$71.4万
増加 XOM
-9.9% $35.9万
増加 HAL
-1.1% $30.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 26.99% | +5.37% | +0.93% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 15.18% | -0.06% | -0.77% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.90% | -0.06% | -0.30% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 5.35% | -0.30% | -2.40% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.48% | -0.21% | -0.06% | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.86% | -0.58% | +2.47% | |
| 7 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 2.62% | -0.84% | +2.48% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.46% | +0.04% | -3.41% | |
| 9 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 2.06% | +0.17% | -0.87% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.89% | -0.53% | -20.43% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.87% | — | +2.63% | |
| 12 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.68% | -0.03% | -1.02% | |
| 13 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 1.56% | -0.13% | -2.23% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.38% | -9.86% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.50% | -0.05% | — | |
| 16 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 1.37% | -0.06% | -0.07% | |
| 17 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 1.19% | -0.07% | -2.57% | |
| 18 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 1.05% | +0.10% | -0.97% | |
| 19 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.04% | -0.02% | +0.89% | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.32% | -1.15% | |
| 21 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | +0.54% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.95% | +0.08% | — | |
| 23 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.87% | — | -0.15% | |
| 24 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.22% | -0.89% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.15% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.06% | -23.09% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -3.41% | |
| 30 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 0.60% | +0.29% | — | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.55% | — | -0.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.22% | -21.43% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +2.33% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +9.94% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +1.79% | |
| 36 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.11% | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -2.73% | |
| 38 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.06% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | -0.21% | |
| 40 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.10% | +1.29% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.05% | +8.11% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.33% | |
| 43 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 株式-その他 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 44 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.07% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.78% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.80% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.12% | |
| 50 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.24% | — | — |
1–50 of 60
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
KDK Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).
FAQ
KDK Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
KDK Private Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、60 件のポジションが開示されています。
KDK Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KDK Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Enterprise Products Partners (EPD) — $2950.2万 (27.0%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1659.7万 (15.2%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $644.5万 (5.9%)
4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — $584.6万 (5.3%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $380.4万 (3.5%)
KDK Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KDK Private Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、21件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)
KDK Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKDK Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 46.0%
• Information Technology: 38.7%
• Communication Services: 11.2%
• Consumer Discretionary: 4.1%