W&

Waddell & Associates, LLC

セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$17.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 451

WADDELL & ASSOCIATES, LLCは最新の13F報告書で451件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.7億、四半期回転率は33.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
40.5
回転率
33.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
33.25

直近の動向

  • 増加 FDX

    +18.0%　$1.6億

  • 減少 CAPE

    -84.1%　-$5730.6万

  • 減少 EWX

    -91.7%　-$3896.6万

  • 減少 DGRW

    +3.6%　$153.9万

  • 減少 SCHK

    +3.4%　-$85.5万

  • 減少 MDY

    +2.2%　$404.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位449銘柄を表示中（全451銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FDXFedex CORP株式-資本財28.17%+5.01%+18.02%
2PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他5.64%-0.54%+2.66%
3GCOWPacer Global Cash Cows DividETF-その他5.40%+5.40%NEW
4MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他5.34%-0.78%+2.18%
5FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他5.28%-0.72%+2.24%
6DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他5.09%-0.89%+3.58%
7AUSFGlobal X Adaptive US FactorETF-その他4.60%-0.39%+5.76%
8SCHKSchwab 1000 Index ETFETF-大型株・グロース3.78%-0.80%+3.37%
9IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.31%-0.45%+3.95%
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.70%-0.66%+2.31%
11AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場2.59%-0.29%+2.79%
12QQQEDirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usdETF-テック型2.38%—+3.94%
13AGEMAbrdn Emerging Mar Div A ETFETF-新興国市場2.14%+2.14%NEW
14AAPLApple INC株式-IT0.94%—+5.61%
15NVDANvidia CORP株式-IT0.66%-0.03%+22.18%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.59%-0.05%+45.18%
17CAPEDoubleline Shiller Cape USETF-その他0.58%-3.98%-84.08%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.52%—+1.47%
19DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usdETF-その他0.42%—-1.47%
20PSLVSprott Physical Silver Trust株式-その他0.40%-0.14%-13.60%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.40%—+0.10%
22WMTWalmart INC株式-生活必需品0.38%-0.03%+1.02%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.37%—+12.53%
24CGVConductor Global Eq Val ETFETF-その他0.35%—-1.18%
25VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.34%—+1.99%
26LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.28%-0.13%-3.45%
27VTVVanguard Value ETFETF-その他0.25%—-1.95%
28EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.24%—-0.57%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.23%—+8.15%
30GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.23%—+21.55%
31XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.21%+0.05%+14.46%
32EWXState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.20%-2.67%-91.72%
33ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.20%——
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.19%—+15.76%
35VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.19%—-0.05%
36VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.19%—-0.11%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.17%+0.04%+67.94%
38AZOAutozone INC株式-一般消費財0.15%—+7.47%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.15%—+5.12%
40MUMicron Technology INC株式-IT0.14%+0.03%+31.13%
41MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.14%—+3.56%
42METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.14%—+21.56%
43PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.14%+0.03%+46.04%
44IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.14%—+1.66%
45BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.14%+0.05%+66.91%
46RCATRed Cat Holdings INC株式-その他0.13%+0.04%+3.89%
47GEGeneral Electric株式-資本財0.13%—+46.99%
48GEVGE Vernova INC株式-資本財0.13%+0.05%+39.08%
49FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.13%+0.06%+43.09%
50NEMNewmont CORP株式-素材0.12%—+22.95%
1–50 of 449

今四半期の持株変動

Waddell & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Abrdn Emerging Mar Div A ETF (AGEM); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Burlington Stores INC (BURL).

Waddell & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FDXFedex CORP+5%+18.02%増加
2COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+512.40%増加
3FIXComfort Systems USA INC+0.1%+43.09%増加
4MRSHMarsh & Mclennan Cos+0.1%+540.39%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.1%+14.46%増加
6BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+66.91%増加
7GEVGE Vernova INC+0.1%+39.08%増加
8DHRDanaher CORP+0.1%+268.47%増加
9VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+29.88%増加
10AVGOBroadcom INC0%+67.94%増加
11RCATRed Cat Holdings INC0%+3.89%増加
12PCGP G & E CORP0%+73.81%増加
13EMEEmcor Group INC0%+253.55%増加
14WDCWestern Digital CORP0%+44.76%増加
15TERTeradyne INC0%+77.31%増加
16MUMicron Technology INC0%+31.13%増加
17PGProcter & Gamble Co/the0%+46.04%増加
18EIXEdison International0%+34.50%増加
19FTITechnipFMC plc0%+22.56%増加
20CVXChevron CORP0%+21.11%増加
21PSXPhillips 660%+42.62%増加
22NVDANvidia CORP0%+22.18%増加
23WMTWalmart INC0%+1.02%増加
24MSFTMicrosoft CORP-0.1%+45.18%増加
25TEAMAtlassian Corp-cl A-0.1%-26.39%減少
26LLYEli Lilly & Co-0.1%-3.45%減少
27PSLVSprott Physical Silver Trust-0.1%-13.60%減少
28IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-75.75%減少
29AVEMAvantis Emerging Markets Eq-0.3%+2.79%増加
30AUSFGlobal X Adaptive US Factor-0.4%+5.76%増加
31IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.5%+3.95%増加
32PAVEGlobal X US Infrastructure-0.5%+2.66%増加
33QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.7%+2.31%増加
34FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF-0.7%+2.24%増加
35MDYState Street Spdr S&p Midcap-0.8%+2.18%増加
36SCHKSchwab 1000 Index ETF-0.8%+3.37%増加
37DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.9%+3.58%増加
38EWXState Street Spdr S&p Emergi-2.7%-91.72%減少
39CAPEDoubleline Shiller Cape US-4%-84.08%減少
40GCOWPacer Global Cash Cows Divid—NEW新規購入
41AGEMAbrdn Emerging Mar Div A ETF—NEW新規購入
42BLKBlackrock INC—NEW新規購入
43HONHoneywell International INC—NEW新規購入
44BURLBurlington Stores INC—NEW新規購入
45DOWDow INC—NEW新規購入
46ITTItt INC—NEW新規購入
47GISGeneral Mills INC—NEW新規購入
48PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
49DEMWisdomtree Emerging Markets—NEW新規購入
50BSXBoston Scientific CORP—NEW新規購入

FAQ

Waddell & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Waddell & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.7億、451 件のポジションが開示されています。
Waddell & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Waddell & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fedex CORP (FDX) — $5.0億 (28.2%) 2. Global X US Infrastructure (PAVE) — $1.0億 (5.6%) 3. Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — $9565.6万 (5.4%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $9473.6万 (5.3%) 5. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $9362.8万 (5.3%)
Waddell & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Waddell & Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、33件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Abrdn Emerging Mar Div A ETF (AGEM); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Burlington Stores INC (BURL)
Waddell & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaddell & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 66.3% • Information Technology: 9.8% • Financials: 5.5% • Health Care: 4.4% • Consumer Discretionary: 4.4% • Consumer Staples: 2.5%