NA

Nicolet Advisory Services, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$14.8億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 421

NICOLET ADVISORY SERVICES, LLCは最新の13F報告書で421件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$14.8億、四半期回転率は52.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.33
回転率
52.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.08
多様性
100
ポジション規律
53.63

直近の動向

  • 増加 SPYM

    +10918.7%　$2.9億

  • 減少 SPYV

    -61.9%　-$1.1億

  • 減少 SPYG

    -62.0%　-$9779.6万

  • 増加 AVEM

    +54.5%　$2407.6万

  • 減少 AMJB

    -57.0%　-$774.0万

  • 増加 VEA

    +27.8%　$1259.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース19.90%+19.70%+10918.69%
2SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース4.74%-9.00%-61.86%
3SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース4.27%-8.27%-61.97%
4AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場4.12%+1.24%+54.49%
5AAPLApple INC株式-IT3.53%-0.26%+5.87%
6ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他3.15%+0.08%+14.28%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.15%+0.49%+27.83%
8VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他2.37%+0.18%+23.86%
9VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.17%+0.05%+16.07%
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.95%—+0.04%
11FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.84%-0.18%+5.78%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.77%—+8.76%
13VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.63%+0.33%+39.10%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.53%-0.06%+5.59%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.46%+0.05%+19.75%
16BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.30%—+2.67%
17UITBVictoryshares Core IntermediETF-その他1.24%-0.06%+9.93%
18PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.20%-0.32%-3.10%
19AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他1.15%-0.49%-18.77%
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.08%+0.14%+19.05%
21GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.07%+0.16%+0.22%
22WECWec Energy Group INC株式-公益事業0.98%-0.23%+2.74%
23VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.92%+0.11%+23.19%
24IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.85%—+0.92%
25VTVVanguard Value ETFETF-その他0.83%+0.02%+12.67%
26VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.77%—-5.72%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.76%+0.31%+43.13%
28MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.72%—+3.06%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.68%—+2.81%
30SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.56%—+14.19%
31YLDPrincipal Act Hi Yld ETFETF-その他0.56%-0.25%-19.69%
32VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.56%—-8.02%
33HDHome Depot INC株式-一般消費財0.55%—+2.88%
34KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.54%+0.04%+19.21%
35AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.52%-0.25%-24.94%
36METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.49%—+17.00%
37AMJBAlerian Mlp Etn2044ETF-その他0.44%-0.67%-57.00%
38OSKOshkosh CORP株式-資本財0.43%—-0.30%
39WMTWalmart INC株式-生活必需品0.40%+0.02%+4.36%
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.38%+0.03%+21.27%
41VONEVanguard Russell 1000ETF-その他0.34%+0.34%NEW
42MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.34%—+13.61%
43BFCBank First CORP株式-その他0.34%-0.12%-9.86%
44PEPPepsico INC株式-生活必需品0.33%-0.14%-17.74%
45BABoeing Co/the株式-資本財0.33%—+9.98%
46ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.31%—-7.56%
47XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.31%—+6.22%
48TSLATesla INC株式-一般消費財0.31%—+5.08%
49ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.30%—+11.70%
50VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.30%—+5.06%
1–50 of 421

今四半期の持株変動

Nicolet Advisory Services, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 全売却: Raytheon Technologies CORP; 新規購入: Lazard Listed Infrastructure (GLIX).

Nicolet Advisory Services, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+19.7%+10918.69%増加
2AVEMAvantis Emerging Markets Eq+1.2%+54.49%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.5%+27.83%増加
4VOOVanguard S&p 500 ETF+0.3%+39.10%増加
5GOOGAlphabet Inc-cl C+0.3%+43.13%増加
6VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%+23.86%増加
7GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+0.22%増加
8AMZNAmazon.com INC+0.1%+19.05%増加
9VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+23.19%増加
10MUMicron Technology INC+0.1%+5.67%増加
11ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.1%+14.28%増加
12IWPIshares Russell Mid-cap Grow+0.1%+149.15%増加
13LLYEli Lilly & Co+0.1%+13.27%増加
14ADIAnalog Devices INC+0.1%+63.73%増加
15VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+16.07%増加
16NVDANvidia CORP+0.1%+19.75%増加
17CATCaterpillar INC+0.1%+15.27%増加
18KOCoca-cola Co/the0%+19.21%増加
19AVGOBroadcom INC0%+21.27%増加
20VTVVanguard Value ETF0%+12.67%増加
21WMTWalmart INC0%+4.36%増加
22SUBIshares Short-term National—+14.19%増加
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+5.59%増加
24UITBVictoryshares Core Intermedi-0.1%+9.93%増加
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-55.63%減少
26BFCBank First CORP-0.1%-9.86%減少
27ORCLOracle CORP-0.1%+6.90%増加
28PEPPepsico INC-0.1%-17.74%減少
29FBNDFidelity Total Bond ETF-0.2%+5.78%増加
30WECWec Energy Group INC-0.2%+2.74%増加
31AMLPAlerian Mlp ETF-0.3%-24.94%減少
32YLDPrincipal Act Hi Yld ETF-0.3%-19.69%減少
33AAPLApple INC-0.3%+5.87%増加
34IGFIshares Global Infrastructur-0.3%-86.03%減少
35PGProcter & Gamble Co/the-0.3%-3.10%減少
36AVREAvantis Real Estate ETF-0.5%-18.77%減少
37AMJBAlerian Mlp Etn2044-0.7%-57.00%減少
38SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-8.3%-61.97%減少
39SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-9%-61.86%減少
40VONEVanguard Russell 1000—NEW新規購入
41RTXRtx CORP—NEW新規購入
42CWIState Street Spdr Msci Acwi—NEW新規購入
43✓ Raytheon Technologies CORP—EXIT全売却
44GLIXLazard Listed Infrastructure—NEW新規購入
45✓ Travelers Companies INC—EXIT全売却
46TRVTravelers Cos Inc/the—NEW新規購入
47IWOIshares Russell 2000 Growth—NEW新規購入
48AVDEAvantis International Equity—NEW新規購入
49GIIState Street Spdr S&p Global—EXIT全売却
50VXFVanguard Extended Market ETF—NEW新規購入

FAQ

Nicolet Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Nicolet Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.8億、421 件のポジションが開示されています。
Nicolet Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Nicolet Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3.0億 (19.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $7030.9万 (4.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $6335.7万 (4.3%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $6113.6万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $5247.6万 (3.5%)
Nicolet Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Nicolet Advisory Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、28件の保有増加、11件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 全売却: Raytheon Technologies CORP; 新規購入: Lazard Listed Infrastructure (GLIX)
Nicolet Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNicolet Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Financials: 19.0% • Consumer Staples: 11.6% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 6.7%