OI

OptiFour Integrated Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 74

OptiFour Integrated Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は6.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.3
回転率
6.01
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.04
多様性
100
ポジション規律
81.17

直近の動向

  • 増加 ITOT

    +0.1%　$174.4万

  • 減少 MINT

    -27.3%　-$66.0万

  • 減少 VTEB

    -3.1%　-$35.4万

  • 増加 IXUS

    +1.2%　$79.4万

  • 増加 AAPL

    -5.2%　$45.8万

  • 減少 BNDX

    -0.0%　-$21.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他15.36%+0.74%+0.08%
2SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他9.51%-0.13%-5.99%
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他8.16%+0.16%-2.75%
4VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他7.17%-0.49%-3.14%
5IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他7.01%+0.34%+1.19%
6AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.40%+0.10%+6.47%
7SPIPSs Spdr P Tips ETFETF-その他3.68%—+0.03%
8FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他3.63%—+0.17%
9BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他3.62%-0.27%-0.05%
10REETIshares Global Reit ETFETF-その他3.37%-0.23%-1.60%
11MUBIshares National Muni Bond EETF-その他3.04%-0.14%-1.05%
12SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.96%-0.07%-4.23%
13VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他2.28%+0.08%-0.90%
14SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他1.98%-0.15%-3.33%
15ALGAlamo Group INC株式-その他1.78%+0.12%+3.52%
16AAPLApple INC株式-IT1.61%+0.27%-5.23%
17SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他1.23%+0.03%-3.01%
18MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.20%-0.51%-27.33%
19ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.92%+0.02%—
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.83%+0.08%+0.67%
21PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.75%-0.07%-6.14%
22MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.74%+0.01%—
23MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.62%-0.08%—
24PEPPepsico INC株式-生活必需品0.56%——
25UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.51%+0.04%—
26CNICanadian Natl Railway Co株式-資本財0.50%——
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.48%+0.01%-4.23%
28IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.47%+0.02%—
29LDOSLeidos Holdings INC株式-IT0.47%+0.04%—
30TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.45%+0.03%—
31KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品0.41%-0.02%—
32KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.40%——
33CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品0.39%-0.04%—
34CSXCsx CORP株式-資本財0.39%+0.01%—
35ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.38%——
36HDHome Depot INC株式-一般消費財0.38%-0.04%+0.04%
37AOAIshares Core 80/20 AggressivETF-その他0.37%+0.01%—
38IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.36%+0.01%—
39VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.35%+0.02%—
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.34%+0.03%+0.03%
41DDominion Energy INC株式-公益事業0.33%—+0.49%
42MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.32%-0.09%-24.54%
43SAICScience Applications Inte株式-IT0.29%——
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.28%—-0.41%
45TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.28%+0.02%—
46IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.27%-0.04%+0.03%
47GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.23%——
48NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.23%+0.01%—
49VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.23%——
50FTSFortis INC株式-公益事業0.22%——
1–50 of 74

今四半期の持株変動

OptiFour Integrated Wealth Management, LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +0.08%; 減少: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 保有株数 -27.33%.

OptiFour Integrated Wealth Management, LLCが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.7%+0.08%増加
2IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.3%+1.19%増加
3AAPLApple INC+0.3%-5.23%減少
4VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.2%-2.75%減少
5ALGAlamo Group INC+0.1%+3.52%増加
6AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+6.47%増加
7VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%-0.90%減少
8MSFTMicrosoft CORP+0.1%+0.67%増加
9LDOSLeidos Holdings INC0%—変化なし
10UNPUnion Pacific CORP0%—変化なし
11SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-3.01%減少
12TMOThermo Fisher Scientific INC0%—変化なし
13JNJJohnson & Johnson0%+0.03%増加
14ADPAutomatic Data Processing0%—変化なし
15IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
16TJXTjx Companies INC0%—変化なし
17VEAVanguard Ftse Developed ETF0%—変化なし
18ETNEaton Corporation plc0%—変化なし
19VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+2.61%増加
20AEPAmerican Electric Power Company, Inc.0%—変化なし
21MDTMedtronic plc0%—変化なし
22IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%—変化なし
23NVSNovartis Ag-sponsored Adr0%—変化なし
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-4.23%減少
25AOAIshares Core 80/20 Aggressiv0%—変化なし
26CSXCsx CORP0%—変化なし
27NSCNorfolk Southern CORP0%—変化なし
28IVEIshares S&p 500 Value ETF0%—変化なし
29MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs0%—変化なし
30SYYSysco CORP0%—変化なし
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
32VNQVanguard Real Estate ETF0%-8.44%減少
33KMBKimberly-clark CORP0%—変化なし
34CLColgate-palmolive Co0%—変化なし
35HDHome Depot INC0%+0.04%増加
36IBMIntl Business Machines CORP0%+0.03%増加
37PGProcter & Gamble Co/the-0.1%-6.14%減少
38SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%-4.23%減少
39MCDMcdonald's CORP-0.1%—変化なし
40MRKMerck & Co. INC.-0.1%-24.54%減少
41SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-5.99%減少
42MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-1.05%減少
43SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF-0.2%-3.33%減少
44REETIshares Global Reit ETF-0.2%-1.60%減少
45BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.3%-0.05%減少
46VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.5%-3.14%減少
47MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.5%-27.33%減少
48METAMeta Platforms Inc-class A—NEW新規購入
49ACWIIshares Msci Acwi ETF—NEW新規購入
50AMATApplied Materials INC—NEW新規購入

FAQ

OptiFour Integrated Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、74 件のポジションが開示されています。
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、OptiFour Integrated Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2234.0万 (15.4%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1382.6万 (9.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1187.6万 (8.2%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $1043.4万 (7.2%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $1019.0万 (7.0%)
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、OptiFour Integrated Wealth Management, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +0.08%; 減少: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 保有株数 -27.33%
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptiFour Integrated Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Consumer Staples: 20.3% • Health Care: 15.9% • Consumer Discretionary: 12.9% • Industrials: 5.4% • Energy: 5.4%