Tolleson Wealth Management, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 92

Tolleson Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は10.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.92
回転率: 10.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.91

直近の動向

減少 QUS
-2.3%　-$56.7万
増加 INTF
+4.3%　$1034.0万
減少 VOO
-19.8%　-$185.2万
減少 ITOT
-1.1%　$39.2万
減少 SPY
-7.5%　-$92.9万
減少 GLXY
0.0%　-$166.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	23.52%	-0.21%	+5.66%
2	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	16.98%	+0.39%	+4.30%
3	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	13.69%	-1.07%	-2.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.81%	-0.36%	-1.08%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.53%	+4.53%	NEW
6	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	4.18%	+0.01%	+8.47%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.04%	-0.25%	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.15%	—	-2.84%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.54%	-0.32%	-7.49%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.72%	-0.09%	-0.61%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.29%	-0.11%	-4.26%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.37%	-19.85%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.06%	-0.12%	-5.34%
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.01%	-0.22%	-11.68%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.09%	-1.89%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.83%	-0.09%	-2.77%
17	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.78%	-0.03%	+0.84%
18	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.70%	—	-2.87%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	-0.04%	-1.79%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.09%	+24.68%
21	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-3.73%
22	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-その他	0.54%	-0.07%	+2.10%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.52%	-0.06%	—
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.02%	—
25	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	株式-その他	0.47%	-0.29%	—
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.44%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.37%	-0.10%	-9.85%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.34%	+0.01%	-0.81%
29	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.31%	—	-1.26%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.31%	—	—
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.12%	-26.76%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.27%	—	-5.68%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	+0.06%	+32.94%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.96%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	—	—
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.25%	—	—
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.22%	-0.04%	-8.28%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.21%	—	—
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
41	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	ETF-その他	0.16%	-0.07%	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.16%	-0.10%	-41.36%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.15%	-0.03%	-11.19%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	-2.71%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.13%	—	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.13%	—	-0.42%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.13%	—	-10.71%
48	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.12%	—	—
49	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.12%	—	—
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	92	$6.9億	11	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-12-31 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.SGOV 6.HIMU 7.VONG 8.VEU 9.SPY 10.IQLT
2025-09-30	90	$6.5億	22	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.VONG 6.HIMU 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.VOO
2025-06-30	84	$5.9億	0	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.VONG 6.HIMU 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.EFA
2025-03-31	86	$5.2億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2025-03-31 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.HIMU 6.VONG 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.EFA
2024-12-31	103	$4.9億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-12-31 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.SPY 6.VEU 7.IQLT 8.EFA 9.UCON 10.IWF
2024-09-30	82	$5.2億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-09-30 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.SPY 5.ITOT 6.VEU 7.IQLT 8.UCON 9.EFA 10.IWF
2024-06-30	81	$5.1億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-06-30 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.UCON 8.IQLT 9.EFA 10.USHY
2024-03-31	81	$5.1億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2024-03-31 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.UCON 8.IQLT 9.EFA 10.USHY
2023-12-31	83	$4.9億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-12-31 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.UCON 6.VEU 7.SPY 8.IQLT 9.USHY 10.EFA
2023-09-30	77	$4.2億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-09-30 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.IQLT 8.USHY 9.EFA 10.UCON
2023-06-30	80	$4.1億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-06-30 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.SPY 6.IQLT 7.VEU 8.EFA 9.USHY 10.IWP
2023-03-31	73	$3.9億	0	1QUS 2INTF 3LRGF 主要銘柄2023-03-31 1.QUS 2.INTF 3.LRGF 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.IQLT 8.VEU 9.EFA 10.USHY
2022-12-31	77	$3.7億	0	1QUS 2INTF 3IWP 主要銘柄2022-12-31 1.QUS 2.INTF 3.IWP 4.ITOT 5.VPL 6.IQLT 7.UCON 8.SPY 9.EEMA 10.LRGF
2022-09-30	69	$3.3億	0	1QUS 2IWP 3VPL 主要銘柄2022-09-30 1.QUS 2.IWP 3.VPL 4.EEMA 5.UCON 6.ITOT 7.EFAV 8.SPY 9.IQLT 10.VEU
2022-06-30	68	$3.5億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2022-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.IWP 5.UCON 6.EFAV 7.ITOT 8.SPY 9.VEU 10.IQLT
2022-03-31	69	$3.4億	0	1QUS 2VPL 3EEMA 主要銘柄2022-03-31 1.QUS 2.VPL 3.EEMA 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.IQLT 8.VEU 9.EFA 10.EFAV
2021-12-31	71	$3.7億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-12-31 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.IWP 5.ITOT 6.SPY 7.VEU 8.IQLT 9.EFA 10.EFAV
2021-09-30	66	$3.5億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-09-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.IQLT 9.EFA 10.EFAV
2021-06-30	71	$3.7億	94	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.RETAEUR 9.EFAV 10.EFA
2021-03-31	74	$3.3億	12	1QUS 2EEMA 3ITOT 主要銘柄2021-03-31 1.QUS 2.EEMA 3.ITOT 4.VPL 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.EFAV 9.RETAEUR 10.EFA
2020-12-31	67	$3.0億	23	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2020-12-31 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.IWP 6.SPY 7.EFAV 8.VEU 9.EFA 10.IWR
2020-09-30	63	$2.5億	12	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2020-09-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.SPY 5.ITOT 6.EFAV 7.IWP 8.EFA 9.VEU 10.IWR
2020-06-30	67	$2.3億	22	1QUS 2EEMA 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.SPY 4.VPL 5.ITOT 6.IWP 7.EFAV 8.EFA 9.VEU 10.IWF
2020-03-31	60	$2.3億	100	1QUS 2SPY 3EEMA 主要銘柄2020-03-31 1.QUS 2.SPY 3.EEMA 4.VPL 5.IWP 6.EFAV 7.ITOT 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2019-12-31	65	$2.1億	15	1USMV 2ACWV 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.QUAL 4.SPY 5.IWV 6.EFA 7.ACWX 8.IWF 9.IWR 10.IWD
2019-09-30	60	$1.8億	36	1USMV 2ACWV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.ACWV 3.SPY 4.IWV 5.EFA 6.ACWX 7.FGENEUR 8.IWF 9.IWR 10.IWD
2019-06-30	46	$1.5億	16	1USMV 2ACWV 3IWV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.ACWV 3.IWV 4.FGENEUR 5.ACWX 6.HD 7.IVW 8.IVE 9.MA 10.HYG
2019-03-31	44	$1.4億	40	1USMV 2HD 3ACWV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.HD 3.ACWV 4.IWV 5.ACWX 6.IVW 7.FGENEUR 8.HYG 9.IVE 10.MA
2018-12-31	48	$1.7億	0	1USMV 2HD 3HYG 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.HD 3.HYG 4.AMJEUR 5.IWV 6.ACWV 7.LQD 8.EEMA 9.ACWX 10.IPAC

今四半期の持株変動

Tolleson Wealth Management, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Red River Bancshares INC (RRBI); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL).

Tolleson Wealth Management, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+4.30%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+24.68%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.94%	増加
4	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+8.47%	増加
5	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.81%	減少
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	変化なし
7	ABT	Abbott Laboratories	0%	-15.76%	減少
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-33.46%	減少
9	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-20.71%	減少
10	ADP	Automatic Data Processing	0%	-2.04%	減少
11	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.71%	減少
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
13	SYY	Sysco CORP	0%	—	変化なし
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-44.40%	減少
15	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+0.84%	増加
16	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.27%	減少
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-11.19%	減少
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-8.28%	減少
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.79%	減少
20	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.1%	-3.73%	減少
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	変化なし
22	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	—	変化なし
23	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	-0.1%	+2.10%	増加
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.61%	減少
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-2.77%	減少
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-1.89%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-41.36%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.85%	減少
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.26%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-26.76%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.34%	減少
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+5.66%	増加
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-11.68%	減少
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	—	変化なし
35	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.3%	—	変化なし
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.49%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.08%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-19.85%	減少
39	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-1.1%	-2.30%	減少
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
41	RRBI	Red River Bancshares INC	—	EXIT	全売却
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新規購入
45	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
50	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Tolleson Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Tolleson Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、92 件のポジションが開示されています。

Tolleson Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tolleson Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $1.6億 (23.5%) 2. Ishares International Equity (INTF) — $1.2億 (17.0%) 3. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — $9482.7万 (13.7%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $4026.0万 (5.8%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $3140.9万 (4.5%)

Tolleson Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tolleson Wealth Management, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、7件の保有増加、25件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Red River Bancshares INC (RRBI); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL)

Tolleson Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTolleson Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.9% • Financials: 36.4% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0% • Industrials: 3.4%