Atwater Malick LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Atwater Malick LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は13.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.59
回転率: 13.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.9
多様性: 100
ポジション規律: 81.96

直近の動向

増加 HDV
+15.9%　$435.1万
増加 CAT
-4.1%　$421.3万
減少 GOOGL
-4.3%　-$301.1万
減少 AAPL
-2.3%　-$244.6万
増加 ACWX
+16.5%　$287.2万
減少 ACN
-19.8%　-$228.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位96銘柄を表示中（全100銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.65%	+0.04%	+7.50%
2	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	7.28%	+1.01%	-4.15%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.85%	-0.82%	-2.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.90%	-0.96%	-4.33%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	5.19%	-0.53%	-3.79%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	5.18%	+1.09%	+15.90%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.12%	+0.35%	-1.80%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	4.89%	+0.69%	+16.54%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.75%	+0.53%	+13.68%
10	WM	Waste Management INC	株式-資本財	4.36%	+0.12%	+0.46%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.76%	+0.02%	+14.33%
12	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.71%	+0.07%	+2.49%
13	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.99%	-0.39%	-14.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.41%	-0.58%	+7.36%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.82%	+0.02%	-12.71%
16	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.66%	-0.13%	-13.17%
17	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	1.60%	-0.09%	-14.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.50%	—	+2.37%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.39%	-0.27%	-15.22%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.34%	+0.28%	+29.13%
21	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.18%	-11.23%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.02%	-0.06%	—
23	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.90%	-0.65%	-19.80%
24	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.88%	-0.23%	-18.00%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.77%	—	+0.25%
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.69%	—	+4.91%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.68%	—	+2.88%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.67%	—	+5.05%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.62%	-0.10%	-11.65%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.29%	-3.88%
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.53%	-0.28%	-21.20%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.42%	-0.06%	-4.46%
33	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.40%	+0.33%	+475.36%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.15%	+62.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+0.36%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.05%	-0.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	—	-12.64%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
39	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	—
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.31%	-0.08%	-0.44%
41	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.28%	—	-12.14%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.28%	-0.05%	-0.48%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.09%	+9.96%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.25%	—	—
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.23%	—	+4.05%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.07%	-10.18%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.19%	—	—

1–50 of 96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$3.7億	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025-12-31	90	$3.6億	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025-09-30	83	$3.4億	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025-06-30	83	$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025-03-31	78	$3.0億	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024-12-31	73	$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024-09-30	76	$3.1億	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024-06-30	77	$2.9億	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024-03-31	77	$2.8億	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要銘柄2024-03-31 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023-12-31	70	$2.6億	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023-09-30	62	$2.3億	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023-06-30	64	$2.3億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023-03-31	58	$2.1億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022-12-31	58	$2.0億	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022-09-30	54	$1.8億	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022-06-30	54	$1.9億	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022-03-31	58	$2.1億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021-12-31	58	$2.2億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021-09-30	57	$1.9億	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021-06-30	49	$1.8億	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021-03-31	47	$1.6億	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020-12-31	43	$1.6億	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020-09-30	39	$1.4億	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020-06-30	42	$1.3億	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020-03-31	37	$1.0億	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019-12-31	38	$1.3億	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019-09-30	219	$1.2億	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要銘柄2019-09-30 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019-06-30	35	$1.1億	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019-03-31	35	$1.0億	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	34	$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要銘柄2018-12-31 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

今四半期の持株変動

Atwater Malick LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH).

Atwater Malick LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1.1%	+15.90%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+1%	-4.15%	減少
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+16.54%	増加
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+13.68%	増加
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.80%	減少
6	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+475.36%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+29.13%	増加
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.03%	増加
9	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.46%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.96%	増加
11	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+2.49%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.47%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.50%	増加
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.33%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-12.71%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.68%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.46%	減少
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	—	変化なし
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.18%	減少
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.44%	減少
22	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-14.20%	減少
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-11.65%	減少
24	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-13.17%	減少
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.23%	減少
26	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.2%	-18.00%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-15.22%	減少
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-21.20%	減少
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-3.88%	減少
30	CMI	Cummins INC	-0.4%	-14.25%	減少
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-3.79%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.36%	増加
33	ACN	Accenture plc	-0.7%	-19.80%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.8%	-2.32%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-4.33%	減少
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新規購入
37	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新規購入
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新規購入
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Atwater Malick LLCとはどのような機関投資家ですか？

Atwater Malick LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、100 件のポジションが開示されています。

Atwater Malick LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Atwater Malick LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3574.5万 (9.7%) 2. Caterpillar INC (CAT) — $2693.6万 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $2536.1万 (6.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2186.1万 (5.9%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — $1920.7万 (5.2%)

Atwater Malick LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Atwater Malick LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH)

Atwater Malick LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtwater Malick LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.1% • Consumer Staples: 17.5% • Industrials: 15.3% • Communication Services: 14.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.0%