Pacific Edge Advisors, LLC

長期保有型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 39

Pacific Edge Advisors, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 58.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 79.91
多様性: 78
ポジション規律: 78.13

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	34.43%	—	+1.61%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	7.39%	—	+6.46%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.37%	—	+4.34%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	5.89%	—	+6.32%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	5.31%	—	+3.18%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.07%	—	-2.42%
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	4.49%	—	+15.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.01%	—	+0.71%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.97%	—	+0.38%
10	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.81%	—	+3.40%
11	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	2.66%	—	-5.05%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	2.62%	—	+1425.71%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.43%	—	—
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	—	-1.39%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	1.86%	—	+27.64%
16	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	1.48%	—	+4.83%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.39%	—	-4.98%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	-0.92%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.76%	—	-9.37%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.63%	—	-20.57%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.62%	—	+12.66%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	—	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	—
24	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	株式-その他	0.46%	—	—
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.44%	—	+68.54%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	—	-11.43%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.26%	—	—
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.24%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	-10.73%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.18%	—	—
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.17%	—	-8.77%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.15%	—	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	—	—
36	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.13%	—	—
37	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.13%	—	—
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.12%	—	+262.96%
39	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.10%	—	-9.03%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	39	$2.1億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHM 5.SRLN 6.IVV 7.SHM 8.IJR 9.EFA 10.SCHZ
2021-06-30	38	$1.9億	100	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHM 5.IVV 6.SRLN 7.SHM 8.IJR 9.EFA 10.BXMT
2021-03-31	36	$2.1億	10	1SCHX 2BXMT 3SCHA 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.BXMT 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHM 6.SRLN 7.IVV 8.SWCHEUR 9.SHM 10.IJR
2020-12-31	37	$1.9億	13	1SCHX 2BXMT 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.BXMT 3.SCHF 4.SCHA 5.IVV 6.SCHM 7.SRLN 8.SWCHEUR 9.SHM 10.EFA
2020-09-30	36	$1.7億	8	1SCHX 2SRLN 3BXMT 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SRLN 3.BXMT 4.IVV 5.SCHF 6.SCHA 7.SCHM 8.SWCHEUR 9.SHM 10.EFA
2020-06-30	34	$1.7億	39	1SCHX 2SRLN 3BXMT 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SRLN 3.BXMT 4.SCHF 5.SWCHEUR 6.IVV 7.SCHA 8.SCHM 9.SHM 10.EFA
2020-03-31	34	$1.4億	33	1SCHX 2SCHF 3SRLN 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SRLN 4.SCHA 5.SCHM 6.BXMT 7.SHM 8.SCHV 9.SCHZ 10.MEAR
2019-12-31	47	$1.6億	17	1SCHX 2SRLN 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SRLN 3.SCHF 4.BXMT 5.SCHA 6.SCHM 7.IVV 8.SCHV 9.SPYM 10.SHM
2019-09-30	44	$1.5億	3	1SCHX 2SRLN 3BXMT 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SRLN 3.BXMT 4.SCHF 5.IVV 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHV 9.SHM 10.MEAR
2019-06-30	39	$1.5億	11	1SCHX 2SRLN 3SCHF 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.SRLN 3.SCHF 4.BXMT 5.IVV 6.SCHM 7.SCHA 8.SCHV 9.SHM 10.MEAR
2019-03-31	43	$1.7億	17	1SCHX 2SRLN 3SCHF 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.SRLN 3.SCHF 4.BXMT 5.SCHZ 6.IVV 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHV 10.SHM
2018-12-31	43	$1.6億	68	1SCHX 2SCHF 3BXMT 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.BXMT 4.IVV 5.SCHZ 6.SRLN 7.SCHM 8.SCHA 9.EFA 10.SCHV
2018-09-30	39	$1.8億	9	1SCHX 2SCHF 3CORP 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.CORP 4.SCHV 5.SCHE 6.SCHA 7.BXMT 8.SCHM 9.SRLN 10.TFI
2018-06-30	41	$1.8億	13	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.CORP 5.SCHV 6.SCHA 7.SCHM 8.SRLN 9.BXMT 10.TFI
2018-03-31	41	$1.6億	18	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.CORP 5.SCHV 6.SCHA 7.SCHM 8.BXMT 9.SRLN 10.TFI
2017-12-31	23	$1.4億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHE 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHV 5.CORP 6.SCHA 7.SCHM 8.TFI 9.SRLN 10.BXMT

今四半期の持株変動

Pacific Edge Advisors, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Pacific Edge Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pacific Edge Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、39 件のポジションが開示されています。

Pacific Edge Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pacific Edge Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $7077.9万 (34.4%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $1518.3万 (7.4%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1309.1万 (6.4%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $1211.1万 (5.9%) 5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — $1090.9万 (5.3%)

Pacific Edge Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pacific Edge Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Pacific Edge Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPacific Edge Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Consumer Discretionary: 27.4% • Communication Services: 18.9% • Financials: 6.3% • Health Care: 5.5% • Industrials: 3.5%