CA
Cape Ann Asset Management Ltd
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Cape Ann Asset Management Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は28.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 55.87
- 回転率
- 28.61
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 92.32
直近の動向
増加 VIST
+35.1% $3675.6万
減少 CPA
-30.3% -$910.0万
減少 BMA
+1.3% -$549.2万
減少 LAUR
-27.5% -$617.4万
減少 ERO
+13.5% $339.1万
減少 TX
-0.1% $206.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 26.14% | -0.96% | +6.58% | |
| 2 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 15.97% | +6.84% | +35.07% | |
| 3 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 11.81% | -1.41% | +13.48% | |
| 4 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 株式-その他 | 9.74% | -1.36% | -0.08% | |
| 5 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 8.50% | -0.12% | -0.04% | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 8.27% | -3.13% | +1.27% | |
| 7 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 5.91% | +5.92% | NEW | |
| 8 | LAUR | Laureate Education INC | 株式-その他 | 4.22% | -2.51% | -27.47% | |
| 9 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 3.95% | -3.26% | -30.28% | |
| 10 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 2.95% | -0.77% | +0.24% | |
| 11 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 株式-その他 | 2.53% | +0.77% | +3.57% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $4.4億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 10 | $3.7億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 11 | $3.0億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 9 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | $1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | $9063.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | $8339.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | $2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | $2.2億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 10 | $2.6億 | 65 | |
| 2020-09-30 | 11 | $2.5億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 11 | $2.4億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 8 | $1.5億 | 96 | |
| 2019-12-31 | 8 | $1.6億 | — |
今四半期の持株変動
Cape Ann Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eldorado Gold CORP (EGO); 増加: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 保有株数 +35.07%; 減少: Copa Holdings, S.A. (CPA) — 保有株数 -30.28%; 増加: Banco Macro Sa-adr (BMA) — 保有株数 +1.27%; 減少: Laureate Education INC (LAUR) — 保有株数 -27.47%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +6.8% | +35.07% | 増加 |
| 2 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.8% | +3.57% | 増加 |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 4 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -0.8% | +0.24% | 増加 |
| 5 | KGC | Kinross Gold CORP | -1% | +6.58% | 増加 |
| 6 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | -1.4% | -0.08% | 減少 |
| 7 | ERO | Ero Copper CORP | -1.4% | +13.48% | 増加 |
| 8 | LAUR | Laureate Education INC | -2.5% | -27.47% | 減少 |
| 9 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -3.1% | +1.27% | 増加 |
| 10 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -3.3% | -30.28% | 減少 |
| 11 | EGO | Eldorado Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Cape Ann Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Cape Ann Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、11 件のポジションが開示されています。
Cape Ann Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cape Ann Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Kinross Gold CORP (KGC) — $1.2億 (26.1%)
2. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — $7032.6万 (16.0%)
3. Ero Copper CORP (ERO) — $5198.3万 (11.8%)
4. Ternium Sa-sponsored Adr (TX) — $4287.3万 (9.7%)
5. Credicorp Ltd. (BAP) — $3743.0万 (8.5%)
Cape Ann Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cape Ann Asset Management Ltdは11件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eldorado Gold CORP (EGO); 増加: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 保有株数 +35.07%; 減少: Copa Holdings, S.A. (CPA) — 保有株数 -30.28%; 増加: Banco Macro Sa-adr (BMA) — 保有株数 +1.27%; 減少: Laureate Education INC (LAUR) — 保有株数 -27.47%
Cape Ann Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCape Ann Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Materials: 75.5%
• Financials: 24.5%