TF

Trek Financial, LLC

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 472

Trek Financial, LLCは最新の13F報告書で472件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は71.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.29
回転率
71.03
モメンタム／逆張り
58.09
セクター集中度
51.34
多様性
100
ポジション規律
79.87

直近の動向

  • 増加 SGOV

    +146.1%　$3899.9万

  • 増加 VXX

    +684.5%　$3566.3万

  • 増加 TLT

    +1383.7%　$3051.5万

  • 増加 AGG

    +4499.7%　$2504.2万

  • 減少 GOOG

    -74.0%　-$2152.4万

  • 減少 XLF

    -43.4%　-$1953.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位470銘柄を表示中（全472銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XLKSs Technology Select SectorETF-テック型4.94%—+4.27%
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債3.48%+1.94%+146.10%
3SJBProshares Short High YieldETF-ハイイールド債2.20%+2.20%NEW
4VXXIpath Series B S&p 500 VixETF-大型株・グロース2.09%+1.87%+684.48%
5IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.06%—-12.58%
6TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.74%+1.61%+1383.74%
7IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.69%—+7.92%
8XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他1.56%+0.40%+60.77%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.51%+0.31%+44.26%
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.51%+0.41%+48.33%
11XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.42%—+1.01%
12✓ 株式-その他1.38%+1.38%NEW
13AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.36%+1.33%+4499.66%
14OILKPros K-1 Free Cr Oil Etf-usdETF-その他1.36%+1.36%NEW
15IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.34%—-0.07%
16VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.25%-0.80%-30.31%
17IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.24%—+11.88%
18DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.20%—-8.47%
19XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.08%-1.23%-43.37%
20BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他1.07%+1.07%NEW
21EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.02%—+6.57%
22IAUXI-80 Gold CORP株式-その他0.95%—+29.28%
23XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.93%—-22.00%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.93%—+25.38%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.87%—+4.61%
26IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.84%-0.53%-32.75%
27BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.83%—+62.48%
28SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.80%+0.78%+3201.59%
29✓ Totalenergies Se株式-その他0.77%+0.77%NEW
30EQNREquinor Asa-spon Adr株式-エネルギー0.77%+0.77%NEW
31PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr株式-エネルギー0.77%+0.77%NEW
32TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.76%—+9.72%
33MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.76%—+11.46%
34XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.73%—-8.85%
35CIBGrupo Cibest Sa-adr株式-その他0.73%+0.73%NEW
36BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.72%—+11.93%
37QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.70%—+7.28%
38XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.70%—+100.57%
39DVYEIshares Emerging Markets DivETF-新興国市場0.65%—-9.86%
40QIDProshares Ultrashort QqqETF-その他0.63%+0.64%NEW
41BTUPeabody Energy CORP株式-エネルギー0.63%+0.63%NEW
42EEVProshares Ultshrt Msci EmETF-その他0.63%+0.63%NEW
43CPACopa Holdings, S.A.株式-その他0.62%—+15.45%
44TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.61%—+6.69%
45SFMSprouts Farmers Market INC株式-生活必需品0.61%—+17.34%
46EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.61%+0.51%+567.24%
47NVDANvidia CORP株式-IT0.60%—-12.33%
48VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.60%-1.22%-59.69%
49GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.57%+0.46%+445.01%
50MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.57%—+9.98%
1–50 of 470

今四半期の持株変動

Trek Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Short High Yield (SJB); 新規購入: ; 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

Trek Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+1.9%+146.10%増加
2VXXIpath Series B S&p 500 Vix+1.9%+684.48%増加
3TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+1.6%+1383.74%増加
4AGGIshares Core U.s. Aggregate+1.3%+4499.66%増加
5SHELShell Plc-adr+0.8%+3201.59%増加
6EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.5%+567.24%増加
7GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.5%+445.01%増加
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.4%+48.33%増加
9XLYSs Consumer Disc Select Sect+0.4%+60.77%増加
10IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+44.26%増加
11IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.5%-32.75%減少
12IAUIshares Gold Trust-0.6%-73.97%減少
13XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.6%-57.94%減少
14MUMicron Technology INC-0.6%-58.21%減少
15SLVIshares Silver Trust-0.6%-93.63%減少
16PFIXSimplify Interest Rate Hedge-0.7%-97.74%減少
17ETHAIshares Ethereum Trust ETF-0.7%-97.46%減少
18VOOVanguard S&p 500 ETF-0.8%-30.31%減少
19OEFIshares S&p 100 ETF-0.9%-84.55%減少
20EEMIshares Msci Emerging Market-1.2%-99.05%減少
21VUGVanguard Growth ETF-1.2%-59.69%減少
22XLFSs Financial Select Sector-1.2%-43.37%減少
23GOOGAlphabet Inc-cl C-1.3%-74.02%減少
24SJBProshares Short High Yield—NEW新規購入
25✓ —NEW新規購入
26AAPLApple INC—EXIT全売却
27OILKPros K-1 Free Cr Oil Etf-usd—NEW新規購入
28BLVVanguard Long-term Bond ETF—NEW新規購入
29TANInvesco Solar ETF—EXIT全売却
30✓ Totalenergies Se—NEW新規購入
31EQNREquinor Asa-spon Adr—NEW新規購入
32PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr—NEW新規購入
33CIBGrupo Cibest Sa-adr—NEW新規購入
34ILFIshares Latin America 40 ETF—EXIT全売却
35QIDProshares Ultrashort Qqq—NEW新規購入
36BTUPeabody Energy CORP—NEW新規購入
37EEVProshares Ultshrt Msci Em—NEW新規購入
38CENXCentury Aluminum Company—EXIT全売却
39ROKURoku INC—EXIT全売却
40DOWDow INC—NEW新規購入
41CNQCanadian Natural Resources—NEW新規購入
42TWMProshares Ultrashort R2000—NEW新規購入
43XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
44MOSMosaic Co/the—NEW新規購入
45EQTEqt CORP—EXIT全売却
46WDSWoodside Energy Group-adr—NEW新規購入
47WBDWarner Bros Discovery INC—EXIT全売却
48ARTYIshares Future Ai & Tech ETF—EXIT全売却
49IETCIshares U.s. Tech Independen—EXIT全売却
50CCChemours Co/the—NEW新規購入

FAQ

Trek Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Trek Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.8億、472 件のポジションが開示されています。
Trek Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trek Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $9300.0万 (4.9%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $6556.9万 (3.5%) 3. Proshares Short High Yield (SJB) — $4154.0万 (2.2%) 4. Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX) — $3938.5万 (2.1%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $3881.5万 (2.1%)
Trek Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trek Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、10件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Short High Yield (SJB); 新規購入: ; 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新規購入: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)
Trek Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrek Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.3% • Energy: 22.9% • Materials: 20.7% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 5.1%