Brendel Financial Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Brendel Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は60.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.3
回転率: 60.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.19
多様性: 100
ポジション規律: 90.1

直近の動向

増加 AGG
+452.8%　$428.9万
増加 DOV
+420.5%　$417.3万
減少 CINF
-90.2%　-$395.3万
減少 SPGI
-91.4%　-$390.7万
減少 AVGO
-84.2%　-$276.7万
減少 IBM
-1.9%　-$95.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	5.29%	—	-0.05%
2	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.35%	+0.25%	-0.93%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.14%	+0.37%	-4.47%
4	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.04%	+0.45%	-5.68%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.89%	—	-7.01%
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	2.79%	+2.79%	NEW
7	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	2.67%	+2.67%	NEW
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.59%	+2.12%	+452.83%
9	DOV	Dover CORP	株式-資本財	2.52%	+2.07%	+420.47%
10	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.51%	—	-8.33%
11	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	2.42%	—	+7.88%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.39%	-0.30%	-7.54%
13	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.11%	—	-0.85%
14	AXP	American Express Co	株式-金融	2.09%	-0.45%	—
15	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	2.07%	+2.07%	NEW
16	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.06%	—	+2.79%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.00%	—	+20.32%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.99%	—	+4.16%
19	NDSN	Nordson CORP	株式-資本財	1.97%	—	-1.56%
20	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	1.95%	—	-2.72%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.94%	+0.22%	+3.71%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.92%	-0.46%	-1.88%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.91%	—	+0.19%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.86%	—	-0.08%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	—	+3.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.84%	—	+19.32%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.72%	-0.35%	+0.38%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.72%	-0.24%	+5.44%
29	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.60%	—	-24.10%
30	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	1.58%	+1.58%	NEW
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.58%	—	+12.17%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.53%	+1.53%	NEW
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.50%	+1.50%	NEW
35	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.48%	—	-9.40%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.41%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.39%	+0.41%	-0.30%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.33%	—	+6.89%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
40	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	1.25%	+1.25%	NEW
41	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
42	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.19%	—	+4.35%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.19%	+1.19%	NEW
44	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.14%	—	-7.09%
45	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	—
47	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.56%	—	-14.62%
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.47%	+0.47%	NEW
50	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$2.0億	60	1SHW 2BAR 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.SHW 2.BAR 3.JNJ 4.CAT 5.WMT 6.FTCB 7.SCIO 8.AGG 9.DOV 10.NEE
2025-12-31	100	$2.0億	40	1SHW 2BAR 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.SHW 2.BAR 3.WMT 4.JNJ 5.ABBV 6.CAT 7.AXP 8.CTAS 9.IBM 10.NEE
2025-09-30	102	$1.9億	76	1SHW 2BAR 3ABBV 主要銘柄2025-09-30 1.SHW 2.BAR 3.ABBV 4.CTAS 5.WMT 6.JNJ 7.AXP 8.MSFT 9.CAT 10.IBM
2025-06-30	101	$1.8億	0	1SHW 2CTAS 3BAR 主要銘柄2025-06-30 1.SHW 2.CTAS 3.BAR 4.WMT 5.AXP 6.ABT 7.MSFT 8.DOV 9.SPGI 10.JNJ
2025-03-31	91	$1.6億	100	1SHW 2XOM 3CTAS 主要銘柄2025-03-31 1.SHW 2.XOM 3.CTAS 4.BAR 5.ABT 6.BRO 7.WMT 8.AFL 9.CB 10.DOV
2024-12-31	91	$1.7億	0	1SHW 2XOM 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.SHW 2.XOM 3.WMT 4.CTAS 5.TSLA 6.AXP 7.DOV 8.CINF 9.ABT 10.BAR
2024-09-30	94	$1.8億	0	1SHW 2XOM 3CTAS 主要銘柄2024-09-30 1.SHW 2.XOM 3.CTAS 4.WMT 5.NEE 6.DOV 7.AFL 8.SPGI 9.ABT 10.CHRW
2024-06-30	88	$1.6億	0	1SHW 2XOM 3CTAS 主要銘柄2024-06-30 1.SHW 2.XOM 3.CTAS 4.BKLN 5.WMT 6.NEE 7.SPGI 8.AFL 9.MSFT 10.BAR
2024-03-31	57	$8739.6万	0	1XOM 2BKLN 3CB 主要銘柄2024-03-31 1.XOM 2.BKLN 3.CB 4.TGT 5.AFL 6.BAR 7.HYLS 8.MRK 9.AXP 10.SJNK
2023-12-31	91	$1.5億	0	1SHW 2XOM 3CTAS 主要銘柄2023-12-31 1.SHW 2.XOM 3.CTAS 4.CVX 5.BKLN 6.DOV 7.SPGI 8.ITW 9.CB 10.LOW
2023-09-30	44	$6735.1万	0	1XOM 2BKLN 3CB 主要銘柄2023-09-30 1.XOM 2.BKLN 3.CB 4.SPGI 5.SRLN 6.HYLS 7.SJNK 8.LIN 9.CAH 10.PFXF
2023-06-30	43	$6644.3万	0	1XOM 2BKLN 3BAR 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.BKLN 3.BAR 4.TGT 5.CAH 6.LIN 7.HYLS 8.SJNK 9.SRLN 10.MRK
2023-03-31	83	$1.4億	0	1SHW 2XOM 3PFE 主要銘柄2023-03-31 1.SHW 2.XOM 3.PFE 4.CVX 5.DOV 6.CTAS 7.NEE 8.ARCC 9.SWK 10.NUE
2022-12-31	36	$4987.9万	0	1XOM 2SPGI 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.SPGI 3.MRK 4.BAR 5.SRLN 6.UNH 7.ENB 8.GLD 9.NEE 10.SJNK
2022-09-30	37	$4211.5万	0	1XOM 2SRLN 3BAR 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.SRLN 3.BAR 4.UNH 5.MRK 6.GLD 7.NEE 8.SJNK 9.HYLS 10.ENB
2022-06-30	90	$1.1億	0	1SHW 2XOM 3PFE 主要銘柄2022-06-30 1.SHW 2.XOM 3.PFE 4.CVX 5.CTAS 6.KO 7.JNJ 8.CB 9.MSFT 10.SRLN
2022-03-31	113	$1.8億	0	1SHW 2PFE 3XOM 主要銘柄2022-03-31 1.SHW 2.PFE 3.XOM 4.CTAS 5.CVX 6.SRLN 7.NUE 8.FPE 9.HYLS 10.AFL
2021-12-31	107	$1.9億	0	1SHW 2PFE 3CTAS 主要銘柄2021-12-31 1.SHW 2.PFE 3.CTAS 4.PG 5.LOW 6.HYLS 7.TGT 8.FPE 9.SPGI 10.SRLN
2021-09-30	55	$8383.9万	0	1HYLS 2SRLN 3SPGI 主要銘柄2021-09-30 1.HYLS 2.SRLN 3.SPGI 4.SJNK 5.V 6.GOOG 7.XOM 8.MA 9.ORLY 10.WM
2021-06-30	284	$1.8億	90	1SHW 2TAN 3HYLS 主要銘柄2021-06-30 1.SHW 2.TAN 3.HYLS 4.FV 5.SRLN 6.XLB 7.TGT 8.FPE 9.CTAS 10.MMM
2021-03-31	86	$1.5億	67	1SHW 2FCG 3IBUY 主要銘柄2021-03-31 1.SHW 2.FCG 3.IBUY 4.DEEP 5.HYLS 6.XOM 7.SRLN 8.CTAS 9.TGT 10.LOW
2020-12-31	79	$1.5億	63	1SHW 2TAN 3IBUY 主要銘柄2020-12-31 1.SHW 2.TAN 3.IBUY 4.ARKG 5.HYLS 6.CTAS 7.APPS 8.SRLN 9.ENPH 10.PFE
2020-09-30	76	$1.2億	43	1SHW 2TAN 3IBUY 主要銘柄2020-09-30 1.SHW 2.TAN 3.IBUY 4.HYLS 5.CTAS 6.PFE 7.ARKG 8.WMT 9.SWK 10.FTSL
2020-06-30	78	$1.2億	77	1SHW 2FXH 3IBUY 主要銘柄2020-06-30 1.SHW 2.FXH 3.IBUY 4.HYLS 5.PFE 6.FTSL 7.CLX 8.ARKG 9.MSFT 10.CTAS
2020-03-31	70	$8486.7万	50	1SHW 2RSPT 3PFE 主要銘柄2020-03-31 1.SHW 2.RSPT 3.PFE 4.MKC 5.HYLS 6.HRL 7.WMT 8.CLX 9.MSFT 10.EHTH
2019-12-31	81	$1.2億	51	1SHW 2RSPT 3USMV 主要銘柄2019-12-31 1.SHW 2.RSPT 3.USMV 4.PFE 5.FVD 6.HYLS 7.MKC 8.JPM 9.CTAS 10.HRL
2019-09-30	79	$1.1億	46	1SHW 2USMV 3RSPT 主要銘柄2019-09-30 1.SHW 2.USMV 3.RSPT 4.ED 5.MKC 6.PFE 7.CTAS 8.CINF 9.HYLS 10.MCD
2019-06-30	75	$1.0億	56	1FTSM 2SHW 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.FTSM 2.SHW 3.PFE 4.RSPT 5.USMV 6.MKC 7.ED 8.CTAS 9.CINF 10.MA
2019-03-31	77	$1.1億	65	1MSA 2FTSM 3SHW 主要銘柄2019-03-31 1.MSA 2.FTSM 3.SHW 4.PFE 5.MKC 6.RSPT 7.ED 8.PSI 9.HRL 10.GPC
2018-12-31	74	$8699.5万	0	1PFE 2SHW 3MKC 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.SHW 3.MKC 4.FTSM 5.RSPT 6.HRL 7.MMM 8.JPM 9.RPG 10.PSI

今四半期の持株変動

Brendel Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 新規購入: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 全売却: Nucor CORP (NUE); 新規購入: Target CORP (TGT); 全売却: West Pharmaceutical Services (WST).

Brendel Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.1%	+452.83%	増加
2	DOV	Dover CORP	+2.1%	+420.47%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-5.68%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.30%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.47%	減少
6	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.3%	-0.93%	減少
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.71%	増加
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+183.04%	増加
9	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.44%	増加
10	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-44.37%	減少
11	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-7.54%	減少
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+0.38%	増加
13	AXP	American Express Co	-0.5%	—	変化なし
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-1.88%	減少
15	AVGO	Broadcom INC	-1.4%	-84.21%	減少
16	SPGI	S&p Global INC	-1.9%	-91.36%	減少
17	CINF	Cincinnati Financial CORP	-2%	-90.23%	減少
18	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
19	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
20	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
21	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
22	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
23	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新規購入
24	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
25	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新規購入
26	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
27	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
28	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	全売却
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
30	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	EXIT	全売却
31	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
33	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
34	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
36	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
40	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	全売却
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新規購入
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	全売却
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新規購入
47	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新規購入
48	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Brendel Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brendel Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、95 件のポジションが開示されています。

Brendel Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brendel Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sherwin-williams Co/the (SHW) — $1068.4万 (5.3%) 2. Graniteshares Gold Trust (BAR) — $677.0万 (3.4%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $635.4万 (3.1%) 4. Caterpillar INC (CAT) — $614.2万 (3.0%) 5. Walmart INC (WMT) — $584.4万 (2.9%)

Brendel Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brendel Financial Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、6件の保有増加、10件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 新規購入: Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO); 全売却: Nucor CORP (NUE); 新規購入: Target CORP (TGT); 全売却: West Pharmaceutical Services (WST)

Brendel Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrendel Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 24.9% • Information Technology: 14.4% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.6% • Materials: 9.5% • Consumer Staples: 7.4%